Финансовые отчеты по Оборотно-сальдовой ведомости
В этой статье описываются отчеты по умолчанию для оборотно-сальдовых ведомостей. В ней также описываются строительные блоки, связанные с этими отчетами, и изменение отчетов в соответствии с требованиями вашей компании.
Отчеты по Оборотно-сальдовая ведомости по умолчанию
Три отчета по оборотно-сальдовой ведомости доступны в финансовой отчетности.
| Отчет по умолчанию | Что он делает |
|---|---|
| Подробный пробный баланс — по умолчанию | Предоставляет сведения о сальдо всех счетов, и включает сальдо дебита и кредита и чистой суммы этих сальдо вместе с датой проводки, ваучером и описанием журнала. |
| Суммарный пробный баланс — по умолчанию | Предоставляет сведения о сальдо всех счетов, и включает входящие и исходящие сальдо, а также сальдо дебита и кредита вместе с чистой разницей. |
| Годовое сравнение суммарного пробного баланса — по умолчанию | Предоставляет сведений о сальдо всех счетов и включает входящие и исходящие сальдо, а также сальдо дебита и кредита вместе с чистой разницей за текущий год и прошедший год. |
Строительные блоки
Финансовые отчеты по Оборотно-сальдовая ведомости используют следующие строительные блоки.
| Отчет по умолчанию | Определение строки | Определение столбца |
|---|---|---|
| Подробный пробный баланс — по умолчанию | Оборотно-сальдовая ведомость — по умолчанию | Подробный пробный баланс — по умолчанию |
| Суммарный пробный баланс — по умолчанию | Оборотно-сальдовая ведомость — по умолчанию | Суммарный пробный баланс — по умолчанию |
| Годовое сравнение суммарного пробного баланса — по умолчанию | Оборотно-сальдовая ведомость — по умолчанию | Годовое сравнение суммарного пробного баланса — по умолчанию |
Примечание
При запуске отчета Пробный баланс в финансовой отчетности убедитесь, что установлены флажки Отображать строки без сумм и Отображать отчеты без активных строк на вкладке Параметры.
Определение строки
Определение строк, "Оборотно-сальдовая ведомость — по умолчанию", содержит одну строку, которая извлекает все счета ГК. Поэтому, кто угодно может создать отчет, не делая изменений. Когда вы осматриваете отчет, вы детализируете в одиночную строку, чтобы увидеть сведения о каждом счете. Вы можете изменить определение строки так, что оно включает больше деталей. Чтобы изменить определение строки "Оборотно-сальдовая ведомость — по умолчанию" так, что оно включит строки для всех счетов, выполните эти шаги.
- Щелкните Редактировать, потом щелкните Вставить строки из аналитик. Команда Вставить строки из аналитик позволяет вам выбрать аналитики, которые вы хотите иметь в вашем определении строки. Для этого определения строки вы будете использовать Счет ГК.
- Убедитесь, что Счет ГК содержит все амперсанды (&), и после этого щелкните ОК.
Определение строки теперь содержит все счета ГК для вашего юридического лицо по умолчанию.
Определение столбца
Каждый отчет по оборотно-сальдовой ведомости использует другое определение столбца. Эти определения столбца содержат разные типы столбцов, чтобы обеспечить различные уровни детализации и финансовые данные.
- Подробная балансовая ведомость — типы столбцов по умолчанию:
- DESC — описание определение строки
- АККТ – Коды счетов
- ATTR (3) — атрибуты:
- Дата операции
- Ваучер
- Описание журнала
- FD – финансовые данные, содержащие только дебеты
- FD – финансовые данные, содержащие только кредиты
- CALC – чистая разница
- Балансовая ведомость — типы столбцов по умолчанию:
- АККТ – Коды счетов
- DESC — описание определение строки
- ATTR — атрибут:
- Операция
- FD — финансовые данные начального сальдо
- FD – финансовые данные, содержащие только дебеты
- FD – финансовые данные, содержащие только кредиты
- CALC – чистая разница
- CALC — заключительное сальдо
- Суммарное сальдо по годам – по умолчанию:
- АККТ – Коды счетов
- DESC — описание определение строки
- ATTR — атрибут
- Операция
- FD – финансовые данные для начального сальдо за текущий год
- FD – финансовые данные, содержащие только дебеты за текущий год
- FD – финансовые данные, содержащие только кредиты за текущий год
- CALC – чистая разница
- CALC — заключительное сальдо
- FD – финансовые данные, содержащие только дебеты за последний год
- FD – финансовые данные, содержащие только кредиты за последний год