Granska belopp på redovisningskonton

Du kanske har tillgång till redovisningskonton som du ofta håller ett öga på. Du kanske vill påskynda granskningsarbetet i slutet av månaden. Om du vill ha hjälp med att hålla reda på vad du har gjort och snabba upp granskningar kan du använda åtgärden Granska transaktioner i kontoplanen eller på kort sidan Redovisningskonto för varje konto.

Skapa konton för granskningar

På sidan Redovisningskonto kort för varje konto anger du hur granskningar ska tillåtas i fältet Granskningsprincip .

Granska princip	Beskrivning
Ingen	Du kan inte markera poster för kontot som granskade. Du kan t.ex. använda det här alternativet för leverantörsreskontra, kundreskontra och bankkonton, där det finns andra sätt att granska deras belopp.
Tillåt granskning	Du behöver inte ta med transaktionerna i en granskning, och beloppen i debet- och kredittransaktionerna behöver inte balansera. Du tar bort en granskning, till exempel om du har gjort fel.
Tillåt granska och matcha saldo	De totala beloppen för debet- och kredittransaktionerna i granskningen måste stämma överens. Fälten Debet och Kredit visar dessa belopp och fältet Saldo visar summan. Med den här inställningen kan du också ta bort en granskning. När du tar bort en granskning från en eller flera transaktioner, måste debet- och kredittransaktionerna fortfarande balansera.

Markera poster som granskade

Välj de poster som du har granskat och använd sedan åtgärden Ange vald som granskad . Varje gång du markerar en eller flera poster som granskade får posterna samma nummer i kolumnen Granskad identifierare . Granskningsidentifieraren är ett praktiskt sätt att hålla reda på de transaktioner som granskades samtidigt. Business Central registrerar också användaren som gjorde granskningen och när de gjorde den.

Om du markerar poster som granskade, men ångrar att du gjorde det, använder du åtgärden Ange vald som inte granskad .

• Om den tillåtna principen har tilldelats kontot återställer åtgärden den granskade identifieraren till 0 och tar bort personen och datumet och tiden för granskningen.
• Om principen för tillåten och matcha saldo är tilldelad, måste krediten och debet fortfarande vara balanserade. Om t.ex. en av posterna i en granskning är av misstag kan du välja en annan post med rätt värde. Ersättningstransaktionen behöver inte ha samma granskade identifierare.

Dricks

Ett snabbt sätt att välja flera poster är att hålla ned Ctrl eller Shift medan du väljer posterna. Med Ctrl kan du välja specifika poster och Skift väljer alla poster mellan den första och sista posten du Välj.

Granska konton som har gamla poster

Det kan hända att du har transaktioner från tidigare perioder som du redan har granskat eller inte behöver en recension. Du vill bara börja granska transaktioner från exempelvis början av året eller bokföringsperioden. Du kan lämna transaktionerna som de är. Om du vill analysera data i Excel eller i analysläge markerar du posterna som granskade. Mer information om hur du analyserar transaktioner finns i Analysera transaktioner. Om du vill markera posterna som granskade lägger du till ett filter i filterrutan så att endast de posterna visas och väljer sedan åtgärden Markera markerade poster som granskade .

Filtrera transaktioner

För att få en tydligare bild finns Dit flera sätt att filtrera transaktioner på sidan Granska redovisningstransaktioner .

• Använd åtgärderna Visa granskade poster och Dölj granskade poster om du bara vill visa de poster som du har eller inte har granskat. Om du vill rensa filtren använder du åtgärden Visa alla poster .
• Använd filterruta. Du kan t.ex. filtrera efter kontonummer eller, om du har äldre transaktioner och vill markera dem som granskade, med ett bokföringsdatum.

Analysera transaktioner

Du kan analysera redovisningstransaktionerna som du har granskat på ett par olika sätt.

• Aktivera analysläget om du till exempel vill gruppera poster enligt deras granskade identifierare. Mer information om analysläget finns i Analysera listsidesdata i analysläge.
• Exportera transaktioner till Excel.

Se även

Förstå redovisningen och kontoplanen
Skapa eller ändra kontoplanen