Överföra och bokföra kostnadstransaktioner
Innan du definierar kostnadsfördelningar, måste du förstå hur kostnadstransaktioner kommer från följande källor:
- Automatisk överföring av redovisningstransaktioner.
- Manuell kostnadsbokföring för rena kostnadstransaktioner, interna avgifter och manuella fördelningar.
- Automatiska fördelningsbokföringar för faktiska kostnader.
- Överföring av budgettransaktioner till faktisk.
Kriterier för överföring av redovisningstransaktioner till kostnadstransaktioner
Det är viktigt att förstå kriterierna för att överföra redovisningstransaktioner till kostnadstransaktioner. Under överföringen använder batchjobbet Överför redovisningstransaktioner till kostnadsredovisning följande villkor för att bestämma om och hur redovisningstransaktionerna överförs.
Redovisningstransaktioner överförs om:
- Transaktionerna har dimensionsvärden som motsvarar antingen ett kostnadsställe eller en kostnadsbärare.
- Transaktionerna har dimensionsvärden som motsvarar ett kostnadsställe och en kostnadsbärare. För dessa verifikationer har kostnadsstället prioritet. Det gör att det går att undvika en situation där en kostnadstyp visas både i en kostnadsbärare och ett kostnadsställe och därigenom räknas två gånger i statistiken.
- Verifikationsnumret i transaktionerna är tomt, så att visas med verifikationsnumret 0000 i kostnadstransaktionerna.
- Transaktionerna överförs till en kostnadstyp som används för kombinerade transaktioner, och dessa transaktioner överförs som en kombinerad transaktionen antingen månatligt eller dagligen.
Redovisningstransaktioner överförs inte om:
- Transaktionerna har dimensionsvärden som inte motsvarar ett kostnadsställe eller en kostnadsbärare.
- Transaktionerna har ett belopp på noll.
- Transaktionerna har ett redovisningskonto som har tagits bort.
- Transaktionerna har ett redovisningskonto som inte är av typen Resultaträkning.
- Transaktionerna har ett redovisningskonto som inte har tilldelats någon kostnadstyp.
- Transaktionerna har ett bokföringsdatum före startdatum för Startdatum för överföring till redovisning.
- Transaktionerna har bokförts med ett stängningsdatum. Dessa är vanliga transaktioner som nollställer saldot i resultaträkningen i slutet av året.
Överföra redovisningstransaktioner till kostnadstransaktioner
Du kan överföra redovisningstransaktioner till kostnadstransaktioner.
Innan du kör processen för att överföra redovisningstransaktioner till kostnadstransaktioner, måste du förbereda överföringen för att undvika manuella rättningsbokföringar.
Så här förbereder du överföringen
- Välj ikonen
, ange Inställningar för kostnadsredovisning och välj sedan relaterad länk. - På sidan Inställningar för kostnadsredovisning kontrollerar du att fältet startdatum för överföring till redovisning anges till rätt värde.
- Välj ikonen , ange Diagram över kostnadstyper och välj sedan relaterad länk.
- På sidan Kostnadstypkort kontrollerar du att fältet Redovisningskontointervall är korrekt länkat för alla kostnadstyper som tar transaktioner från redovisningen.
- Välj ikonen , skriv Kontoplan och välj sedan relaterad länk.
- För varje relevant redovisningskonto på sidan, på sidan Redovisningskontokort kontrollerar du att fältet Kostnadstypsnr är korrekt länkat för alla kostnadstyper som tar transaktioner från redovisningen. Mer information finns i Ställa in kostnadsredovisning.
- Kontrollera att alla relevanta redovisningstransaktioner har dimensionsvärden som motsvarar ett kostnadsställe och en kostnadsbärare.
Så här överför du redovisningstransaktioner till kostnadstransaktioner
- Välj ikonen , ange Överför huvudbok transaktioner till certifikatutfärdare och välj sedan relaterad länk.
- Välj Ja för att starta överföringen. Processen överför alla redovisningstransaktioner som inte redan har överförts.
Under överföringen skapar processen anslutningar i transaktionerna i tabellerna Kostnadstransaktion och Bokförd journal för kostnad. Det gör det möjligt att spåra ursprunget till kostnadstransaktionerna.
Automatisk överföring och kombinerade transaktioner
I kostnadsredovisningen kan du överföra redovisningstransaktioner till en kostnadstyp, genom att använda en kombinerad bokföring. Du kan ange om en kostnadstyp tar emot kombinerade transaktioner i fältet Kombinera transaktioner i kostnadstypsdefinitionen. Alternativen beskrivs i tabellen nedan.
| Kombinera transaktioner | Description |
|---|---|
| Ingen | Varje redovisningstransaktion överförs individuellt till motsvarande kostnadstyp. |
| Dag | Redovisningstransaktioner med samma bokföringsdatum överförs som en post till motsvarande kostnadstyp. |
| Månad | Alla redovisningstransaktioner i samma kalendermånad överförs som en post till motsvarande kostnadstyp. |
Viktigt!
Om du har markerat kryssrutan Automatisk överföring från redovisning på sidan Inställningar för kostnadsredovisning, uppdaterar Business Central kostnadsredovisningen efter varje bokföring i redovisningen. Kombinerade transaktioner är inte möjliga.
Resultat av överföring av redovisningstransaktioner till kostnadstransaktioner
Under överföringen av redovisningstransaktioner till kostnadstransaktioner skapar Business Central anslutningar i transaktionerna i tabellen Redov.trans, tabellen kostnadstransaktion och tabellen Bokförd journal för kostnad för att göra det möjligt att spåra anslutningar mellan kostnadstransaktioner och redovisningstransaktioner.
Redovisningstransaktioner
För varje redovisningstransaktion som har överförts till kostnadsredovisning fyller fältet Business Central i kostnadsfältet Trans. nr.
Kostnadstransaktioner
För varje kostnadstransaktion sparar Business Central löpnumret för motsvarande redovisningstransaktion i fältet Löpnr redovisning i tabellen Kostnadstransaktion.
För kombinerade kostnadstransaktioner sparar Business Central transaktionsnumret för den senaste redovisningstransaktionen, som är transaktionen med det högsta numret.
Fältet Redovisningskonto i tabellen Kostnadstransaktion innehåller numret på det redovisningskonto som kostnadstransaktionen kommer ifrån.
För enstaka kostnadstransaktioner överför Business Central bokföringstexten från redovisningstransaktionen till textfältet Beskrivning. För kombinerade transaktioner visar textfältet dessa transaktioner överförda som kombinerade transaktioner. Till exempel för en kombinerad transaktion för månaden Oktober 2013 kan texten vara Kombinerade transaktioner, Oktober 2013.
Kostnadsregister
I tabellen Bokförd journal för kostnad skapar Business Central en transaktion med källöverföringen från redovisningen. I transaktionen registreras första och sista transaktionsnumret på redovisningstransaktionerna som överförs, förutom det första och sista transaktionsnumret på de kostnadstransaktioner som skapas.
Se även
Om kostnadsredovisning
Ställa in kostnadsredovisning
Definiera och fördela kostnader
Redovisning av kostnader
Hitta kostnadsfria e-utbildningsmoduler för Business Central-Hit