Отчет по дебиторской задолженности по срокам давности (Excel)

Отчет Дебиторская задолженность по срокам давности в формате Excel использует операции книги клиентов для агрегирования и объединения данных в соответствии с параметрами "Срок давности" и "Длина периода" на странице запроса отчета. Данные суммируются двумя глобальными измерениями.

Книга отчетов Excel содержит четыре листа, которые можно использовать для анализа дебиторской задолженности по срокам давности:

• По периодам (МВ),
• По периодам (ИНВ),
• Задолженность по валютам и
• CustomerAgingData

Используйте листы для анализа данных различными способами.

Чаевые

Если у вас настроен OneDrive для системных функций, книга Excel открывается в браузере в формате Excel.

Заметка

Этот отчет выполняет вычисления при просмотре его в Excel в Интернете или при его скачивании и открытии. Если на баннере отображается текст о внешних подключениях к данным, возможно, для загрузки данных потребуется нажать кнопку Включить содержимое. Отчет не подключается ни к каким внешним источникам данных. Все расчеты производятся в Excel с Power Query. В некоторых случаях (в зависимости от конфигураций безопасности для вашей организации) может также потребоваться щелкнуть правой кнопкой мыши сводную таблицу на одном из листов и выбрать команду Обновить для обновления данных в отчетах.

Лист "По периодам (МВ)"

В этом журнале отображаются суммы в местной валюте по клиентам и предоставляется возможность группирования данных по иерархии Год-Квартал-Месяц-День на дату выполнения.

С помощью фильтров и срезов можно увеличить масштаб до одного клиента или группы клиентов.

Чаевые

Данные отображаются в сводной таблице Excel. Выберите любую ячейку с данными, чтобы открыть Список полей, в котором можно упорядочить поля, сгруппировать или разгруппировать данные, а также отфильтровать данные. Чтобы узнать больше, прочитайте следующие статьи:

• Использование списка полей для упорядочения полей в сводной таблице
• Группировка или разгруппировка данных в сводной таблице
• Фильтрация данных в сводной таблице.

Лист "По периодам (ИНВ)"

В этом журнале отображаются суммы в иностранной валюте (ИНВ) по клиентам и предоставляется возможность группирования данных по иерархии Год-Квартал-Месяц-День на дату выполнения.

С помощью фильтров и срезов можно увеличить масштаб до одного клиента или группы клиентов. При необходимости выполняется фильтрация по одному или нескольким кодам валют.

Чаевые

Данные отображаются в сводной таблице Excel. Выберите любую ячейку с данными, чтобы открыть Список полей, в котором можно упорядочить поля, сгруппировать или разгруппировать данные, а также отфильтровать данные. Чтобы узнать больше, прочитайте следующие статьи:

• Использование списка полей для упорядочения полей в сводной таблице
• Группировка или разгруппировка данных в сводной таблице
• Фильтрация данных в сводной таблице.

Лист "Задолженность по валютам"

В этом журнале отображаются суммы по коду валюты и предоставляется возможность группирования данных по иерархии Год-Квартал-Месяц-День на дату выполнения.

С помощью фильтров и срезов можно увеличить масштаб до одного клиента или группы клиентов. При необходимости выполняется фильтрация по одному или нескольким кодам валют.

Чаевые

Данные отображаются в сводной таблице Excel. Выберите любую ячейку с данными, чтобы открыть Список полей, в котором можно упорядочить поля, сгруппировать или разгруппировать данные, а также отфильтровать данные. Чтобы узнать больше, прочитайте следующие статьи:

• Использование списка полей для упорядочения полей в сводной таблице
• Группировка или разгруппировка данных в сводной таблице
• Фильтрация данных в сводной таблице.

Лист CustomerAgingData

Этот лист показывает необработанные данные, использованные в отчете. Набор данных для отчета является агрегированным, поэтому на листе не отображаются отдельные транзакции.

Этот лист можно использовать для анализа данных с помощью встроенных инструментов в Excel, таких как Excel Copilot или инструментов "Анализ "что, если"" или "Лист прогнозов".

Дополнительные сведения см. в статье Начало работы с Copilot в Excel.

Другие рабочие листы

Платформа Business Central всегда добавляет в отчеты Excel три системных листа:

• TranslationData — с текстом, необходимым для многоязычных отчетов.
• CaptionData — с текстом из полей Business Central, необходимых для многоязычных отчетов
• Агрегированные метаданные — с данными об отчете, а также о времени и способе его выполнения.

По умолчанию все три листа скрыты. Чтобы узнать больше, перейдите в раздел Системные листы Excel в документации для разработчиков.

Сценарии использования

Анализ сальдо клиента в конце каждого периода в локальной или иностранной валюте. Используйте в качестве индикатора надежности взыскания долгов для ваших клиентов. Простая выверка субкниги клиентов со счетами дебиторской задолженности в главной книге при условии, что прямой учет отключен.

Специалисты по расчетам с клиентами используют отчет для следующих целей:

• Выверка субкниг клиентов со счетами дебиторской задолженности в главной книге и проверка точности и полноты всех неуплаченных сальдо.
• Выявление несоответствий или ошибок в транзакциях клиентов и их расследование.
• Получение данных для подготовки финансовых отчетов, таких как отчеты о прибылях и убытках или балансовые отчеты.

Специалисты по взысканию используют отчет для следующих целей:

• Выявление просроченных счетов клиентов и назначение приоритетов последующих действий в зависимости от степени просрочки платежей
• Анализ истории платежей клиента для выявления закономерностей или тенденций в просроченных платежах и заблаговременного устранения потенциальных проблем.
• Подготовка отчетов о сборе задолженностей или панелей мониторинга для внутренних или внешних заинтересованных сторон.

Кредитные аналитики используют отчет для следующих целей:

• Анализ истории платежей клиентов, чтобы дать рекомендации по кредитным лимитам или условиям платежа.
• Определение областей, в которых можно сэкономить затраты или получить доход, и выработка рекомендаций по улучшению финансовых показателей.
• Получение данных для подготовки финансовых отчетов для заинтересованных сторон, таких как инвесторы или руководители.

Опробывание отчета

См. этот отчет здесь: Дебиторская задолженность по срокам давности Excel

Чаевые

Если нажать клавишу CTRL и выбрать ссылку на отчет, отчет откроется в новой вкладке браузера. Это позволит вам оставаться на текущей странице, пока вы изучаете отчет на другой вкладке браузера.

Создайте свой собственный отчет

Можно создавать собственные макеты отчетов с помощью Excel с нуля или на основе существующего макета. Чтобы изменить макет отчета, экспортируйте макет (не книгу, созданную в результате запуска отчета) из Business Central, внесите изменения, а затем импортируйте макет в Business Central.

Чтобы узнать больше, перейдите в раздел Задача 1. Создание файла макета Excel.

Альтернативные отчеты

Существует еще несколько способов анализа дебиторской задолженности по срокам давности. Чтобы узнать больше, прочитайте следующие статьи:

• Дебиторская задолженность по срокам (на прошлую дату) в Power BI
• Использование анализа данных для анализа дебиторской задолженности

Авторы

Ведение этой статьи осуществляет Microsoft. Следующие авторы частично или полностью предоставили ее содержимое.

• Kim Dallefeld | Microsoft MVP

Связанная информация

Обзор отчета "Дебиторская задолженность по срокам давности"
Обзор основных бухгалтерских отчетов
Ad-hoc-анализ финансовых данных
Обзор финансовой аналитики

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь