Konfigurera förskottsbetalningar
Du använder förskottsbetalningar när:
- Du kräver att dina kunder betalar innan du skickar en order till dem.
- Din leverantör kräver att du skickar in betalning innan de skickar en beställning till dig.
Förskottsbetalningar låter dig fakturera och inkassera insättningar från kunder eller betala insättningar till leverantörer och för att säkerställa att alla delbetalningar bokförs mot en faktura. För mer information, se Skapa förskottsfakturor.
Innan du kan bokföra förskottsfakturor måste du skapa bokföringskonton i redovisningen och ange nummerserier för förskottsbetalningsdokument. Du måste ange ett konto för förskottsbetalningar som relaterar till försäljning och ett konto för förskottsbetalningar som rör inköp. Du kan ange samma bokföringskonton för alla förskottsbetalningar som är relaterade till alla allmänna affärsbokföringsgrupper eller allmänna produktbokföringsgrupper. Du kan också ange särskilda konton för särskilda bokföringsmallar för försäljning respektive inköp. Den bästa metoden att använda beror på ditt företags behov av att följa upp förskottsbetalningar.
Du kan ange procentandelen av radbeloppet som ska faktureras som förskottsbetalning, för en kund eller leverantör, för alla artiklar eller valda artiklar. När du har gjort de nödvändiga inställningarna kan du skapa förskottsfakturor från försäljnings- och inköpsorder. Du kan använda standardprocentandelarna för varje försäljnings- eller inköpsrad eller ändra beloppet om det behövs. Du kan till exempel ange ett totalt belopp för hela ordern.
Anmärkning
Vi rekommenderar att du inte använder en procentandel för förskottsbetalning på 100 i följande fall:
- Om du befinner dig i Nordamerika: På grund av sättet att beräkna skatter kan en procentandel för förskottsbetalning på 100 förorsaka problem med förskottsinbetalningsfakturor.
- Om du drar av en rabatt från fakturan manuellt (gäller samtliga regioner): En procentandel för förskottsbetalning på 100 kommer inte automatiskt att lämna kvar ett belopp från vilket rabatten kan dras.
När du använder en procentandel för förskottsbetalning på 100 kan det hända att Business Central dessutom behöver skapa avrundningstransaktioner. När det händer måste du välja ett redovisningskonto i fältet Öresutjämning på sidan Kundbokföringsmallar. Detta gäller även om du inte har aktiverat alternativet Fakturaavrundning på sidan Försäljningsinställningar. Om du inte anger något konto kommer du inte att kunna bokföra förskottsfakturor.
Det förutbetalda beloppet tillhör köparen tills de tar emot varorna eller tjänsterna. Du måste skapa redovisningskonton för förskottsbetalningsbeloppen tills du bokför slutfakturan. Förskottsbetalning för försäljning måste registreras på ett konto för skulder tills varorna skickas. Förskottsbetalning för inköp måste registreras på ett tillgångskonto tills artiklarna är levererade. Du måste dessutom skapa ett separat redovisningskonto för varje moms-ID.
Viktigt!
Beroende på ditt land eller din region, kan ytterligare inställningar krävas. Mer information finns i listan över relaterade artiklar i avsnittet Se även.
Så här lägger du till konton för förutbetalda poster i bokföringsinställningarna
Välj ikonen
, ange Bokföringsinställningar, och välj sedan tillhörande länk.På sidan Allmänna bokföringsinställningar fyller du i följande fält för relevanta rader:
- Förskottsbet.konto, försäljning
- Förskottsbet.konto, inköp
Om du redan inte har konfigurerat redovisningskonton för förskottsbetalningarna kan du öppna sidan Redovisningskontolista från relevant kontofält.
Så här skapar du nummerserier för dokument för förskottsbetalning
Välj ikonen
, ange Sales & Receivables Setup, och välj sedan tillhörande länk.På sidan Försäljningsinställningar fyller du i följande fält på snabbfliken Nummerserier:
- Försk.fakt.nr.serie (bokförd)
- Försk.kredit.nr.serie (bokförd)
Välj ikonen
, ange Purchases & Payables Setup, och välj sedan tillhörande länk.På sidan Inköpsinställningar fyller du i följande fält på snabbfliken Nummerserier:
- Försk.fakt.nr.serie (bokförd)
- Försk.kredit.nr.serie (bokförd)
Anmärkning
Du kan använda samma nummerserier för förskottsfakturor och vanliga fakturor eller använda olika nummerserier. Om du använder olika serier får dessa inte överlappa, d.v.s. det får inte finnas några nummer som finns med i båda serierna.
Ställa in Procentandelar, förskottsbetalning för artiklar, kunder och leverantörer
Du kan ställa in en artikels standardprocentandel för alla kunder, en specifik kund eller en kundprisgrupp. Om du inte vill använda samma procentuella förskottsbetalning för alla kunder måste du ange vilka kunder eller kundprisgrupper som den procentuella förskottsbetalningen gäller för.
- Välj ikonen , ange Artiklar, och välj sedan tillhörande länk.
- Välj en artikel och välj sedan åtgärden Procentandelar, förskottsbetalning för försäljning.
- På sidan Procentandelar, förskottsbetalning för försäljning fyller du i följande fält: Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
Du kan ställa in en kunds eller leverantörs standardprocentandel för förskottsbet. för alla artiklar och alla typer av försäljningsrader. Du anger procentsatsen på kund- eller leverantörskortet. I följande procedur beskrivs hur du anger en procentandel för förskottsbetalning för en kund, men liknande steg gäller för leverantörer.
- Välj ikonen , ange Kunder, och välj sedan tillhörande länk.
- Öppna kort för en kund.
- På snabbfliken Betalningar fyller du i fältet Förskottsbetalning i procent.
- Upprepa stegen för andra kunder eller för leverantörer.
Dricks
Du kan också komma åt sidan Procentandelar, förskottsbetalning för försäljning via kund- eller leverantörskortet.
Så här fastställer du vilken förskottsbetalda procentandel som har första prioritet
En order kan ha en procentandel för en förskottsbetalning i försäljningshuvudet och i olika procentandelar för artiklarna på raderna. Om du vill fastställa vilken förskottsbetald procentandel som kopplas till varje försäljningsrad letar Business Central efter samt tillämpar den första standardprocentandelen i följande ordning:
- En procentandel för förskottsbet. för artikeln på raden och kunden som ordern är till.
- En procentandel för förskottsbet. för artikeln på raden och kundprisgruppen som kunden hör till.
- En procentandel för förskottsbet. för artikeln på raden för alla kunder.
- Procentandelen för förskottsbet. i försäljnings- eller inköpshuvudet.
Procentandelen för förskottsbetalning på kundkortet kommer således endast att användas om det inte finns en inställd procentandel för förskottsbetalning för artikeln. Om du ändrar innehållet i fältet Förskottsbetalning % i försäljnings- eller inköpshuvudet efter att du har skapat raderna uppdateras den procentuella förskottsbetalningen. Denna uppdatering gör det enkelt att upprätta en order med en fast procentandel för förskottsbetalning, utan att ta hänsyn till procentandelen som ställts in för artiklar.
Så här släpper du försäljningsorder automatiskt när förskottsbetalningar används
Du kan spara tid genom att lägga upp en jobbkötransaktion som automatiskt släpper försäljningsorder som kräver förskottsbetalning när betalningarna har kopplats. Genom att automatisera proceduren sparar du steget i frisläppa försäljningsordern.
- Välj ikonen , ange Sales & Receivables Setup, och välj sedan tillhörande länk.
- I fältet Automatisk uppdateringsfrekvens av förskottsbetalning anger du hur ofta du vill att jobbkötransaktionen ska köras.
Dricks
När du är här kan du till exempel lägga till ett skydd mot leverans- och faktureringsförsäljningsorder som har obetalda förbetalningsbelopp. Om du aktiverar Kontrollera förskottsbet. vid bokföring kommer Business Central förhindra att andra personer kan bokföra order med utestående förskottsbetalningsbelopp.
- Välj ikonen , ange Jobbkötransaktioner, och välj sedan tillhörande länk.
- Ställ in jobbkötransaktionen Uppdatera väntande förskottsbetalning till exempel genom att använda inställningarna på snabbfliken återkommande för att schemalägga hur ofta du vill att den ska köras. Mer information finns i Använda projektköer för att schemalägga uppgifter.
Se även
Fakturera förskottsbetalningar
Genomgång: Konfigurera och fakturera förskottsbetalning för försäljning
Beräkna moms på varor och tjänster på förskottsbetalningar i Australien
Beräkna moms på varor och tjänster på förskottsbetalningar i Nya Zeeland
Så här fungerar i redovisningen och kontoplanen
Ekonomi
Arbeta med Business Central
Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här