Взаимозачет сальдо клиента и поставщика

Сальдо клиента и поставщика — это когда сальдо поставщика и клиента сопоставляются друг с другом, поскольку поставщик и клиент являются одной и той же стороной. Такой подход сводит к минимуму обмен денежными средствами между организацией и клиентом или поставщиком. Это также может помочь компании избежать ненужных платежей или поступлений и сэкономить на комиссиях за проводки за счет консолидации сальдо для клиентов и поставщиков компании.

В этой статье представлен обзор процесса взаимозачета сальдо клиентов и поставщиков в Microsoft Dynamics 365 Finance. В нем также объясняется, как настроить соглашение о сальдо для, вручную засчитывать сальдо клиентов и поставщиков, а также сторнировать разнесенные проводки взаимозачета.

Настройка наименования журнала и счета ГК

Если для взаимозачета сальдо выбраны накладные клиентов и поставщиков, автоматически разносится журнал взаимозачета для сопоставления сальдо накладных клиентов и сальдо накладных поставщиков. Чтобы разнести этот журнал, взаимозачета наименование журнала и счет ГК должны быть определены заранее.

1. Создайте наименование журнала с типом журнала Взаимозачет клиентов и поставщиков.
2. Создайте счет ГК в качестве промежуточного счета для целей взаимозачета.

Настройка соглашения о взаимозачете

Соглашение о взаимозачете позволяет поддерживать пары счетов клиентов и счетов поставщиков для взаимозачета в течение эффективного периода времени. Соглашение необходимо настроить и активировать до создания проводок взаимозачета.

1. Перейдите в раздел Управление банком и кассовыми операциями>Взаимозачет>Договор о взаимозачете.
2. Создайте запись и введите имя и описание.
3. Выберите наименование журнала, которое вы определили ранее.
4. Выберите счет ГК, который вы определили ранее.
5. Выберите значения финансовых аналитик.
6. На экспресс-вкладке Стороны, добавьте счет поставщика и счет клиента как пару.
7. Активируйте соглашение о взаимозачете.

Ручной взаимозачет

Вы можете вручную выполнять взаимозачет сальдо клиентов и поставщиков, выбрав открытые накладные клиентов и накладные поставщиков. Система автоматически вычисляет минимальную сумму между сальдо накладной клиента и сальдо накладной поставщика в качестве суммы взаимозачета. Журнал взаимозачета, содержащий две строки журнала, разносится автоматически. Одна строка журнала автоматически сопоставляет выбранные накладные клиентов, а другая строка автоматически сопоставляет накладные выбранных поставщиков.

1. Перейдите в раздел Управление банком и кассовыми операциями>Взаимозачет>Взаимозачет сальдо клиента и поставщика.
2. На странице показаны все пары счетов клиентов и счетов поставщиков, доступные для взаимозачета. Выберите пару, а затем выберите Создать взаимозачет.
3. Выберите открытые накладные клиентов и открытые накладные поставщика, для которых вы хотите выполнить взаимозачет, а затем выберите Разнести.

Автоматический взаимозачет

Можно автоматически выполнять взаимозачет сальдо клиентов и поставщиков, определяя правило взаимозачета, затем выполняя его через пакетное задание или систему автоматизации процессов.

Настройка правила взаимозачета

1. Перейдите в раздел Управление банком и кассовыми операциями>Взаимозачет>Правило взаимозачета.

2. Создайте запись и введите имя и описание.

3. Выберите последовательность взаимозачета. Доступные четыре варианта:

   • По сроку — от старых к новым
   • По сроку — от новых к старым
   • По сальдо накладной — от большего к меньшему
   • По сальдо накладной — от меньшего к большему

4. Выберите область действия соглашения о взаимозачете. Если выбрать параметр Все, в это правило включаются все активные соглашения о взаимозачете. Если выбрано значение Выбрано, определите список соглашений о взаимозачете.

5. В автоматическом взаимозачете в поле Включить кредит-ноту и дебет-ноту выберите Да или Нет.

6. На экспресс-вкладке Критерии взаимозачета определите критерии, если пользователи хотят автоматически выполнять взаимозачет только для определенных счетов поставщиков, счетов клиентов или валюты накладной.

7. Активируйте правило взаимозачета.

Выполнение автоматического взаимозачета

Существует три способа запустить автоматический взаимозачет.

• Запустите разовый автоматический взаимозачет, установив флажок Автоматический взаимозачет на странице Взаимозачет сальдо клиентов и поставщиков.
• Запустите разовый автоматический взаимозачет, выбрав Автоматический взаимозачет в меню Взаимозачет в модуле Управление банком и кассовыми операциями.
• Запланируйте периодический автоматический взаимозачет, выбрав Автоматизация процессов в меню Взаимозачет в модуле Управление банком и кассовыми операциями.

Реверсировать взаимозачет

Вы можете сторнировать разнесенные проводки, выбрав Реверсировать взаимозачет на странице История взаимозачета. Эта функция автоматически отменяет сопоставление выбранных накладных клиентов, выбранных накладных поставщиков и сторнирует разнесенный журнал взаиморасчета.

1. Перейдите в раздел Управление банком и кассовыми операциями>Взаимозачет>Взаимозачет сальдо клиента и поставщика.
2. Выберите История взаимозачета.
3. Выберите проводку взаимозачета, а затем Сторнировать взаимозачет.

Печать уведомления о взаимозачете

Вы можете распечатать уведомление о взаимозачете для выбранных накладных клиентов и накладных поставщиков. Затем уведомление может быть передана покупателю или поставщику в виде уведомления о взаимозачете.

1. Перейдите в раздел Управление банком и кассовыми операциями>Взаимозачет>Взаимозачет сальдо клиента и поставщика.
2. Выберите История взаимозачета.
3. Выберите проводку взаимозачета, а затем Распечатать уведомление взаимозачета.

Внутрихолдинговые нетто-проводки

Чтобы создать внутрихолдинговый договор о взаимозачете для клиентов и поставщиков из разных юридических лиц, выполните следующие шаги.

1. Перейдите в раздел Управление банком и кассовыми операциями>Настройка>Параметры управления банком и кассовыми операциями.

2. На вкладке " ;Сетка" выберите Разрешить внутрихолдинговые сетки.

3. Перейдите в раздел Управление банком и кассовыми операциями>Взаимозачет>Договор о взаимозачете.

4. На fastTab Стороны в поле "Юридический субъект клиента" выберите юридическое лицо. Затем добавьте счет клиента.

5. В поле "Юридическое лицо поставщик" выберите юридическое лицо. Затем добавьте счет поставщика.

   Примечание

   Значение юридического лица Клиент или Значение юридического лица Поставщик должно соответствовать текущему юридическому лицу для договор о взаимозачете. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка внутрихолдингового учета.

6. Активируйте соглашение о взаимозачете.

В каждой внутрихолдинговой договор о взаимозачете каждая разноска генерирует три операции: две в юр. лице, которое владеет соглашением, и одна в юр. лице-контрагенте.

Ниже приведен пример созданных операций. В данном примере USMF является юридическим лицом, на которое заключено соглашение, а DEMF является контрагентом-юридическим лицом.

USMF - Неттинг000000001	DR	CR
Расчеты с клиентами		100.00
Промежуточные сетки	100.00

USMF - Неттинг000000002	DR	CR
Промежуточные сетки		100.00
Внутрихолдинговый дебет	100.00

DEMF - ICJL000001	DR	CR
Внутрихолдинговый кредит		100.00
Кредиторская задолженность	100.00