Информированность между сопоставлением главной книги и закрытием на конец года
В Microsoft Microsoft Dynamics 365 Finance версии 10.0.25 в рабочей области управления функциями доступна функция Зависимость между сопоставлением книги учета и закрытием года. Начиная с версии 10.0.40 эту функцию наряду с ее связанными с ней функциями : Автоматизируют процесс сопоставления главной книги и разносить реализованные прибыли/убытки в иностранной валюте для расчетов по главной книге, можно найти на главная книга параметрах, а именно на странице сопоставления ГК. Эти функции управляются с помощью параметров, которые называются "Разрешить расширенную осведомленность о возможностях", Включить автоматизацию процессов для сопоставления главной книги и , соответственно, Включить реализованную прибыль/убытки в валюте для расчетов по главной книге .
Настройка по умолчанию для параметров расширенной осведомленности Enable — Нет, и ее активация зависит от параметра Enable сопоставлений ГК, для которого необходимо установить значение "Да" , чтобы он стал активным. Два других пареметра, "Включить автоматизацию процессов для сопоставления операций" и "Включить пост валюты реализованных прибылей/убытков для расчетов по главной книге", зависят от статуса Enable расширенной осведомленности вариантов. Если последний параметр установлен в значение "Да", эти параметры могут быть включены.
Примечание
Важно отметить, что как только Enable расширенной осведомленности варианты настроены на Да, настоятельно не рекомендуется отменить изменения его Нет, так как это может повлиять на процесс закрытия периода.
Во время закрытия года главной книги проводки ГК, которые были сопоставлены, больше не будут включены во входящее сальдо следующего финансового года. Это усовершенствование гарантирует, что во входящее сальдо включаются только несопоставленные проводки ГК. Это важно, когда запускается переоценка в иностранной валюте главной книги. Переоценка в иностранной валюте выполняется только для проводок ГК, имеющих статус Не сопоставлено. Однако перед включением параметра "Разрешить сопоставления ГК" входящее сальдо суммировало как проводки, имеющие статус Сопоставлено , так и проводки, имеющие статус Не сопоставлены, а также статус суммируемой суммы был установлен как "Не сопоставлено".
Второе расширение позволяет разносить подробные проводки по входящему сальдо в течение закрытия года главной книги. Если параметр Сохранять сведения при закрытии года задан как Да, будет создан отдельное входящее сальдо для каждой проводки ГК, которая не сопоставлена. Этот параметр определяется для каждого счета ГК в настройке сопоставления ГК. При хранении подробных проводок для входящего сальдо значительно улучшается возможность сопоставления несопоставленных проводок ГК в следующем финансовом году.
Для поддержки новых усовершенствований в сопоставление ГК и закрытие года были внесены изменения.
Изменения сопоставления ГК
- Сопоставление ГК должно быть выполнено в рамках финансового года.
- Сопоставление главной книги должно быть выполнено для проводок одного счета ГК. Основной счет стал обязательным фильтром на странице Сопоставление ГК.
- Сопоставление ГК и реверсирование сопоставления ГК невозможно выполнить для проводок, разнесенных в закрытом финансовом году (иными словами, закрытие года завершено).
Изменения в закрытии на конец года
- Закрытие года невозможно сторнировать, если в следующем финансовом году были сопоставлены проводки по входящему сальдо. Это изменение применяется, когда закрытие года сторнировано или когда закрытие года перезапускается, и параметр Удаление существующих записей на конец года при повторном закрытии года задан как Да в параметрах главной книги.
- Если параметр Сохранять сведения при закрытии года задан как Да для любого счета балансового отчета в сопоставлении ГК, для этого счета ГК будут созданы более подробные проводки по входящему сальдо.
Перед включением параметра " ;Включить расширенное понимание информации"
Из-за изменений в функциональных возможностях и модели данных важно учесть следующие моменты, прежде чем включать параметр Enable расширенной осведомленности :
Поскольку во входящее сальдо переносятся только сопоставленные проводки, необходимо отменять сопоставление проводок из текущего финансового года, которые сопоставлены с проводками в предыдущем финансовом году. Проводки должны быть заново сопоставлены с проводками в рамках текущего финансового года. Это можно сделать с помощью корректирующей записи в текущем финансовом году. Корректировка отменяет итоговые входящие сальдо и корреспондирует с подробной проводкой, необходимой для сопоставления записей главной книги в текущем году.
Важно
Если это не сделано, вы будете получать ошибку нет баланса при выполнении закрытия на конец года для текущего финансового года. Если невозможно расшатать и переустановить проводки главной книги в том же финансовом году, не активируйте этот параметр Enable расширенной осведомленности до тех пор, пока не будет завершено закрытие на конец года. Включите параметр Расширенные варианты осведомленности ОО "Enable" сразу после завершения закрытия в конце года и до сопоставления новых проводок ГК в следующем финансовом году.
Все проводки, помеченные для сопоставления, но не сопоставленные, автоматически отмечаются, когда включен параметр Расширенные параметры осведомленности Enable. Чтобы предотвратить потерю работы, сопойте все помеченные проводки, прежде чем включить параметр расширенной осведомленности Enable.
Некоторые организации выполняют закрытие года несколько раз для одного и того же финансового года. Не активируйте параметр Enable расширенной осведомленности , если закрытие в конце года уже было выполнено один раз и будет проведено снова в том же финансовом году. Параметр Расширенной осведомленности должен быть включен до обработки первого закрытия на конец года или после обработки последнего закрытия в конце года за финансовый год.
Если вы хотите включить параметр Расширенной осведомленности Enable, но закрытие в конце года уже было выполнено один раз, необходимо отменить закрытие на конец года, прежде чем вы сможете включить параметр Расширенной осведомленности Enable.
Поскольку сопоставление по счетам ГК больше не разрешается, следует скорректировать план счетов или процессы в соответствии с требованиями, чтобы сопоставление ГК можно было выполнить в одном и том же счете ГК.
Параметр Расширенной осведомленности "Включить" не может быть включен, если используется процесс закрытия государственного сектора в конце года.
Настройка сопоставления ГК
После включения параметра расширенных информированности о возможности информирования о возможности и до закрытия на следующий год каждая организация должна определить, будет ли она сохранять сведения о проводке в течение закрытия на конец года. Выбор не оказывает влияния на проводки входящих сальдо из предыдущих процессов закрытия года.
Параметр Сохранять сведения при закрытии года задается для каждого счета ГК на странице Настройка сопоставления ГК.
- Перейдите в раздел Главная книга>Настройка главной книги>Параметры главной книги.
- На вкладке Сопоставления ГК выберите Счета сопоставления ГК.
–или–
- Перейдите в раздел Главная книга>Периодические задачи>Сопоставления ГК.
- Выберите Счета сопоставления ГК.
На странице Сопоставления ГК добавлены два столбца:
- Тип основного счета – этот столбец предназначен только для информационных целей. В нем отображается тип, назначенный счету ГК.
- Сохранять подробные сведения во время закрытия на конец года– По умолчанию для параметра выбрано значение Нет. Может быть установлено Да только в том случае, если значение в столбце Тип счета ГК — это Балансовый отчет, Актив или Обязательство. Если для параметра установлено значение Нет, входящие сальдо будут разноситься в сводке, как обычно в ходе закрытия года. Если для поля установлено значение Да, входящие сальдо будут создаваться в подробностях для каждой проводки ГК, которая не сопоставлена для счета ГК.
Закрытие года
При выполнении закрытия года путем перехода в Главная книга>Период закрытия>Закрытие года процесс создает входящие сальдо для счетов ГК, которые определены для сопоставления ГК. Входящие сальдо создаются в сводке или в виде подробностей, в зависимости от настройки сопоставления главной книги. Процесс исключает сопоставляемые проводки ГК независимо от того, выполняется ли разноска входящего сальдо для каждого счета ГК в сводке или подробностях.
Например, несколько проводок разносятся на счет ГК 130100 в финансовом году 2021.
| Номер журнала | Ваучер | Дата | Тип | Счет учета | Наименование счета | Описание | Валюта | Сумма в валюте проводки | Сумма | Сумма в валюте отчетности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20853 | FTV-3000 | 3.12.2021 | Работа | 130100-001- | Дебиторская задолженность | Сборы за обслуживание | USD | 100 | 100 | 100 |
| 20855 | FTV-3004 | 5.12.2021 | Работа | 130100-002- | Дебиторская задолженность | Коммунальные услуги | USD | 175 | 175 | 175 |
| 20854 | CMV-4000 | 16.12.2021 | Работа | 130100-001- | Дебиторская задолженность | Возврат денежных средств | USD | -100 | -100 | -100 |
| 20851 | ARP-8000 | 20.12.2021 | Работа | 130100-002- | Дебиторская задолженность | USD | -0,88 | -0,88 | -0,88 | |
| 20853 | ARPM0004 | 20.12.2021 | Работа | 130100-002- | Дебиторская задолженность | Евро | -127,11 | -174,12 | -174,12 | |
| 20856 | CMV-4010 | 21.12.2021 | Работа | 130100-002- | Дебиторская задолженность | Кредит на счете | USD | -175 | -175 | -175 |
| 20857 | FTV-3011 | 28.12.2021 | Работа | 130100-001- | Дебиторская задолженность | Коммунальные услуги | USD | 400 | 400 | 400 |
| 20910 | FTV-3020 | 29.12.2021 | Работа | 130100-002- | Дебиторская задолженность | Сервис | USD | 300 | 300 | 300 |
Из этих проводок три сопоставляются во время сопоставления ГК.
Имеется накладная на 175 долларов США (USD 175). Эта накладная была оплачена платежом в евро (EUR), и была сделана скидка по оплате.
| Номер журнала | Ваучер | Дата | Тип | Счет учета | Наименование счета | Описание | Валюта | Сумма в валюте проводки | Сумма | Сумма в валюте отчетности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20855 | FTV-3004 | 5.12.2021 | Работа | 130100-002- | Дебиторская задолженность | Коммунальные услуги | USD | 175 | 175 | 175 |
| 20851 | ARP-8000 | 20.12.2021 | Работа | 130100-002- | Дебиторская задолженность | USD | -0,88 | -0,88 | -0,88 | |
| 20853 | ARPM0004 | 20.12.2021 | Работа | 130100-002- | Дебиторская задолженность | Евро | -127,11 | -174,12 | -174,12 |
Результаты для главного счета 130100 зависят от того, включен ли параметр Опций расширенной осведомленности Enable до закрытия на конец года. Если включен параметр расширенной осведомленности "Включить", результат также зависит от значения параметра "Сохранять сведения в течение года" в конце года.
Параметр & quot;Включить расширенное информирование" не включен
Закрытие года создает три проводки входящего сальдо для счета ГК 130100 в 2022. Сумма проводок в валюте учета равна 525 долларов США.
| Номер журнала | Ваучер | Дата | Тип | Счет учета | Наименование счета | Описание | Валюта | Сумма в валюте проводки | Сумма | Сумма в валюте отчетности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20910 | YEC_2021 | 01.01.2022 | Открыто | 130100-002- | Дебиторская задолженность | USD | 299.12 | 299.12 | 299.12 | |
| 20910 | YEC_2021 | 01.01.2022 | Открыто | 130100-001- | Дебиторская задолженность | USD | 400 | 400 | 400 | |
| 20910 | YEC_2021 | 01.01.2022 | Открыто | 130100-002- | Дебиторская задолженность | Евро | -127,11 | -174,12 | -174,12 |
Несмотря на то что проводка платежа для EUR -127,11 была сопоставлена с главной книгой, проводка все равно пересылается в виде входящего сальдо.
Включен параметр Включить расширенные параметры осведомленности, а уровень детализации во время закрытия года = Нет
Закрытие года создает две проводки входящего сальдо для счета ГК 130100 в 2022. Сумма проводок в валюте учета все еще USD 525, но проводки, сопоставленные с главной книгой, исключаются из входящего сальдо. Общая сумма для счета 130100-002- = USD 125 вместо USD 299,12, а проводка для EUR 127,11/USD 174,12 полностью исключена.
| Номер журнала | Ваучер | Дата | Тип | Счет учета | Наименование счета | Описание | Валюта | Сумма в валюте проводки | Сумма | Сумма в валюте отчетности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20910 | YEC_2021 | 01.01.2022 | Открыто | 130100-002- | Дебиторская задолженность | USD | 125 | 125 | 125 | |
| 20910 | YEC_2021 | 01.01.2022 | Открыто | 130100-001- | Расчеты с клиентами | USD | 400 | 400 | 400 |
Включен параметр Включить расширенные параметры осведомленности и сохранить подробные сведения в течение закрытия года = Да
Закрытие года создает пять проводок входящего сальдо для счета ГК 130100 в 2022. Отдельная проводка входящего сальдо создается для каждой из пяти проводок, которые не были сопоставлены. Сумма проводок в валюте учета по-прежнему равна 525 долларов США.
| Номер журнала | Ваучер | Дата | Тип | Счет учета | Наименование счета | Описание | Валюта | Сумма в валюте проводки | Сумма | Сумма в валюте отчетности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20910 | YEC_2021 | 01.01.2022 | Открыто | 130100-001- | Дебиторская задолженность | Сборы за обслуживание | USD | 100 | 100 | 100 |
| 20910 | YEC_2021 | 01.01.2022 | Открыто | 130100-001- | Дебиторская задолженность | Возврат денежных средств | USD | -100 | -100 | -100 |
| 20910 | YEC_2021 | 01.01.2022 | Открыто | 130100-002- | Дебиторская задолженность | Кредит на счете | USD | -175 | -175 | -175 |
| 20910 | YEC_2021 | 01.01.2022 | Открыто | 130100-001- | Дебиторская задолженность | Коммунальные услуги | USD | 400 | 400 | 400 |
| 20910 | YEC_2021 | 01.01.2022 | Открыто | 130100-002- | Дебиторская задолженность | Сервис | USD | 300 | 300 | 300 |
Когда сохраняются сведения о проводках, исходные подробные проводки не затрагиваются. Они остаются разнесенными и несопоставленными в финансовом году, который закрывается. Копия этих проводок создается для входящего сальдо. Следующие значения из оригинальных проводок копируются в проводки входящего сальдо.
Счет главной книги (счет ГК и все финансовые аналитики)
Суммы в валюте проводки, учета и отчетности
Наименование
Слой разноски
Тип разноски
Примечание
Другим проводкам входящего сальдо не назначается тип разноски. Таким образом, тип разноски может использоваться для различения входящих проводок, которые были перенесены в подробности.
Некоторые поля из исходных проводок должны изменяться в подробных проводках входящего сальдо. Дата проводок входящего сальдо всегда является первым днем следующего финансового года. Номер журнала должен изменяться, а код ваучера изменится на значение, введенное в диалоговом окне закрытия на конец года.
Сведения из исходных проводок можно найти на странице Сопоставление ГК. Каждая подробная проводка входящего сальдо отображает столбец Дата исходной проводки в сетке. Этот столбец поможет выполнить сопоставление проводок в новом финансовом году. В Microsoft Dynamics 365 Finance версии 10.0.33 можно просмотреть столбцы Исходный документ и Дата исходного документа. Можно выбрать Просмотр исходного ваучера для детализации до полного исходного ваучера.
Сопоставление проводок
Для сопоставления проводок ГК выполните следующие действия.
Перейдите в раздел Главная книга>Периодические задачи>Сопоставления ГК.
Установите фильтры в верхней части страницы.
Выбор диапазона дат. Или же выберите код интервала дат для автоматического заполнения диапазона дат.
- Диапазон дат не может пересекать финансовые годы. Если диапазон дат пересекает финансовые годы, проводки не будут отображаться при выборе Отображение проводок.
- Если диапазон дат находится в открытом финансовом году, проводки могут быть сопоставлены, и сопоставление может быть отменено. Если диапазон дат находится в закрытом финансовому году или если закрытие года завершено, проводки отображаются, но они не могут быть сопоставлены или несопоставлены. Можно снять пометку проводок только в закрытом финансовом году. Если диапазон дат находится в закрытом финансовом году, кнопки Выбранный маркер, Реверсировать отмеченные проводки и Реверсировать отмеченные проводки будут недоступны.
Выберите счет ГК, для которого следует показать проводки. Это поле обязательно для заполнения. При поиске отображаются только счета ГК, выбранные на странице Сопоставление ГК для плана счетов компании.
Выберите слой разноски. Невозможно сопоставить проводки, которые находятся в других слоях разноски.
Для отображения счета ГК и аналитик в отдельных столбцах, выберите набор финансовых аналитик.
Выберите Показать проводки, чтобы отобразить все проводки, соответствующие настроенным фильтрам. Если изменить любой из фильтров или наборов аналитик, необходимо выбрать Отобразить проводки еще раз.
Выбор строк для сопоставления. Значение поля Выбранная сумма в верхней части страницы увеличивается или уменьшается для отражения общей суммы в строках, которые были выбраны.
После завершения выбора проводок выберите Отметить выбранное. Для каждой выбранной проводки появится флажок в столбце Отмечено. Кроме того, значение поля Выбранная сумма над сеткой увеличивается или уменьшается, чтобы отразить общую сумму в строках, которые были отмечены.
Когда значение в поле Выбранная сумма равно 0 (ноль), выберите Сопоставить отмеченные проводки.
- Частичное сопоставление не разрешено. Например, невозможно сопоставить дебетовую проводку 100 долларов США с проводкой по кредиту 90 долларов США. Оставшаяся проводка по кредиту 10 долларов США должна быть также отмечена для включения в сопоставление.
- Введите дату сопоставления. Дата должна быть не позже самой поздней даты проводок, помеченных для сопоставления.
Статус отмеченных проводок обновляется на Сопоставлено.
Важно
Все проводки, помеченные для сопоставления для активного юридического лица и выбранного счета ГК, будут сопоставлены. Проводки необязательно должны отображаться на странице. Они будут сопоставлены, даже если они скрыты из-за фильтрации.
Некоторые процессы, например реверсирование проводки, автоматически сопоставляют проводки ГК. Например, платеж и накладная сопоставляются в модуле "Расчеты с клиентами", а сопоставление создает реализованную прибыль/убыток. Сопоставление платежа и накладной не приводит к сопоставлению каких-либо проводок ГК, например, проводок для счета ГК расчетов с клиентами. Однако, если платеж и накладная не сопоставляются в модуле Расчеты с клиентами, запись учета сторнирования, которая была разнесена во время реверсирования сопоставления расчетов с клиентами, приведет к сопоставлению в ГК исходной и сторнированной записей учета в главной книге. Когда включен параметр расширенной осведомленности "Включить", сопоставление сторнирования в главной книге не происходит автоматически, если дата сторнирования приходится на другой финансовый год.
Использование Excel для сопоставления ГК
Проводки, которые отображаются на странице Сопоставление ГК, могут быть экспортированы в Excel. В Excel можно выполнить дальнейшую фильтрацию проводок, чтобы определить, какие проводки необходимо пометить для сопоставления. Оба объекта сопоставления ГК экспортируют проводки ГК только для счета ГК, выбранного на странице Сопоставление ГК. Несмотря на то что проводки для закрытых финансовых годов могут быть отмечены и не отмечены с помощью Excel, они не могут быть сопоставлены. Кроме того, для этого финансового года невозможно сторнировать сопоставленные проводки.
Упрощение поиска проводок
Страница Сопоставления ГК включает возможности, облегчающие просмотр проводок, которые необходимы для сопоставления.
• Используйте фильтр Отмечено, чтобы отфильтровывать проводки в зависимости от того, выбран или снят флажок Отмечено для них. • Фильтр Статус используется для фильтрации проводок на основе их статуса. • Чтобы отсортировать суммы по абсолютному значению, выберите Сортировать по абсолютной сумме. Таким образом можно группировать дебеты и кредиты, имеющие одинаковую сумму.
Отмена сопоставления
Можно реверсировать сопоставление, которое было сделано по ошибке.
- Выполните шаги с 1 по 3 в разделе Проводки сопоставления, чтобы отобразить проводки, которые вам нужны.
- В фильтре Статус выберите Сопоставлено.
- Выбор строк для реверсирования.
- Выберите Реверсировать отмеченные проводки. Статус всех проводок с одинаковым кодом сопоставления обновляется на Не сопоставлено.
Важно
Все проводки с одинаковым кодом сопоставления будут сторнированы, даже если они не помечены. Например, помечаются и сопоставляются четыре строки. Все четыре строки имеют одинаковый код сопоставления. Если вы пометите одну из этих четырех строк, а затем выберите Реверсировать отмеченные проводки, будут сторнированы все четыре строки.