Вопросы и ответы по мероприятиям закрытия года

В этой статье перечислены вопросы, которые могут возникнуть при закрытии года, а также ответы, которые могут помочь в выполнении мероприятий закрытия года. Сведения в этой статье главным образом нацелены на вопросы, касающиеся мероприятий закрытия года для главной книги и расчетов с поставщиками.

Усовершенствования в итогах на конец года по главной книге

Настройка шаблонов закрытия года перенесена на новую страницу настройки Настройка шаблона закрытия года. Существующая страница закрытия на конец года становится аналогичной странице переоценки в иностранной валюте главная книга в списке показывает каждый раз, когда выполняется или отменяется закрытие на конец года. Главный бухгалтер может начать закрытие года на новой странице.

Чтобы реверсировать закрытие года, выберите последний финансовый год для соответствующего юридического лица, а затем выберите Отменить закрытие года. При реверсии удаляются записи учета для предыдущего закрытия на конец года, и повторное закрытие на конец года не выполняется автоматически. Если вы включили функцию Усовершенствования в итогах на конец года по главной книге после завершения закрытия года и хотите реверсировать исторические результаты закрытия года, выполнить историческое закрытие года еще раз после включения параметра главной книги Удалить существующие записи на конец года при повторном закрытии года.

Чтобы повторно выполнить закрытие года, перезапустите процесс для финансового года и юридического лица. Процесс продолжает использовать настройку параметра главная книга для определения, будут ли счета повторно закрыть на конец года только для новых или измененных проводок, или же будет выполняться повторно для всех проводок и полностью отменить предыдущее закрытие.

главная книга - Почему я не могу просмотреть закрытия предыдущего года в разделе "История" страницы закрытия года?

Информация о процессе закрытия на конец года сохраняется. Операции из всех процессов закрытия на конец года, можно просмотреть на странице Операций проводок .

Главная книга: процесс закрытия года завершается сбоем из-за следующей ошибки: "Невозможно выполнить закрытие года, поскольку одна или несколько проводок ГК, разнесенные на закрываемый финансовый год, были сопоставлены с проводкой ГК за другой финансовый год". Что означает эта ошибка?

Из начального сальдо исключаются только сопоставленные проводки ГК из закрываемого финансового года. В результате этого дебет не сходится с кредитом. Дополнительные сведения см. в статье Зависимость между сопоставлением книги учета и закрытием года.

Главная книга: процесс реверсирования закрытия года завершается сбоем из-за следующей ошибки: "Невозможно реверсировать закрытие года для 01/01/2022, поскольку проводки входящего сальдо сопоставлены в книге учета в финансовом году 01/01/2023". Что означает эта ошибка?

Поскольку включена функция Зависимость между сопоставлением книги учета и закрытием года, реверсирование обработки на конец года не допускается, если открывающие проводки были сопоставлены в новом финансовом году. Реверсируйте сопоставление ГК в новом (2023) финансовом году, прежде чем реверсировать закрытие года для 1 января 2022 года. Также можно повторно закрыть год для 1 января 2022 года, но только для новых корректирующих записей. Чтобы повторно закрыть год только для корректировок, отключите параметр главной книги Удалить существующие записи на конец года при повторном закрытии года.

(Главная книга) Почему автоматизация сопоставлений ГК не обрабатывает проводки для сопоставления ГК за декабрь?

Функция автоматизации сопоставлений операций запускает автоматизацию проводок , которые датируются с первого дня финансового года до текущей даты, когда происходит событие. В случаях, когда финансовый год заканчивается 31 декабря, имеет смысл откорректировать дату выполнения так, чтобы она приходилась на декабрь. Предположим, например, что автоматизация настроена для выполнения в первый день каждого месяца. Эта автоматизация будет выполнена 1 декабря 2022 года и затем 1 января 2023 года. Рекомендуем перенести запланированное на 1 января 2023 года выполнение на 31 декабря 2022 года. В результате этого изменения проводки, датированные со 2 по 31 декабря, будут учитываться при автоматическом сопоставлении.

(Главная книга) В чем разница между действием "Отменить закрытие года" и параметром "Удалить существующие записи на конец года при повторном закрытии года"?

Разница между действием Отменить закрытие года и параметром Удалить существующие записи на конец года при повторном закрытии года в главной книге (Главная книга > Настройка главной книги > Параметры главной книги) может быть неочевидна.

Действие Отменить закрытие года следует использовать при выполнении процесса закрытия года для удаления всех записей исходящего и входящего сальдо, как если бы закрытие года не было выполнено. В этом случае операции удаляются. Повторное закрытие года не будет выполнено автоматически. Чтобы выполнить закрытие на конец года, выберите Выполнить закрытие на конец года.

Параметр Удалить существующие записи на конец года при повторном закрытии года в главной книге используется только при выполнении (не реверсировании) закрытия года. Если для этого параметра установлено значение "Да", все записи закрытия и открытия сальдо удаляются, а закрытие на конец года будет выполнено снова. Это значение используется, когда организации требуется разнести все проводки, включая корректировки с момента последнего закрытия года, в одну запись учета для записей исходящего и входящего сальдо. Если этот параметр имеет значение Нет, все записи исходящего и входящего сальдо остаются. Они не удаляются. Вместо этого будет создана новая запись исходящего и входящего сальдо только для разностных — или новых — проводок, разнесенных с момента последнего закрытия года для этого финансового года.

Примечание

Запись исходящего сальдо создается в закрываемом году. Это происходит только в том случае, если параметр Создать закрывающие проводки при переносе в главной книге имеет значение Да. Запись входящего сальдо создается всегда, поскольку это начальное сальдо для следующего года.

(Главная книга) В чем разница между вариантами "Закрыть все" и "Закрыть один" в разделе "Переместить аналитики прибыли и убытков" в процессе закрытия года?

Закрытие всех исходных значений финансовая аналитика из разнесенных проводок и использование их для создания начальных сальдо для счета нераспределенной прибыли. Отдельные начальные сальдо нераспределенной прибыли создаются для каждой уникальной комбинации финансовая аналитика значений. Если выбрано значение Закрыть один, все разнесенные проводки, имеющие эту финансовую аналитику, будут суммироваться в начальном сальдо нераспределенной чистой прибыли для значения аналитики, введенного в поле, которое появляется после Закрыть один.

Например, все проводки для финансового года были разнесены со структурой счета Счет ГК - подразделение. Для финансовой аналитики "Подразделение" в шаблоне выбран вариант Закрыть один, и в качестве значения аналитики введено значение 100. Если общий доход по всем проводкам, которые разносятся в отделы 200, 300 и 400, равно $100,000, для нераспределенной прибыли создается одно сальдо - 100. Если выбрать закрыть одинарный , но оставить значение финансовая аналитика пустым, все проводки разносятся по нераспределенной чистой прибыли, а значение измерения остается пустым.

(Главная книга) Если я выберу вариант "Закрыть один" в разделе "Переместить аналитики прибыли и убытков" в процессе закрытия года, будет ли утеряна детальная информация в проводках?

Параметры "Закрыть все " и "Закрыть один" используются для указания, какие финансовые аналитики по проводкам, разнесенные на счета прибылей и убытков, переносятся в главный счет нераспределенной прибыли. Историческая детальная разноска на счета прибылей и убытков при этом затронута не будет и останется детальной. Выбранный вариант влияет на уровень детализации, которая переносится на счета нераспределенной прибыли в качестве входящего сальдо в новом году.

(Главная книга) Процесс закрытия года завершается сбоем из-за того, что валютная отчетность за год не балансируется. Что это означает?

Эта ошибка может быть испытана после включения функции Осведомленности между расчетами ГК и закрытием года. Когда эта функция включена, проводки ГК, которые были сопоставлены, больше не будут включаться во входящее сальдо следующего финансового года при выполнении закрытия года для главной книги. Исключение сопоставленных проводок ГК может представлять проблему для пользователей при закрытии года, если для книги учета определена валюта отчетности.
Сопоставление ГК выполняется только для валюты учета. При сопоставлении проводок ГК производится только проверка того, что сумма дебетов в валюте учета равна сумме кредитов в валюте учета. Суммы в валюте отчетности этих для проводок ГК не проверяются, и дебет может быть не равен кредиту. Кроме того, при сопоставлении ГК расчет и разноска прибыли/убытка в валюте отчетности не производятся автоматически. Из-за этих ограничений при выполнении сопоставления ГК должна существовать проводка прибыли/убытка в валюте отчетности. Если прибыль/убыток не включается в сопоставление ГК, при закрытии года появится сообщение о несбалансированности. Дополнительные сведения см. в статье Функция "Зависимость между сопоставлением книги учета и закрытием года" и несбалансированность по валюте отчетности.

(Главная книга) Что можно изменить для повышения производительности обработки на конец года?

Вы можете внести несколько изменений, чтобы повысить производительность закрытия года. Мы рекомендуем проанализировать эти предлагаемые изменения, чтобы определить, подходят ли они для вашей организации.

Служба "Оптимизация закрытия года"

Служба оптимизации закрытия на конец года позволяет Microsoft Dynamics 365 Finance клиентам ускорить закрытие на конец года, переместив тяжелую обработку на конец года на микросервис. Время, которое экономится за счет эффективного закрытия года, позволяет пользователям Finance оперативно реагировать на необходимые корректировки и в итоге быстрее формировать финансовые отчеты. Обработка закрытия года в микрослужбе позволяет освободить ценные ресурсы. Повышение уровня обработки минимизирует нагрузку на SQL Server и дает возможность ускорить обработку закрытия года.

Дополнительные сведения см. в статье Оптимизация закрытия года.

Наборы аналитик

При выполнении закрытия года происходит перестроение сальдо каждого набора аналитик. Это поведение оказывает прямое влияние на производительность. В некоторых организациях принято создавать лишние наборы аналитик, поскольку они использовались на каком-то этапе или могут использоваться в определенный момент. Поскольку эти ненужные наборы аналитик также перестраиваются при закрытии года, время обработки соответствующим образом увеличивается. Пересмотрите свои наборы аналитик и удалите те из них, которые можно считать ненужными.

Ненужные наборы аналитик также влияют на пакетное задание BudgetDimensionFocusInitializeBalance (Главная книга > План счетов > Аналитики > Наборы финансовых аналитик).

Настройка шаблона закрытия на конец года

Шаблон закрытия на конец года позволяет организации выбирать уровень финансовой аналитики при переносе сальдо прибылей и убытков на нераспределенную прибыль. Параметры позволяют организации использовать подробные финансовые аналитики (Закрыть все) при переносе сальдо на нераспределенную прибыль или консолидировать суммы по отдельному значению аналитики (Закрыть один). Это может быть определено для каждой финансовой аналитики. Дополнительные сведения об этих настройках см. в разделе "Закрытие на конец года".

Рекомендуется оценить потребности организации и, если это возможно, закрыть максимально возможное количество аналитик, используя параметр закрытия года Закрыть один для повышения производительности. При закрытии по отдельному значению аналитики (которое также может быть пустым значением) система рассчитывает меньшую детализацию при определении сальдо для записей по счетам нераспределенной прибыли.

Аналитики с высокой волатильностью

Высоко неустойчивая аналитика сама по себе и в сочетании с другими аналитиками практически не обеспечивает повторного использования. Существует два типа сильно нестабильных аналитик. Первый тип представляет собой аналитику, которая по отдельности является высоколетучием. Обычно этот тип весьма неустойчивых аналитик используется только в одной проводке или в небольших наборах проводок. Вторым типом является аналитика, которая становится весьма неустойчивой в сочетании с одной или несколькими дополнительными аналитиками, которые обладают одинаковым потенциалом на основе возможных перестановок, которые могут быть созданы. Аналитика, характеризуемая высокой неустойчивостью, может оказать значительное влияние на ход процесса закрытия на конец года. Чтобы свести к минимуму проблемы с производительностью, определите все аналитики сильно нестабильных в настройке закрытия на конец года, как описано в предыдущем разделе.

(Расчеты с поставщиками) Какие изменения были внесены для поддержки отчетности по форме 1099 на конец года для 2022 года?

Обновление всех форм 1099

Для всех форм 1099 в 2022 налоговом году были сделаны следующие изменения:

• В 2021 году формах 1099 был исправлен год. Начиная с 2022 года значение года подставляется отчетом.

1099-MISC

Для форм 1099-MISC в 2022 налоговом году были сделаны следующие изменения:

• Поле 13: теперь содержит требование согласно закону FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
• Поле 14: теперь используется для указания избыточных выплат "золотых парашютов".
• Поле 15: теперь используется для указания платежей по планам неквалифицированной отложенной компенсации (NQDC).
• Поле 16: теперь используется для указания налогов, удерживаемых на уровне штата.
• Поле 17: теперь используется для указания номера штата плательщика.
• Поле 18: теперь используется для указания полученного в штате дохода.

(Расчеты с поставщиками) 1099 — как изменить поле формы 1099 и значения для поставщика, который не отслеживал данные формы 1099 в течение года?

Используйте функциональность Обновить форму 1099 для перебора ранее оплаченных проводок по накладным и переназначения данных формы 1099 соответствующим образом, согласно значениям параметров на вкладке Налог по форме 1099 страницы Поставщик. Для использования функциональности Обновить форму 1099 выберите Расчеты с поставщиками > Поставщики > Все поставщики, выберите поставщика, а затем в области действий на вкладке Поставщик выберите Обновить форму 1099.

Можно ли запускать функциональность "Обновить форму 1099" сразу для всех поставщиков?

Вы можете использовать страницу Обновить сведения по форме 1099 для нескольких поставщиков для обновления поля формы 1099 в записи поставщика, а также для обновления проводок к соответствии с информацией из поля формы 1099. Чтобы открыть эту страницу, выберите Расчеты с поставщиками > Периодическая задача > Налог по форме 1099. Для доступа к этой странице вам должна быть назначена привилегия безопасности Обновить ячейку 1099 и проводки для нескольких поставщиков.

Расчеты с поставщиками: 1099 — "Пересчет существующих сумм формы 1099" и "Обновить все" в служебной программе обновления формы 1099

Если флажок "Пересчитать суммы по форме 1099", для суммы 1099 сумма должна быть возвращена в итоговую сумму выплат, когда она используется вместе с флажом "Обновить все ".

Флажок Пересчет существующих сумм формы 1099 действует только в том случае, если в накладной имеются частичные значения формы 1099 или если накладная была изменена в форме "Налог по форме 1099". Предположим, например, что у вас есть накладная на сумму 1000 долларов США, но пользователь вручную вводит в накладной значение для суммы по форме 1099, равное 500 долларам США.

После оплаты накладной уплаченная сумма по форме 1099 будет равна 500 долларам США. При выполнении процедуры пересчета система изменит сумму по форме 1099 на 1000 долларов США, т. е. на всю уплаченную сумму.

Расчеты с поставщиками: 1099 — создание проводок по форме 1099 вручную

Организациям может потребоваться вручную создать проводки по форме 1099, не связанные с накладной. Можно вручную добавить проводки по форме 1099, перейдя к Расчеты с поставщиками > Периодические задачи > Налог по форме 1099 > Сопоставление записей поставщика по форме 1099. Выберите кнопку Проводки по форме 1099 вручную.

Созданные вручную проводки по форме 1099 не обновляются с помощью процесса Обновить все или Пересчет существующих сумм формы 1099 в служебной программе Обновление формы 1099.

(Расчеты с поставщиками) 1099 — поддерживает ли Dynamics 365 Finance форму 1096?

Dynamics 365 Finance не печатает форму 1096 "Годовая сводка и передача отчетов по данным США".

Расчеты с поставщиками: 1099 — имеются ли новые возможности, поддерживающие отчетность по форме 1099 для государственного сектора?

Была добавлена новая функция для государственного сектора, Обновить сведения формы 1099 по счету ГК, которую можно включить в рабочей области Управление функциями. Эта функция позволяет связывать значения формы 1099 для поставщика по счету ГК в распределении по бухгалтерским счетам вместо счета по умолчанию для записи поставщика.

Дополнительные сведения см. в разделе Настройка поставщиков для отчета по форме 1099.