Поделиться через

Не удается отменить транзакцию

  • Статья

В этой статье описаны различные причины, по которым транзакции не могут быть отменены в Microsoft Dynamics 365 Finance и предоставляют решения этой проблемы. Хотя в этой статье рассматриваются проводки в Microsoft Dynamics 365 Finance, некоторые понятия и проверка могут применяться к другим приложениям, например Dynamics 365 Supply Chain Management. Кроме того, этот документ не является исчерпывающим. Существует слишком много сочетаний транзакций, которые можно ввести и отменить.

Симптомы

Вы можете столкнуться с ситуацией, когда транзакция, опубликованная не может быть отменена.

Решение

Проводки должны соответствовать определенным критериям, прежде чем их можно будет реверсировать. Дополнительные сведения в этой статье содержат проверку для каждого модуля.

Кроме того, место, где сторнирована проводка, может повлиять на возможность реверсирования. Например, платеж поставщика, разнесенный в чеке, может быть реверсирован только из раздела Чеки на странице проводки для банковских счетов. Его нельзя отменить на странице Проводки по ваучеру в главной книге.

Для некоторых типов проводок одновременно можно выбрать несколько проводок и сторнировать их из журнала, из которого они были разнесены, или со страницы Проводки по ваучеру.

Некоторые вложенные транзакции можно отменить из журнала (общего журнала) или страницы транзакций ваучеров. Они не обязательно должны быть реверсированы со страницы субкниги. Например, журнал накладных поставщика ранее мог быть реверсирован только со страницы Проводки по поставщику. Однако его также можно отменить с стороны общего реестра, журнала или страницы транзакций ваучера.

Дополнительные сведения о возврате всего журнала см. в обратном сообщении журнала.

Дополнительная информация

Главная книга

Корректировки главной книги вводятся только с помощью счетов ГК. Поэтому они обновляют только главную книгу.

Наиболее общие корректировки реестра можно изменить отдельно из страницы транзакций для <главной учетной записи> для реестра (LedgerTransAccount). (Точный заголовок страницы меняется в зависимости от выбранного счета ГК.) На странице отображается каждая проводка, которая была разнесена на счет ГК. Обычно открывается из страницы Список пробных балансов или путем выбора Проводки на странице Проводки по ваучеру.

Один или несколько общих ваучеров реестра можно отменить с страницы транзакций Ваучера и из журнала, из который была размещена транзакция. Исключениями являются проводки по переоценке в иностранной валюте главной книги, консолидации и закрытию в конце года. Эти транзакции возвращаются на страницы, на которых выполняется процесс.

Причины невозможности сторнирования проводок

Проводки не могут быть реверсированы по следующим причинам:

  • Общий журнал:

    • Финансовый период заблокирован или окончательно закрыт:

      • Если дата сторнирования находится в финансовом периоде, который не является открытым, проводка не может быть сторнирована.
      • Если проводка поддерживает ввод даты реверсирования, проводка может быть отменена путем изменения даты сторнирования на открытый период.

    • Процесс закрытия на конец года был выполнен:

      • Дата учета проводки находится в финансовом году, в течение которого было достигнуто закрытие в конце года. Несмотря на то что период финансового года может по-прежнему быть открытым, проводка не может быть сторнирована, если процесс закрытия на конец года выполнен для финансового года. Финансовый год имеет статус, которые отличается от статуса переводов в нем.
      • Закрытие на конец года может быть отменено, затем проводка может быть сторнирована. Этот подход может не работать. В зависимости от статуса процесса финансового закрытия может быть проще вручную ввести проводку сторнирования в открытый период закрытого финансового года или следующего финансового года. Если новая проводка разносится на открытый период финансового года, который был проведен через процесс закрытия на конец года, закрытие на конец года должно быть выполнено снова.

    • Сторнирование проводок уже выполняется:

      • Если проводка находится в процессе реверсирования, этот процесс должен быть завершен. Невозможно выполнить отдельную процедуру реверсирования.
      • После завершения сторнирования сторнированную проводку можно повторно сторнировать (то есть сторнирование может быть отменено).

    • Сопоставление ГК:

      • Если одна или несколько строк транзакции были урегулированы с помощью периодической задачи "Расчеты реестра" (периодические задачи> реестра общего реестра>), чтобы запись существовала в LedgerTransSettlement таблице, транзакция не может быть отменена.
      • Сопоставление ГК может быть сторнировано, затем ваучер может быть сторнирован.

    • Внутрихолдинговый:

      • Если проводка является внутрихолдинговой проводкой, ее нельзя сторнировать.
      • Проводка не является внутрихолдинговой проводкой, но разносится на основной счет "до" или "с", который был определен на странице Настройка внутрихолдинговых объектов.

    • Начисления:

      • Если сторнирован начисленный ваучер ГК, начисленная запись и все соответствующие вложенные проводки начисления будут сторнированы.
      • Невозможно сторнировать отдельные вложенные проводки начисления.

  • Журнал признания выручки:

    • Проводки признания выручки невозможно сторнировать.
    • Когда выручка признается в журнале признания выручки, ваучер разносится только на счета ГК. Таким образом, на страницах, таких как транзакции ваучера, транзакции отображаются так, как если бы они были только общими записями реестра.

  • Переоценка в иностранной валюте:

    • Проводки переоценки в иностранной валюте могут быть реверсированы, но только на странице Переоценка в иностранной валюте главной книги, на которой была выполнена переоценка.
    • Сторнирование может быть выполнено только в том случае, если разноска выполняется в открытый финансовый период.

  • Консолидация:

    • Проводки консолидации могут быть реверсированы, но только на странице Проводки по консолидации.
    • Сторнирование может быть выполнено только в том случае, если разноска выполняется в открытый финансовый период.

  • Закрытие года:

    • Проводки закрытия года (как закрывающие, так и открывающие проводки) могут быть реверсированы следующими способами:

      • Если параметр общего реестра удаляет существующие записи конца года при повторном закрытии года имеет значение "Да", при закрытии финансового года будут удалены открытые и закрывающие балансы. Это также повторно запускает конец года и создаст новые закрывающие и открывающие балансы.
      • Если вы хотите удалить закрывающие и открывающие балансы без повторного закрытия года, выберите компании и записи финансового года, созданные для окончания года на странице закрытия года, а затем выберите "Обратный конец года".

      Примечание.

      Отмена закрытия года фактически удаляет закрывающие и открывающие транзакции. Сторнируемый ваучер никогда не разносится. Это связано с тем, что открытый баланс является просто суммированием балансов за предыдущий год и не представляет новые бизнес-транзакции.

Кредиторская задолженность

В нескольких типах проводок обновляется субкнига расчетов с поставщиками. Примерами являются накладные поставщиков, журналы накладных поставщиков и отчеты о расходах.

Транзакции можно изменить по отдельности на странице "Транзакции поставщика" для счетов или на странице банковского счета для проверки платежей.

Один или несколько транзакций с оплатой счетов также можно отменить с страницы транзакций ваучера, а также из журнала, из который были размещены транзакции. Однако платежи поставщика по-прежнему могут быть реверсированы только с банковского счета. Кроме того, проводки поставщика нельзя реверсировать со страницы Проводки для <счет ГК> главной книги. Их можно реверсировать только на странице Проводки по ваучеру.

Примечание.

Некоторые транзакции не могут быть отменены вообще. Примерами являются накладные поставщиков для заказа на покупку и электронные платежи поставщика.

Причины невозможности сторнирования ваучеров

Ваучеры не могут быть реверсированы по следующим причинам:

  • Финансовый период заблокирован или закрыт:

    • Если дата сторнирования находится в финансовом периоде, который не является открытым, проводка не может быть сторнирована.
    • Если проводка поддерживает ввод даты реверсирования, проводка может быть отменена путем изменения даты сторнирования на открытый период.

  • Процесс закрытия КГ на конец года был выполнен:

    • Дата учета проводки находится в финансовом году, который был закрыт в ГК. Несмотря на то что период финансового года может по-прежнему быть открытым, проводка не может быть сторнирована, если процесс закрытия на конец года выполнен для финансового года. Финансовый год имеет статус, которые отличается от статуса переводов в нем.
    • Закрытие на конец года может быть отменено, затем проводка может быть сторнирована. Этот подход может не работать. В зависимости от статуса процесса финансового закрытия может быть проще вручную ввести проводку сторнирования в открытый период закрытого финансового года или следующего финансового года. Если новая проводка разносится на открытый период финансового года, который был проведен через процесс закрытия на конец года, закрытие на конец года должно быть выполнено снова.

  • Запись в журнале субкниги не была перенесена в главную книгу:

    • Эта причина применяется только к накладным поставщиков, не являющихся заказами на покупку.
    • Используйте страницу Записи журнала субкниги еще не переданы для переноса записи в главную книгу. После этого накладная поставщика заказа на покупку может быть сторнирована на странице Проводки по поставщику.

  • Сопоставление:

    • Проводка (например, накладная или платеж) сопоставляется или помечена для сопоставления.

      • Вы можете проверить, является ли транзакция урегулированной или помеченной для урегулирования, выбрав просмотр расчетов или журнал расчетов> на странице "Транзакции поставщика".
      • Вы также можете отменить расчет со страницы "Транзакции поставщика" (расчет>отмены урегулирования), если одна из транзакций должна быть отменена.

  • Ваучер содержит более одной проводки субкниги, которая была введена с использованием того же самого кода ваучера (один выпуск ваучера).

  • Накладная не была утверждена:

    • Если флажок Утверждение не установлен для накладной, накладная не может быть реверсирована.

      • В этом случае утверждение не относится к утверждениям в бизнес-правиле, а к параметру Утверждение в накладной. Этот параметр используется для того, чтобы предотвратить оплату накладной. Это обычно используется для накладных регистрации накладных поставщиков.

  • Проводка в кластере накладных:

    • Накладную в кластере нельзя сторнировать непосредственно со страницы Проводки по поставщику. Вместо этого она должна быть реверсирована в процессе отмены на странице Журнал утверждения накладных.

  • Проводка имеет исправленную родительскую накладную (индийская локализация).

  • Проводка имеет статус простого векселя Предъявленная накладная.

  • Проводка используется для частичного сопоставления налогов.

  • Проводка содержит счет поставщика, но выполняется сторнирование с неверной страницы, например, Проводки для <счет ГК>:

    • Как предполагается, даже если включена функция массового реверсирования, некоторые проводки субкниги могут быть реверсированы только с определенных страниц.

Типы проводок, которые не могут быть реверсированы.

Следующие типы проводов не могут быть реверсированы:

  • Переоценка в иностранной валюте:

    • В отличие от переоценки в иностранной валюте для главной книги, переоценка в иностранной валюте для расчетов с поставщиками и расчетов с клиентами не может быть реверсирована. Вместо этого необходимо повторно выполнить переоценку, используя дату накладной. В этом случае переоценка использует валютный курс из даты накладной, и фактически выводит нереализованную прибыль или убытки от 0 (нуля). Таким образом, результат аналогичен результату реверсирования предыдущей переоценки. Однако обратите внимание, что одна и та же сумма не будет сторнирована, если в накладной был изменен валютный курс по умолчанию.

  • Накладная поставщика заказа на покупку:

    • Кредит-нота должна быть создана для реверсирования накладной поставщика. Дополнительные сведения о порядке создания сторнированных проводок см. в разделе Создание заказа на возврат покупки.

  • Простой вексель

  • Банковский документ отгрузки экспорта кредита

Дебиторская задолженность

В нескольких типах проводок обновляются субкниги расчетов с клиентами. Примерами могут служить накладные клиента из заказов на продажу, накладных клиентов, введенных в общем журнале, накладных с произвольным текстом, платежей клиентов и списания.

Транзакции можно отменить по отдельности на странице "Транзакции клиента" для счетов или на странице банковских счетов для депозитов. Сведения о порядке реверсирования платежа см. в разделе Управление банком и кассовыми операциями далее в этой статье.

Один или несколько транзакций с задолженностей по задолженности также можно отменить с страницы транзакций ваучера и журнала, из который он был размещен. Однако депозиты можно по-прежнему реверсировать только из банковского счета, а накладные с произвольным текстом могут быть реверсированы только на исходной странице (если функция, допускающая исправление, включена). Кроме того, проводки по клиентам по-прежнему нельзя реверсировать со страницы Проводки для <счет ГК> главной книги. Однако их можно реверсировать на странице Проводки по ваучеру.

Примечание.

Некоторые транзакции нельзя отменить. Примерами являются накладные клиентов заказов на продажу и списания.

Причины невозможности сторнирования проводок

Проводки не могут быть реверсированы по следующим причинам:

  • Финансовый период заблокирован или окончательно закрыт:

    • Если дата сторнирования находится в финансовом периоде, который не является открытым, проводка не может быть сторнирована.
    • Если проводка поддерживает ввод даты реверсирования, проводка может быть отменена путем изменения даты сторнирования на открытый период.

  • Процесс закрытия КГ на конец года был выполнен:

    • Дата учета проводки находится в финансовом году, в течение которого было достигнуто закрытие ГК в конце года. Несмотря на то что период финансового года может по-прежнему быть открытым, проводка не может быть сторнирована, если процесс закрытия на конец года выполнен для финансового года. Финансовый год имеет статус, которые отличается от статуса переводов в нем.
    • Закрытие на конец года может быть отменено, затем проводка может быть сторнирована. Этот подход может не работать. В зависимости от статуса процесса финансового закрытия может быть проще вручную ввести проводку сторнирования в открытый период закрытого финансового года или следующего финансового года. Если новая проводка разносится на открытый период финансового года, который был проведен через процесс закрытия на конец года, закрытие на конец года должно быть выполнено снова.

  • Запись в журнале субкниги не была перенесена в главную книгу:

    • Эта причина применяется только к накладным с произвольным текстом.
    • Используйте страницу Записи журнала субкниги еще не переданы для переноса записи в главную книгу. После этого накладная с произвольным текстом может быть реверсирована или исправлена, если активированы функции коррекции.

  • Сопоставление:

    • Проводка (например, накладная или платеж) сопоставляется или помечена для сопоставления.

      • Вы можете проверить, является ли транзакция урегулированной или помеченной для урегулирования, выбрав просмотр расчетов или журнал расчетов> на странице транзакций клиента.
      • Вы также можете отменить расчет на странице "Транзакции клиентов" (расчет>отмены) в случае, если одна из транзакций должна быть отменена.

  • Проводка содержит более одной проводки субкниги, которая была введена с использованием того же самого кода ваучера (один выпуск ваучера).

  • Накладная не была утверждена:

    • Если флажок Утверждение не установлен для накладной, накладная не может быть реверсирована.

      • В этом случае утверждение не относится к утверждениям в бизнес-правиле, а к параметру Утверждение в строках ваучера. Этот параметр используется для того, чтобы предотвратить оплату накладной. Хотя этот параметр обычно используется в модуле "расчеты с поставщиками", он также доступен для накладных расчетов с клиентами, введенных в журналах.

  • Проводка имеет исправленную родительскую накладную (индийская локализация).

  • Проводка содержит счет клиента, но выполняется сторнирование с неверной страницы, например, Проводки для <счет ГК>:

Типы проводок, которые не могут быть реверсированы.

Следующие типы проводов не могут быть реверсированы:

  • Переоценка в иностранной валюте:

    • В отличие от переоценки в иностранной валюте для главной книги, переоценка в иностранной валюте для расчетов с поставщиками и расчетов с клиентами не может быть реверсирована. Вместо этого необходимо повторно выполнить переоценку, используя дату накладной. В этом случае переоценка использует валютный курс из даты накладной, и фактически выводит нереализованную прибыль или убытки от 0 (нуля). Таким образом, результат аналогичен результату реверсирования предыдущей переоценки. Однако обратите внимание, что одна и та же сумма не будет сторнирована, если в накладной был изменен валютный курс по умолчанию.

  • Проводка, имеющая скорректированный подоходный налог

  • Накладная клиента по заказу на продажу:

    • Кредит-нота или возврат должен быть создан для реверсирования проводки. Сведения о порядке создания сторнированных проводок см. в разделе Возвраты продаж.

  • Переводный вексель

  • Проводка по ККМ

  • Расширенная коррекция

  • Процент-нота

  • Письмо-напоминание

  • Банковский аккредитив

  • Отгрузка экспорта

  • Журнал признания выручки:

    • Когда выручка признается в журнале признания выручки, ваучеры разносятся на счета ГК. Поэтому они отображаются так, как если бы они были только общими записями реестра. Эти записи не могут быть отменены, так как план выручки не будет повторно открыт для повторного признания выручки.

Управление банком и кассовыми операциями

Несколько типов проводок обновляют банковскую субкнигу через общий журнал. Примерами являются платежи поставщика, платежи клиента и банковские переводы.

Транзакции можно отменить по отдельности на странице банковских счетов для проверок и депозитов или на странице " Транзакции клиентов" для платежей клиентов.

Можно также отменить одну или несколько транзакций с страницы транзакций ваучера, а также из журнала, из который были размещены транзакции. Однако депозиты по-прежнему могут быть реверсированы только с банковского счета. Кроме того, банковские проводки по-прежнему нельзя реверсировать со страницы Проводки для <счет ГК> главной книги. Однако их можно реверсировать на странице Проводки по ваучеру.

Примечание.

Некоторые транзакции нельзя отменить. Примерами являются электронные платежи поставщиков.

Причины невозможности сторнирования проводок

Проводки не могут быть реверсированы по следующим причинам:

  • Финансовый период заблокирован или окончательно закрыт:

    • Если дата сторнирования находится в финансовом периоде, который не является открытым, проводка не может быть сторнирована.
    • Если проводка поддерживает ввод даты реверсирования, проводка может быть отменена путем изменения даты сторнирования на открытый период.

  • Процесс закрытия КГ на конец года был выполнен:

    • Дата учета проводки находится в финансовом году, в течение которого было достигнуто закрытие ГК в конце года. Несмотря на то что период финансового года может по-прежнему быть открытым, проводка не может быть сторнирована, если процесс закрытия на конец года выполнен для финансового года. Финансовый год имеет статус, которые отличается от статуса переводов в нем.
    • Закрытие на конец года может быть отменено, затем проводка может быть сторнирована. Этот подход может не работать. В зависимости от статуса процесса финансового закрытия может быть проще вручную ввести проводку сторнирования в открытый период закрытого финансового года или следующего финансового года. Если новая проводка разносится на открытый период финансового года, который был проведен через процесс закрытия на конец года, закрытие на конец года должно быть выполнено снова.

  • Сопоставление:

    • Проводка (платеж) сопоставляется или помечено для сопоставления.

      • Вы можете проверить, является ли транзакция урегулированной или помеченной для урегулирования, выбрав просмотр расчетов или журнал расчетов> на странице "Транзакции поставщика" или "Транзакции клиента".
      • Вы также можете отменить расчет с помощью страницы "Транзакции поставщика" или страницы "Транзакции клиента" (расчет>отмены расчетов), если одна из транзакций должна быть отменена.

  • Проводка содержит более одной проводки субкниги, которая была введена с использованием того же самого кода ваучера (один выпуск ваучера).

  • Проводки по промежуточному счету:

    • Если проводка связана с промежуточным платежом, ее невозможно сторнировать.
    • Если необходимо реверсировать платеж по промежуточному счету, сначала следует удалить платеж из промежуточного счета в банк. Платеж может быть реверсирован, если он соответствует другим критериям проверки.

  • Транзакция содержит банковский счет, но отменяется со страницы "Транзакции" для <главной учетной записи> или из неправильного подчиненного числа, например с учетом задолженности по счетам или с оплатой счетов.

  • Банковская переоценка в иностранной валюте:

    • Можно реверсировать переоценку в иностранной валюте банка. Однако сторнирование может быть запрещено, если этапы реверсирования завершены в хронологическом порядке. Например, если была выполнена переоценка в марте и апреле, переоценка в марте не может быть отменена, пока не будет реверсирована переоценка в апреле.

Типы проводок, которые не могут быть реверсированы.

Следующие типы проводов не могут быть реверсированы:

  • Платежи поставщика, которые были выполнены как электронные переводы (EFT)
  • Простые векселя
  • Переводные векселя

Основные средства

Несколько типов проводок обновляют субкнигу основных средств. Примерами являются приобретения и амортизация.

Транзакции можно изменить по отдельности на странице "Транзакции поставщика", на странице "Транзакции с фиксированными активами" или из аренды активов в зависимости от типа транзакции.

Один или несколько транзакций с фиксированными активами также можно отменить с страницы транзакций Ваучера в журнале, из которой были размещены транзакции.

Причины невозможности сторнирования проводок

Проводки не могут быть реверсированы по следующим причинам:

  • Финансовый период заблокирован или окончательно закрыт:

    • Если дата сторнирования находится в финансовом периоде, который не является открытым, проводка не может быть сторнирована.
    • Если проводка поддерживает ввод даты реверсирования, проводка может быть отменена путем изменения даты сторнирования на открытый период.

  • Процесс закрытия КГ на конец года был выполнен:

    • Дата учета проводки находится в финансовом году, который был закрыт в ГК. Несмотря на то что период финансового года может по-прежнему быть открытым, проводка не может быть сторнирована, если процесс закрытия на конец года выполнен для финансового года. Финансовый год имеет статус, которые отличается от статуса переводов в нем.
    • Закрытие на конец года может быть отменено, затем проводка может быть сторнирована. Этот подход может не работать. В зависимости от статуса процесса финансового закрытия может быть проще вручную ввести проводку сторнирования в открытый период закрытого финансового года или следующего финансового года. Если новая проводка разносится на открытый период финансового года, который был проведен через процесс закрытия на конец года, закрытие на конец года должно быть выполнено снова.

  • Приобретения:

    • Если приобретение происходило в накладной поставщика по заказу на покупку, сторнирование должно быть выполнено путем ввода кредит-ноты поставщика. Сведения о порядке ввода проводок сторнирования см. в разделе Создание заказа на возврат покупки.
    • Приобретение произошло в проводке по проекту.
    • Приобретение не может быть реверсировано после разноски амортизации для актива. Амортизация должна быть сторнирована до того, как приобретение может быть отменено.
    • Если статус модели стоимости или журнала амортизации для ОС не является открытым, проводка не может быть сторнирована.

  • Выбытие:

    • Выбытие осуществляется с помощью накладной с произвольным текстом:

      • Исправление накладной с произвольным текстом блокируется, если она содержит основные средства. Однако, если актив выбыл через журнал, накладную с произвольным текстом можно реверсировать из записи основных средств.

    • Если статус модели стоимости или журнала амортизации для ОС не является открытым, проводка не может быть сторнирована.

  • Амортизация:

    • Амортизация может быть реверсирована, если также разносится последующая амортизация. Однако вы получите предупреждение, так как этот подход не рекомендуется.
    • Если статус модели стоимости или журнала амортизации для ОС не является открытым, проводка не может быть сторнирована.

  • Проводки (или реверсирующие проводки) для определенного актива и журнала активов существуют для даты проводки ваучера или позже.

  • Проводка содержит счет актива, но выполняется сторнирование со страницы Проводки для <счет ГК> или из неверной субкниги, например, расчеты с клиентами или расчеты с поставщиками:

    • Если приобретение происходит в накладной поставщика, не относящейся к заказу на покупку, или в журнале накладных поставщиков, оно может быть реверсировано только со страницы Проводки по поставщику в модуле расчетов с поставщиками.
    • Если актив приобретен из аренды актива, он может быть реверсирован со страницы Проводки по обязательству в аренде актива.