Konfigurera räntevillkor

Om en kund inte har betalat på förfallodatumet kan du låta beräkna dröjsmålsränta automatiskt och lägga på den på de förfallna beloppen på kundens konto. Du kan informera kunder om debiterade dröjsmålsräntor genom att skicka räntefakturor. Först måste du emellertid upprätta en kod som representerar respektive ränteberäkning. Du kan sedan ange denna kod i fältet Räntevillkorskod på kundkorten.

Räntevillkor

Du måste ange räntevillkor för respektive ränteberäkning och sedan tilldela villkoren till kunden i fältet Räntevillkorskod på sidan Kund.

Räntor kan antingen beräknas med metoden genomsnittligt saldo per dag eller metoden förfallet saldo.

• Genomsnittligt saldo per dag

  Hur många dagar som har passerat sedan betalningen förföll beaktas:
  Metod för genomsnittligt saldo per dag - Räntefaktura = Förfallet belopp x (antal dagar försenat / ränteperiod) x (ränta/100)

• Förfallet saldo

  Räntan innebär helt enkelt en procentandel av det förfallna beloppet:
  Metod för förfallet saldo - Räntefaktura = Förfallet belopp x (ränta / 100)

Dessutom är varje villkor i tabellen Räntevillkor kopplad till en undertabell, nämligen Räntetext. För respektive uppsättning av räntevillkor kan du definiera en inledande och/eller avslutande text som kan inkluderas på räntefakturan.

Ange räntevillkoren

1. Välj ikonen , ange Räntevillkor, och välj sedan tillhörande länk.

2. Fyll i fälten om det behövs.

3. Om du vill använda fler än en uppsättning räntevillkor, anger du en kod för varje kombination.

   För varje räntevillkor kan du ange särskilda villkor, som kan inkludera ytterligare avgifter i både LV och i utländsk valuta. Du kan definiera ytterliga avgifter i utländsk valuta för respektive villkor på sidan Räntevillkor.

4. Välj åtgärden Valutor.

5. På sidan Valutor för räntevillkor ange för varje villkor en valutakod och en tilläggsavgift.

   Anmärkning

   När du skapar dröjsmålsränta i utländsk valuta används de villkor som angett här för att skapa räntefakturor. Om det inte finns några räntevillkor definierade för utländsk valuta används de dröjsmålsräntevillkor för LV som angetts på sidan Räntevillkor och omvandlas till relevant valuta.

   För varje räntevillkor kan du ange text som ska infogas före (Inledande text) eller efter (Avslutande text) transaktionerna i räntefakturan.

6. Välj åtgärden inledande text eller avslutande text och fyll i på sidan Räntetext.

7. Om du vill infoga relaterade värden i den resulterande Räntetext, anger du följande platshållare i Text-fältet.

Platshållare	Värde
%1	Innehållet i fältet Dokumentdatum i räntefakturans huvud
%2	Innehållet i fältet Förfallodatum i räntefakturans huvud
%3	Innehållet i fältet Räntesats på de relaterade räntevillkor
%4	Innehållet i fältet Återstående belopp i räntefakturans huvud
%5	Innehållet i fältet Räntebelopp i räntefakturans huvud
%6	Innehållet i fältet Avgift i räntefakturans huvud
%7	Påminnelsens totalbelopp.
%8	Innehållet i fältet Valutakod i räntefakturans huvud
%9	Innehållet i fältet Bokföringsdatum i räntefakturans huvud

Se även

Kräva in utestående saldon
Konfigurera villkor och nivåer för betalningspåminnelser
Ställa in Finance

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här