Valutor i Business Central

Om ditt företag är verksamt i mer än ett land eller en region är det förmodligen viktigt att du kan göra affärer i mer än en valuta. Du definierar din lokal valuta (LV) på sidan Redovisningsinställningar . Därefter representeras din lokala valuta som tom valuta i dokument och transaktioner. När fältet Valuta är tomt är valutan LV.

Följande video förklarar hur du ställer in din lokala valuta.

Sedan måste du registrera valutakoder för varje valuta du använder om du köper eller säljer i andra valutor än den lokala valutan (BVA). Du kan även skapa bankkonton med hjälp av valutor. Du kan dock registrera redovisningstransaktioner i olika valutor, men redovisningstransaktionen bokförs alltid i lokal valuta (BVA).

Viktigt!

Skapa inte den lokala valutakoden både i Redovisningsinställning och på sidan Valutor. Detta skapar förvirring mellan den tomma valutan och BVA-koden i valutatabellen, och bankkonton, kunder eller leverantörer kan av misstag skapas, en del med den tomma valutan och en del med BVA-koden.

Din redovisning ställs in för att använda den lokala valutan (BVA), men du kan ställa in den så att den använder en annan valuta med en tilldelad valutakurs. Genom att ange en andra valuta som en ytterligare rapporteringsvaluta registrerar Business Central automatiskt belopp i både LV och den alternativa rapporteringsvalutan för redovisningstransaktioner och andra transaktioner, till exempel momstransaktioner. Mer information finns i Ställa in en alternativ rapporteringsvaluta. Den alternativa rapporteringsvalutan används oftast för att underlätta ekonomisk rapportering till ägare som finns i länder/regioner som använder andra valutor än den lokala valutan (BVA).

Viktigt!

Om du vill använda en alternativ rapporteringsvaluta för ekonomisk rapportering måste du känna till begränsningarna. Mer information finns i Ställa in en alternativ rapporteringsvaluta.

Anmärkning

När du bokför i redovisningen med en utländsk valuta konverterar Business Central transaktionen till LV med valutakursen för bokföringsdatumet. Redovisningstransaktionen kommer inte att innehålla information om vilken valuta som har använts, bara dess värde i BVA. För att hålla reda på den ursprungliga valutan, använd försäljnings- och inköpsdokumenten och bankkonton som lagrar valutainformation för poster.

Valutor

Dricks

I Business Central om du letar efter realtidsinformation om utländska valutor, valutakurser (FX) eller historiska kurser hittar du det som valuta. Förutom denna artikel, se även Konfigurera en Alternativ rapporteringsvaluta.

Du måste skapa en kod för varje valuta du använder om du:

• Köper eller säljer i andra valutor förutom den lokala valutan (BVA).
• Registrerar redovisningstransaktioner i både BVA och en alternativ rapporteringsvaluta.

När du har skapat koderna tilldelar du lämplig kod till respektive bankkonto för utländsk valuta, och tilldelar en standardvalutakod till de utländska kund- och leverantörskontona.

Du anger valutakoder i listan Valutor, inklusive extra information och inställningar som behövs för respektive valutakod.

Dricks

Skapa valutor med den internationella ISO-koden som kod för att förenkla arbetet med valutan i framtiden.

Du anger valutakoder i listan Valutor, inklusive extra information och inställningar som behövs för respektive valutakod. Mer information finns i Valutor

Exempel på en transaktion med ingående valuta

När du tar emot en faktura från ett företag i en utländsk valuta är det ganska enkelt att beräkna det lokala valutavärdet (BVA) på fakturan baserat på dagens valutakursbelopp. Fakturan levereras emellertid ofta med betalningsvillkor så att du kan försena betalningen till ett senare datum, vilket innebär en potentiellt annorlunda valutakurs. Det här problemet är i kombination med det faktum att bankens valutakurser alltid skiljer sig från de officiella valuta kurserna, vilket gör det omöjligt att förutsäga det exakta belopp i lokal valuta (BVA) som krävs för att täcka fakturan. Om fakturans förfallo datum gäller till nästa månad måste du kanske också revaluate beloppet i den lokala valutan (BVA) i slutet av månaden. Valuta justeringen är nödvändig eftersom det nya BVA-värdet som krävs för att täcka faktura beloppet kan vara ett annat, och företagets skuld till leverantören kan ha ändrats. Det nya beloppet i BVA kan vara högre eller lägre än det föregående beloppet och kommer därför att utgöra en vinst eller en förlust. Men eftersom fakturan ännu inte har betalats betraktas vinsten eller förlusten som Orealiserad. Senare betalas fakturan och banken har returnerat den faktiska valutakursen för betalningen. Det är inte förrän nu den realiserade vinsten eller förlusten beräknas. Den här orealiserade vinsten eller förlusten återförs sedan och den realiserade vinsten eller förlusten bokförs i stället.

I följande exempel inlevereras en faktura den 1 januari med valutabeloppet 1 000. När valutakursen är 1,123.

Datum	Åtgärd	Valutabelopp	Dokumentkurs	BVA-belopp på dokument	Justeringskurs	Okonstaterat vinstbelopp	Betalningskurs	Konstaterat förlustbelopp
1/1	Faktura	1000	1,123	1123
1/31	Justering	1000		1125	1,125	2
2/15	Justering Återföring av betalning	1000				-2
2/15	Betalning	1000		1120			1,120	-3

I slutet av månaden utförs en valutajustering där den justerade valutakursen har angetts till 1,125, vilket utlöser en orealiserad vinst på 2.

Vid tidpunkten för betalningen visar den faktiska valutakurs som registrerats i banktransaktionen en valutakurs på 1,120.

Här finns en orealiserad transaktion som därför kommer att återföras tillsammans med betalningen.

Slutligen registreras betalningen och den faktiska förlusten bokförs i kontot för konstaterade förluster.

Valutakurser

Valutakurserna är det verktyg som används för att beräkna värdet i den lokala valutan (BVA) för respektive valutatransaktion. Mer information finns i uppdatera valutakurser.

Se även

Ställ in valutor
Uppdatera valutakurser
Skapa ytterligare en rapporteringsvaluta
Bokslutsår och bokslutsperioder
Arbeta med Business Central

Hitta kostnadsfria e-utbildningsmoduler för Business Central-Hit