Выверка счетов клиента и поставщика (отчет)

В отчете Выверка счетов клиента и поставщика перечисляются все счета главной книги (ГК), определенные для учетных групп клиентов, учетных групп поставщиков и валют.

Общий оборот вычисляется для главной книги и книг клиентов и поставщиков за данный период. Различия между этими двумя значениями выделяются.

Операции книг клиентов и поставщиков разделены по учетной группе и типу для облегчения поиска ошибок и их исправления.

Реализованные прибыли и убытки при обмене иностранной валюты суммируются в главной книге и сравниваются с прибылями и убытками, учтенными в книгах клиентов и поставщиков по валютам.

Сценарии использования

Специалисты по расчетам с поставщиками используют отчет для следующих целей:

• Выверка счетов поставщиков и проверка правильности всех транзакций поставщиков в главной книге.
• Выявление несоответствий или ошибок в транзакциях поставщиков и их расследование.
• Использование данных отчета для подготовки выписок по счету поставщика.

Специалисты по расчетам с клиентами используют отчет для следующих целей:

• Выверка счетов клиентов для обеспечения правильности всех транзакций клиентов в главной книге.
• Выявление несоответствий или ошибок в транзакциях клиентов и их расследование.
• Использование данных из отчета для подготовки выписок по счету клиента.

Финансовые бухгалтеры используют отчет для следующих целей:

• Проверка точности финансовых данных путем выверки сальдо в книгах клиентов и поставщиков с сальдо главной книги.
• Выявление несоответствий или ошибок в финансовых данных и их расследование.
• Использование данных из отчета для подготовки финансовых отчетов, такие как отчеты о прибылях и убытках, балансовые отчеты и отчеты о движении денежных средств.

Опробывание отчета

Попробуйте этот отчет здесь: Выверка счетов клиента и поставщика

Чаевые

Если нажать клавишу CTRL и выбрать ссылку на отчет, отчет откроется в новой вкладке браузера. Это позволит вам оставаться на текущей странице, пока вы изучаете отчет на другой вкладке браузера.

См. также

Встроенные основные бухгалтерские отчеты
Ad-hoc-анализ финансовых данных
Обзор финансовой аналитики

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь