Поделиться через

Финансовые измерения по умолчанию

  • Статья

Относится к: Project Operations для сценариев на основе ресурсов/без запасов.

В этой статье приведены инструкции по настройке значений по умолчанию финансовых аналитик.

В Microsoft Dynamics 365 Project Operations используется концепция финансовых аналитик из Dynamics 365 Finance для предоставления дополнительной информации о проводках главной книги и субкниг проектов.

Финансовые измерения по умолчанию могут быть заданы для клиента, источника финансирования проекта, строки контракта по проекту или проекта.

Определение финансовых измерений по умолчанию для клиента

Значения по умолчанию для измерения клиента указаны в Finance. Чтобы настроить финансовые аналитики по умолчанию, выполните следующие действия.

  1. Перейдите в раздел Расчеты с клиентами>Клиенты>Все клиенты.
  2. На странице Клиенты на вкладке Финансовые аналитики установите значения финансовых аналитик для конкретного клиента.

Определение финансовых измерений по умолчанию для контрактов по проекту

Контракты по проектам создаются и поддерживаются в Dataverse. Атрибуты учета для контрактов по проектам устанавливаются в модуле Управление и учет по проектам в Finance.

Задание финансовых измерений для источника финансирования проекта

Чтобы задать финансовые аналитики для источника финансирования проекта, выполните следующие действия.

  1. Перейдите в раздел Управление и учет по проектам>Проекты>Контракты по проектам.
  2. Выберите запись, которую хотите обновить, выберите вкладку Контракт по проекту, затем выберите Показать учет по умолчанию.
  3. Разверните Связанная информация, выберите вкладку Источники финансирования, а затем установите значения по умолчанию для финансовой аналитики. Обратите внимание, что значения по умолчанию финансовых аналитик относятся к учетной записи клиента.

Задание финансовых измерений для строки контракта по проекту

  1. Перейдите в раздел Управление и учет по проектам>Проекты>Контракты по проектам.
  2. Выберите запись, которую хотите обновить, выберите вкладку Контракт по проекту, затем выберите Показать учет по умолчанию.
  3. Разверните Связанная информация, выберите вкладку Строки контракта, а затем установите значения по умолчанию для финансовой аналитики. Значения по умолчанию для финансовых измерений применимы и могут использоваться только со строками контракта с фиксированной ценой (вехой).

Эти значения по умолчанию используются для связанных проводок по промежуточным накладным проекта и строк счета.

Определение финансовых измерений по умолчанию для проектов

Проекты создаются и поддерживаются в Dataverse. Атрибуты учета для проектов устанавливаются в модуле Управление и учет по проектам в Finance.

  1. Перейдите в раздел Управление и учет по проектам>Проекты>Все проекты.
  2. Выберите запись, которую хотите обновить, выберите вкладку Проект, затем выберите Показать учет по умолчанию.
  3. Разверните Связанная информация, выберите вкладку Настройка, а затем установите значения по умолчанию для финансовой аналитики. Обратите внимание, что значения по умолчанию финансовых аналитик относятся к учетной записи клиента. Если проект связан со строкой контракта с несколькими клиентами контракта по проекту, основной клиент используется для финансовых аналитик по умолчанию.

Финансовые аналитики проекта по умолчанию используются для установки значений по умолчанию для строк журнала для проводок времени, расходов и сборов в журнале интеграции Project Operations и в связанных строках счетов по проекту.

Включите финансовые аналитики по умолчанию для резервируемых ресурсов

Ранее финансовые аналитики сотрудника не учитывались в финансовых записях, созданных на основе работы сотрудника. Однако доступны новые функции, позволяющие сопоставить отдельного работника с резервируемым ресурсом и использовать финансовые аналитики занятости этого работника в соответствующем журнале интеграции, строках прогноза и проводках. Эта функция зависит от дополнительного решения и интеграции Dataverse. Приложение Интеграция Dynamics 365 HR с URS должно быть установлено в качестве предварительного условия. Дополнительные сведения и инструкции по установке см. в статье Интеграция Human Resources с резервируемыми ресурсами.

После установки и настройки карта двойной записи «Работник» (cdm_workers) должна быть установлена и должна иметь статус Выполняется. Доступно новое поле резервируемого ресурса для сопоставления работников с резервируемыми ресурсами. Резервируемые ресурсы также необходимо заново создавать или обновлять вручную, чтобы с ними были связаны работники.

Важно

Приложение Интеграция Dynamics 365 HR с URS делает поле Работник редактируемым при создании нового резервируемого ресурса. Поле Работник в дальнейшем недоступно для редактирования.

Настройте функцию «Используйте аналитики занятости по умолчанию в журналах интеграции»

Чтобы новая функция вступила в силу для сопоставленных работников, необходимо выполнить следующие предварительные условия.

  1. Перейдите к разделу Управление функциями.

  2. Включите Использовать аналитики занятости по умолчанию в журналах интеграции.

  3. Примените решение в двойной записи для карт сущностей с двойной записью Project Operations, чтобы импортировать одну новую карту и две обновленные карты для этой функции.

  4. Измените ключ интеграции, чтобы резервируемые ресурсы имели контекст для соответствующей сущности.

    1. Выберите ключ интеграции, а затем в первом столбце рядом с пунктом Бронируемый ресурс добавьте bookableresourceid [Ресурс, доступный для бронирования].
    2. Выберите Сохранить и закройте страницу интеграции ключа.

  5. Остановите карту Фактические данные Project Operations, а затем выберите Версия карты таблицы для обновления до версии 10.0.17 или более новой. Возможно, вам придется выбрать параметр Обновить таблицы из карты двойной записи, чтобы увидеть и запустить новую схему таблицы.

  6. Остановите сущность Интеграция Project Operations для карты Оценка часов, а затем выберите Версия карты таблицы для обновления до версии 1.0.6 или более новой. Возможно, вам придется выбрать параметр Обновить таблицы из карты двойной записи, чтобы увидеть и запустить новую схему таблицы.

  7. Запустите новое сопоставление для Импорт ресурсов работников проекта (резервируемые ресурсы).

Изменения, внесенные этой функцией

После выполнения предварительных условий пользователи должны заметить изменения в журнале интеграции. Новое поле Ресурс в журнале интеграции теперь показывает уникальный идентификатор и имя ресурса на основе работника.

Заметка

Предыдущее поле Имя ресурса все еще доступно. Однако оно показывает то же значение, когда есть два резервируемых ресурса с одинаковым именем. Если значение Ресурс не установлено для строки журнала интеграции, между работником и резервируемым ресурсом нет сопоставления.

Среди сценариев, включенных в эту функцию, есть сценарии, в которых используются регистрации времени и расходов Dataverse по фактическим и сметным данным. Поведение отчетов о расходах, отправляемых из приложений для управления финансами и операциями, в этой функции не изменилось.

Значения аналитик по умолчанию различаются для регистраций времени и расходов. Как для прогнозов, так и для фактических значений во регистрациях времени происходит следующее поведение:

  • Для пункта Тип проводки в разделе Проект — стоимость, аналитики объединяются как из работников, так и из проектов, но аналитики проекта являются приоритетными, если возникает конфликт.
  • Для пункта Тип проводки в разделе Проект — распределение заработной платы, аналитики объединяются как из работников, так и из проектов, но аналитики работников являются приоритетными, если возникает конфликт.

Как для прогнозов, так и для фактических значений в записях расходов происходит следующее поведение:

  • Для пункта Тип проводки в разделе Проект — стоимость, аналитики объединяются как из работников, так и из проектов, но аналитики проекта являются приоритетными, если возникает конфликт.
  • Для пункта Тип проводки в разделе Журнал ГК, аналитики объединяются как из работников, так и из проектов, но аналитики проекта являются приоритетными, если возникает конфликт.

Обеспечение гибкости при определении значений по умолчанию финансовых аналитик для сценариев, основанных на ресурсах или не учитываемых в запасах

Новая функциональность предоставляет больше возможностей для ввода финансовых аналитик по умолчанию для проводок. Эта функция позволяет выбрать строку проекта или контракта, чтобы определить финансовые аналитики по умолчанию, которые вводятся в проводках.

Чтобы использовать эту функцию, необходимо включить функцию (Предварительная версия) Обеспечение гибкости при определении значений по умолчанию финансовых аналитик для сценариев, основанных на ресурсах или не учитываемых в запасах в разделе "Управление функциями".

Эта функция включает следующие возможности:

  • Вы можете использовать новую страницу Правила аналитики по умолчанию для проекта, чтобы обозначить критерии, определяющие, следует ли использовать по умолчанию аналитики из строки проекта или контракта.
  • Строки контракта Время и Материал появляются в учете по умолчанию для контрактов проекта. Таким образом, пользователи теперь могут вводить значения по умолчанию финансовой аналитики для обоих типов строк контракта.
  • Логика, добавляемая для импорта из помещения на промежуточное хранение и обработку, промежуточных накладных, прогнозов и признания доходов, определяет, следует ли использовать по умолчанию аналитики из строки проекта или контракта.
  • Внесены исправления для повышения надежности сохранения значений аналитик по умолчанию на страницах проекта и в строках контракта.

Правила аналитик

После включения этой функции новая страница для правил аналитик проекта по умолчанию будет доступна по адресу Управление проектами и учет>Настройка>Разноска>Правила аналитики проекта по умолчанию.

На странице Правила аналитики проекта по умолчанию представлено несколько критериев для определения области, в которой должно применяться правило. Последний столбец предназначен для приоритета аналитики по умолчанию. Он используется для определения того, следует ли брать аналитики по умолчанию из строки проекта или контракта.

После первого включения этой функции или в случае обновлений правила не определяются. В большинстве случаев отсутствие определенных правил эквивалентно предыдущему поведению, когда аналитики по умолчанию берутся из проекта.

Если эта функция не включена, используются следующие предыдущие устаревшие правила:

  • Аналитики проекта используются в качестве основного источника для записей времени, расходов, сборов, записей использования материалов и журналов, которые происходят из Dataverse.
  • Аналитики проекта используются в качестве основного источника для записей прогноза, происходящих из Dataverse.
  • Аналитики строки контракта используются в качестве основного источника для промежуточных накладных, происходящих из Dataverse.
  • Проводки, исходящие из приложений для управления финансами и операциями, используют аналитики, определенные в исходном документе. Эти аналитики использовали аналитики проекта в качестве основного источника.

Если правило аналитики не может быть найдено, устаревшее поведение действует так, как будто эта функция отключена.

Правила оцениваются справа налево, и правило, которое лучше подходит для поля справа, имеет приоритет. Например, одно правило определяется для конкретного профиля затрат и доходов проекта, а другое правило добавляется для конкретного контракта по проекту. В этом случае второе правило контракта имеет приоритет над первым.

Если проекты не связаны с контрактом, применяются устаревшие правила, и проект используется для аналитик.

Особенности и ограничения для функции

Начиная с предварительной версии 10.0.40, эта функция не учитывает следующие документы. Таким образом, эти документы будут продолжать использовать устаревшее поведение.

  • Отчеты о расходах, которые отправляются из приложений для управления финансами и операциями
  • Запросы на покупку, заказы на покупку и накладные поставщиков, отправленные из приложений для управления финансами и операциями

Начиная с предварительной версии 10.0.40, признание доходов имеет известное ограничение. Признание доходов соответствует аналитикам, в которых включены журналы сборов. В простом проекте с фиксированной ценой, который имеет одну строку контракта, аналитики по умолчанию следует брать из контракта. Однако если существует строка контракта "время и материалы" для сборов и отдельная строка контракта с фиксированной ценой для признания выручки, аналитики по умолчанию берутся из строки контракта "время и материалы", которая используется для сборов.