Настройка внутрихолдинговой отчетности

В этой статье объясняется, как настроить внутрихолдинговый учет, чтобы можно было использовать внутрихолдинговые журналы для распределений ГК и финансовые журналы, например ежедневные журналы, журналы накладных поставщиков и журналы платежей.

Внутрихолдинговые журналы можно создать в различных сценариях, например для ежедневных журналов, журналов накладных поставщиков, распределений ГК и централизованных платежей. Чтобы эти сценарии работали, необходимо настроить внутрихолдинговый учет.

Определение счетов ГК

Во-первых, необходимо создать внутрихолдинговые счета ГК для использования в записях учета "Задолженность компании" и "Задолженность от". Рекомендуется использовать уникальные счета ГК для каждой компании, чтобы упростить выверку и закрытие записей внутрихолдингового учета. Если вы используете аналитику торгового партнера или противной стороны для определения внутрихолдинговой стороны, вы можете определить эту аналитику как фиксированную аналитику в счете ГК, определенном во внутрихолдинговом учете. При настройке счетов ГК необходимо установить в поле Тип счета ГК значение Балансовый отчет на странице Счета ГК.

Определение имен журналов

Затем следует определить имя журнала. Задайте в поле Тип журнала значение Ежедневно на странице Наименования журналов. Рекомендуется использовать определенное имя журнала для внутрихолдингового учета.

Определение настройки внутрихолдинговой отчетности

Страница Внутрихолдинговый учет используется для создания пар юридических лиц, которые могут заключать сделки друг с другом. Настройка внутрихолдингового учета является общей, поэтому она видна во всех юридических лицах. При создании новой пары юридических лиц убедитесь, что вы знаете, какое юридическое лицо определено как исходная компанию, а какое — как компания-получатель. При вводе внутрихолдинговых проводок проводка определяет, какое юридическое лицо инициирует проводку или является ее источником. Например, внутрихолдинговый учет настраивается для USMF (исходящий) и USSI (место назначения). Если пользователь является активным в USSI и вводит внутрихолдинговую проводку с USMF, проводка не будет разнесена, так как внутрихолдинговый учет определен только для случая, когда USMF является инициатором. Если обе компании могут инициировать проводку, необходимо создать вторую пару юридических лиц для взаимной настройки.

Выберите Дебетовый счет (задолженность от) и Кредитовый счет (задолженность кому) для юридических лиц источника и назначения. Определите, какое Наименование журнала будет использоваться при создании проводки в компании-получателе. Журнал для компании-инициатора уже известен, поскольку он выбран пользователем при создании внутрихолдинговой проводки.

Наконец, выберите, какое юридическое лицо будет получать учет для поддерживающих сумм, таких как скидка по оплате или реализованные прибыли/убытки для централизованных платежей.

взаимные отношения можно легко настроить на странице Внутрихолдинговый учет с использованием кнопки Создать взаимное отношение после создания первой пары юридических лиц. При создании взаимной пары сведения для компании-получателя копируются в исходную компанию и наоборот. Журнал, определенный для компании-получателя, останется. В большинстве организаций используется одинаковое соглашение для имен журналов, поэтому имя журнала будет тем же. Если имя журнала отличается, появится предупреждение в этом поле, чтобы уведомить пользователя о том, что журнал не существует и можно выбрать другой журнал.