Просмотр финансовых отчетов
В данной статье описывается, как просмотреть и изучить финансовые отчеты. Она содержит сведения о различных параметрах, которые можно применить к финансовым отчетам, чтобы изменить их внешний вид и данные, которые они содержат.
Обзор финансовой отчетности
Открытие финансового отчета
Чтобы открыть отчет, выберите имя отчета. При открытии отчета в первый раз он автоматически создается за предыдущий месяц. Например, при открытии отчета в первый раз в августе 2020 г. отчет создается за 31 июля 2020 г. После открытия отчета можно начать его изучение, выполнив детализацию до определенных частей данных и изменив параметры отчета.
Детализация финансового отчета
Финансовые отчеты могут включать несколько уровней детализации. Финансовый уровень — это первый уровень, который отобразится при открытии финансового отчета. Чтобы перейти к уровню учета, выберите данные для детализации. Например, чтобы просмотреть сведения учета для продаж, выберите данные по продажам, которые требуется изучить. С уровня учета можно выполнить детализацию для просмотра проводок, которые составляют сальдо счета. Существует два способа просмотреть проводки: проводки отчета и проводки по ваучеру.
- Проводки отчета – проводки отображаются в отформатированных представлениях, включенных в финансовый отчет. Чтобы просмотреть проводки в отформатированном представлении, выберите данные для детализации и щелкните Детализация до уровня проводок отчета.
- Коды операций – открывается запрос проводки операции, в котором можно просматривать проводки. Чтобы просмотреть проводки в запросе проводки по ваучеру, выберите данные для детализации и щелкните Открыть проводки по счету.
Если данные являются данными бюджета, можно открыть записи по счету бюджета. Чтобы закрыть уровни отчета и вернуться в начало, можно нажать клавишу ESC или кнопку Закрыть (X) в правом верхнем углу.
Изменение параметров отчета
Можно применить фильтры атрибутов и аналитик или изменить сценарий бюджета в отчете Факт/бюджет. В области действий щелкните Параметры отчета и выполните один или несколько из следующих шагов:
- Чтобы применить фильтры атрибутов к отчету, выберите Добавить фильтр атрибутов. Выберите атрибут, введите значение атрибута и нажмите кнопку OK. Например, если выбран атрибут Категория счета, введите ПРОДАЖИ как значение атрибута. Чтобы удалить фильтр атрибута, щелкните Очистить.
- Чтобы применить фильтры аналитик к отчету, выберите Добавить фильтр аналитик. Выберите аналитику, затем введите код аналитики или выберите аналитику в списке. Чтобы удалить фильтр аналитики, щелкните Очистить.
- Чтобы изменить сценарий в отчете Факт/бюджет, выберите новый сценарий и нажмите кнопку OK. Если выбранный сценарий предназначен для другого финансового года, никакие результаты не возвращаются. Например, если создается отчет для финансового года 2015 и текущий сценарий предназначен для финансового года 2020, а выбранный новый сценарий предназначен для финансового года 2016, никакие результаты не будут возвращены. Если требуется новый сценарий для другого финансового года, создайте новую версию отчета для финансового года, относящегося к сценарию.
После нажатия кнопки ОК все выбранные параметры будут применены к отчету. Если требуется отменить применение выбранных параметров, нажмите кнопку Отмена.
Обновление финансового отчета
Можно создать (обновить) финансовый отчет для отображения последних данных за период и год, по которому был создан этот отчет. Например, если обновить финансовый отчет, созданный на октябрь 2022 г., в отчете отобразятся все новые проводки, которые были разнесены в октябре 2022 г. Чтобы обновить финансовый отчет, в области операций щелкните Создать.
Отображение финансового отчета в другой валюте
Финансовый отчет можно отобразить в любой валюте в любое время. Чтобы отобразить отчет в другой валюте, в области действий щелкните Валюта и выберите валюту. Отчет будет переведен в эту валюту, и отобразятся результаты. Все коды или символы валюты, которые включены как часть дизайна отчета, будут обновлены в соответствии с новой валютой. Валюты, которые отображаются в списке, являются валютами отчетности, настроенными в Finance.
Отображение сводного представления финансового отчета
Финансовый отчет может содержать строки сведений и строки сводки. Строки сведений — это строки, которые содержат счета ГК или аналитики. Строки сводки — это строки описаний, итогов и расчетов. Для отображения только строк сводки отчета щелкните Показать и выберите Только строки сводки. Отчет будет свернут и отобразятся только строки сводки. Для просмотра строк сведений вместе со строками сводки щелкните Показать и выберите Только строки сводки еще раз.
Печать финансового отчета
Печать финансового отчета создает PDF-файл, который может быть распечатан затем вручную. Чтобы создать пригодный к печати финансовый отчет, в области действий щелкните Печать и выполните один или несколько из следующих шагов, задать параметры печати:
- Чтобы включить различные уровни детализации в печатный отчет, установите ползунок в положение Да или Нет. Если в отчете используется дерево отчетности, можно включить все единицы отчетности или только текущую единицу отчетности.
- Чтобы задать размер страницы, выберите размер страницы в списке.
- Чтобы задать макет страницы, выберите макет в списке. Если требуется, чтобы содержимое отчета соответствовало выбранной ширине, установите ползунок в положение Да.
- Чтобы задать границы страницы, введите размер верхней, нижней, левой и правой границ в дюймах.
Когда закончите настройку параметров печати, щелкните Печать, чтобы продолжить; будет выведен запрос, следует ли загрузить файл или сохранить файл на OneDrive или SharePoint. Если вы решите, что не хотите продолжать, нажмите вместо этого кнопку Отмена. После продолжения начинается подготовки отчета на сервере, и вам будет предложено загрузить отчет в формате PDF. Теперь можно просмотреть отчет в вашем средстве просмотра PDF-файлов, и отсюда можно выбрать принтер, на который требуется отправить отчет, и внести любые другие изменения в параметры печати.
Экспорт финансового отчета
Чтобы экспортировать финансовый отчет, в области действий нажмите кнопку Экспорт. Отчет будет экспортирован в Microsoft Excel, и браузер выдаст запрос на открытие или сохранение экспортированного файла. Параметры экспорта, которые определены в дизайне отчета, будут применены к экспортированному отчету.