Кредиторская задолженность по срокам давности в формате Excel (отчет)
Отчет Кредиторская задолженность по срокам давности в формате Excel использует операции книги поставщиков для агрегирования и объединения данных в соответствии с параметрами "Срок давности" и "Длина периода" на странице запроса отчета. Данные суммируются двумя глобальными измерениями.
Книга отчетов Excel содержит четыре листа, которые можно использовать для анализа кредиторской задолженности по срокам давности:
- По периодам (МВ)
- По периодам (ИНВ)
- Задолженность по валютам
- CustomerAgingData
Используйте листы для анализа данных различными способами.
Чаевые
Если у вас настроен OneDrive для системных функций, книга Excel открывается в браузере в формате Excel.
Заметка
Этот отчет выполняет вычисления при просмотре его в Excel в Интернете или при его скачивании и открытии. Если на баннере отображается текст о внешних подключениях к данным, возможно, для загрузки данных потребуется нажать кнопку Включить содержимое. Отчет не подключается ни к каким внешним источникам данных. Все расчеты производятся в Excel с Power Query. В некоторых случаях (в зависимости от конфигураций безопасности для вашей организации) может также потребоваться щелкнуть правой кнопкой мыши сводную таблицу на одном из листов и выбрать команду Обновить для обновления данных в отчетах.
Лист "По периодам (МВ)"
В этом журнале отображаются суммы в местной валюте (МВ) по поставщикам и предоставляется возможность группирования данных по иерархии Год-Квартал-Месяц-День на дату выполнения.
С помощью фильтров и срезов можно увеличить масштаб до одного поставщика или группы поставщиков.
Чаевые
Данные отображаются в сводной таблице Excel. Выберите любую ячейку с данными, чтобы открыть Список полей, в котором можно упорядочить поля, сгруппировать или разгруппировать данные, а также отфильтровать данные. Чтобы узнать больше, прочитайте следующие статьи:
Лист "По периодам (ИНВ)"
В этом журнале отображаются суммы в иностранной валюте (ИНВ) по поставщикам и предоставляется возможность группирования данных по иерархии Год-Квартал-Месяц-День на дату выполнения.
С помощью фильтров и срезов можно увеличить масштаб до поставщика или группы поставщиков. При необходимости выполняется фильтрация по одному или нескольким кодам валют.
Чаевые
Данные отображаются в сводной таблице Excel. Выберите любую ячейку с данными, чтобы открыть Список полей, в котором можно упорядочить поля, сгруппировать или разгруппировать данные, а также отфильтровать данные. Чтобы узнать больше, прочитайте следующие статьи:
Лист "Задолженность по валютам"
В этом журнале отображаются суммы по коду валюты и вы можете группировать данные по иерархии Год-Квартал-Месяц-День на дату выполнения.
С помощью фильтров и срезов можно увеличить масштаб до поставщика или группы поставщиков. При необходимости выполняется фильтрация по одному или нескольким кодам валют.
Чаевые
Данные отображаются в сводной таблице Excel. Выберите любую ячейку с данными, чтобы открыть Список полей, в котором можно упорядочить поля, сгруппировать или разгруппировать данные, а также отфильтровать данные. Чтобы узнать больше, прочитайте следующие статьи:
Лист VendorAgingData
Этот лист показывает необработанные данные, использованные в отчете. Набор данных для отчета является агрегированным, поэтому на листе не отображаются отдельные транзакции.
Этот лист можно использовать для анализа данных с помощью встроенных инструментов в Excel, таких как Excel Copilot или инструментов "Анализ "что, если"" или "Лист прогнозов".
Дополнительные сведения см. в статье Начало работы с Copilot в Excel.
Другие рабочие листы
Платформа Business Central всегда добавляет в отчеты Excel три системных листа:
- TranslationData — с текстом, необходимым для многоязычных отчетов.
- CaptionData — с текстом из полей Business Central, необходимых для многоязычных отчетов
- Агрегированные метаданные — с данными об отчете, а также о времени и способе его выполнения.
По умолчанию все три листа скрыты. Чтобы узнать больше, перейдите в раздел Системные листы Excel в документации для разработчиков.
Сценарии использования
Анализируйте сальдо поставщиков в конце каждого периода непосредственно в Excel, по периодам (МВ), по периодам (ИНВ) или Задолженность по валютам. Контроль неоплаченных счетов и определение приоритетности платежей по просроченным задолженностям.
Опробывание отчета
Попробуйте этот отчет здесь: Кредиторская задолженность по срокам давности в формате Excel
Чаевые
Если нажать клавишу CTRL и выбрать ссылку на отчет, отчет откроется в новой вкладке браузера. Это позволит вам оставаться на текущей странице, пока вы изучаете отчет на другой вкладке браузера.
Создайте свой собственный отчет
Можно создавать собственные макеты отчетов с помощью Excel с нуля или на основе существующего макета. Чтобы изменить макет отчета, экспортируйте макет (не книгу, созданную в результате запуска отчета) из Business Central, внесите изменения, а затем импортируйте макет в Business Central.
Чтобы узнать больше, перейдите в раздел Задача 1. Создание файла макета Excel.
Альтернативные отчеты
Существует еще несколько способов анализа кредиторской задолженности по срокам давности. Чтобы узнать больше, прочитайте следующие статьи:
- Кредиторская задолженность по срокам (на прошлую дату) в Power BI
- Использование анализа данных для анализа кредиторской задолженности
Авторы
Ведение этой статьи осуществляет Microsoft. Следующие авторы частично или полностью предоставили ее содержимое.
- Kim Dallefeld | Microsoft MVP
Связанная информация
Аналитика кредиторской задолженности
Обзор основных бухгалтерских отчетов
Ad-hoc-анализ финансовых данных
Обзор финансовой аналитики
Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь