Сверка платежей клиентов с журналом кассовых ордеров или записями в бухгалтерской книге клиентов

Когда вы получаете от клиента денежный платеж или осуществляете возврат денежных средств, вы можете использовать платеж или возврат для закрытия открытых дебетовых или кредитовых счетов. Можно задать сумму, которую нужно применить. Например, можно применить частичные платежи к операциям книги клиентов. Закрытие операций в книге клиентов обеспечивает актуальность статистики клиентов, выписок по счетам, финансовых расходов и т. д.

Чаевые

На странице Операции книги клиентов красный шрифт означает, что срок оплаты связанного платежа прошел. Если просроченные платежи становятся проблемой, мы может помочь уменьшить их частоту. Вы можете включить расширение Настройка прогнозирования просроченных платежей , которое использует прогностическую модель, созданную нами в Azure Machine Learning, для прогнозирования сроков платежей. Эти прогнозы помогают уменьшить просроченные платежи клиентов и точно настроить стратегию сбора платежей. Например, если прогнозируется задержка оплаты, вы можете скорректировать условия платежа или способ платежа для клиента. Дополнительные сведения см. в разделе Прогнозирование просрочки платежей.

Операции книги клиентов можно применять несколькими способами:

• Введите информацию на следующих страницах:
  • Страница Журналы сверки платежей . Дополнительные сведения см. в разделе Автоматическое применение платежей и выверка банковских счетов.
  • Страница Настройка регистрации платежа . Дополнительные сведения см. в разделе Выверка платежей клиентов из списка неоплаченных документов продажи.
  • Страница Журналы приходных кассовых ордеров . Для получения дополнительной информации см. раздел Как заполнить и провести журнал приходных кассовых ордеров.
• Заполнив поле Примен. к док. - номер в документах кредит-ноты продажи. Для получения дополнительной информации см. Как применить кредитное авизо к отдельной записи в книге учета клиентов.
• Используя действие Установить код применения для операции книги клиентов. Для получения дополнительной информации см. Как применить платеж к одной записи в книге учета клиентов.
• С помощью действия Применить операции на странице Внесение на счет, а затем введите номер счета в поле Установить код применения. Дополнительные сведения см. в разделе Создание внесения на банковский счет.

Примечание

Если поле Метод применения в карточке клиента содержит параметр Применить к самым старым, платежи будут применены к самой старой открытой кредитовой операции, если вы вручную не укажете операцию. Если в качестве метода применения выбрано Вручную, операции всегда должны применяться вручную.

Заполнение и учет журнала приходных кассовых ордеров

Журнал приходных кассовых ордеров является типом общего журнала. Его можно использовать, чтобы учитывать транзакции по счетам главной книги, банковским счетам, счетам клиентов, поставщиков и основных средств. Вы можете применить платеж к одной или нескольким дебетовым операциям при учете платежа. Вы также можете подать заявку из учтенных операций позже.

1. Выберите значок , введите Журналы приходных кассовых ордеров, а затем выберите соответствующую ссылку.

2. Выберите действие Изменение журнала.

3. В поле Название раздела выберите нужный раздел журнала.

4. Заполните поле Дата учета.

5. В поле Тип документа выберите Платеж.

   Поле Номер документа заполняется серией номеров, назначенной данному разделу.

6. Используйте поле Номер внешнего документа, чтобы сохранить идентификатор, например номер чека клиента.

   Заметка

   По умолчанию поле «Внешний номер документа» скрыто. Если это так и вы хотите его использовать, вы можете воспользоваться персонализацией, чтобы добавить его. Для получения дополнительной информации см. раздел Персонализация рабочего пространства.

7. В поле Тип счета выберите Клиент

8. В поле Номер счета выберите клиента.

9. Чтобы опубликовать заявку одновременно с публикацией журнала, заполните следующие поля:

   1. В поле Тип балансового счета выберите Основной счет для наличных платежей и Банковский счет для других платежей.
   2. В поле Номер балансового счета выберите счет наличных для наличных платежей или соответствующий банковский счет для других платежей.

10. Выполните учет журнала.

Применение платежа к одной операции книги клиентов

1. Выберите значок , введите Журнал приходных кассовых ордеров и выберите соответствующую ссылку.

2. Выберите действие Изменение журнала.

3. В первой строке журнала укажите нужную информацию об операции, которую необходимо применить.

4. В поле Тип документа введите Платеж.

5. В поле Тип счета введите Клиент.

6. В поле Тип баланс. счета введите Банковский счет..

7. В поле Примен. к док. - номер выберите поле для открытия страницы Применить операции клиента.

8. На странице Применить операции клиента выберите операцию, к которой нужно применить платеж.

9. В поле Сумма для применения введите сумму, которую требуется применить к операции. Если сумма не введена, применяется максимальная сумма.

   В нижней части страницы Применить операции клиента можно увидеть конкретную сумму в поле Примененная сумма , а также увидеть, является ли применение сбалансированным.

10. Нажмите кнопку ОК. На странице Журнал приходных кассовых ордеров теперь отображается операция в полях Примен. к док. - тип и Примен. к док. - номер.

11. Выполните учет журнала кассовых поступлений.

Применение платежа к нескольким операциям книги клиентов

1. Выберите значок , введите Журнал приходных кассовых ордеров, а затем выберите соответствующую ссылку.

2. Выберите действие Изменение журнала.

3. В первой строке журнала укажите нужную информацию об операции, которую необходимо применить.

4. В поле Тип документа введите Платеж.

5. В поле Тип счета введите Клиент.

6. В поле Тип баланс. счета введите Банковский счет..

7. В поле Сумма укажите полны платеж как отрицательную величину.

8. Чтобы применить платеж к нескольким операциям книги клиентов при учете, выберите действие Применить операции.

9. Выберите строки с операциями, к которым требуется применить необходимую операцию, а затем выберите действие Установить код применения.

10. В каждой строке в поле Сумма для применения введите сумму, которую требуется применить к отдельной операции. Если сумма не введена, применяется максимальная сумма.

    В нижней части страницы Применить операции клиента можно увидеть конкретную сумму в поле Примененная сумма , а также увидеть, является ли применение сбалансированным.

11. Нажмите кнопку ОК.

12. Выполните учет журнала кассовых поступлений.

Применение кредит-ноты к одной операции книги клиентов

1. Выберите значок , введите Кредит-ноты продаж, а затем выберите соответствующую ссылку.

2. Откройте соответствующую кредит-ноту продажи.

3. Чтобы при учете применить кредит-ноту к отдельной клиентской операции в главной книге, в поле Примен. к док. - номер выберите операцию, к которой нужно применить платеж.

4. В строке в поле Сумма для применения введите сумму, которую требуется применить к операции.

   Если сумма не введена, приложение автоматически применяет максимальную сумму. В нижней части страницы Применить операции клиента можно увидеть конкретную сумму в поле Примененная сумма , а также увидеть, является ли применение сбалансированным.

5. Нажмите кнопку ОК. На странице Кредит-нота продажи теперь отображается запись, выбранная вами в полях Применяется к типу документа и Применяется к номеру документа . И сумма учитываемой кредит-ноты, скорректированная для любых возможных скидок оплаты.

6. Учет кредит-ноты.

Применение кредит-ноты к нескольким операциям книги клиентов

1. Выберите значок , введите Кредит-ноты продаж, а затем выберите соответствующую ссылку.

2. Откройте соответствующую кредит-ноту продажи.

3. Чтобы применить кредит-ноту к нескольким операциям книги клиентов при учете, выберите действие Применить операции.

4. Выберите строки с операциями, к которым требуется применить необходимую операцию, а затем выберите действие Установить код применения.

5. В каждой строке в поле Сумма для применения введите сумму, которую требуется применить к отдельной операции. Если сумма не введена, применяется максимальная сумма.

   В нижней части страницы Применить операции клиента можно увидеть конкретную сумму в поле Примененная сумма , а также увидеть, является ли применение сбалансированным.

6. Нажмите кнопку ОК. Теперь на странице Кредит-нота отображается сумма учитываемой кредит-ноты, скорректированная для любых возможных скидок оплаты.

7. Учет кредит-ноты.

Применение учтенных операций книги клиентов

1. Выберите значок , введите Клиенты, а затем выберите соответствующую ссылку.

2. Откройте карточку клиента для клиента с операциями, которые необходимо применить.

3. Выберите действие Записи в бухгалтерской книге на вкладке Связанные , а затем выберите строку с записью, которая является применяемой записью.

4. Выберите действие Применить операции. Будет открыта страница Применить операции клиента с открытыми операциями для клиента.

5. Выберите строки с операциями, к которым требуется применить необходимую операцию, а затем выберите действие Установить код применения..

6. Для каждой строке в поле Сумма для применения введите сумму, которую требуется применить к отдельной операции. Если сумма не введена, применяется максимальная сумма.

   В нижней части страницы Применить операции клиента можно увидеть конкретную сумму в поле Примененная сумма .

7. Выберите действие Учет применения. Отобразится страница Учет применения с номером документа применяемой операции и самой последней датой учета операции.

8. Нажмите кнопку ОК для учета применения.

   Если опубликованное заявление привело к закрытию записей в книге учета клиентов, поле Открыто очищается для этих записей в книге учета.

9. Чтобы просмотреть записи в бухгалтерской книге, выберите значок , введите Клиенты, а затем выберите соответствующую ссылку. Найдите карточку соответствующего клиента для просмотра операций книги.

В списке операций видно, что в поле Открыто строки, содержащей полностью примененную операцию, флажок не установлен.

Примечание

После выбора операции на странице Применить операции клиента или нескольких операций путем задания значения Код применения в поле Примененная сумма строки журнала содержится суммарное значение сумм остатков для выбранных учтенных операций (в том случае, если в поле ранее не содержалось какое-либо значение). Если в поле Метод применения карточки клиента выбран параметр Применить к самому раннему, это применение выполняется автоматически.

Применение операций книги клиентов в разных валютах друг к другу

Если продажа клиенту осуществляется в одной валюте, а оплата от него поступает в другой валюте, этот счет все же можно применить к оплате.

Приведем пример. Вы применяете запись A в одной валюте к записи B в другой валюте. Дата публикации в записи A используется для поиска обменного курса, который следует использовать для конвертации сумм в записи B. Обменный курс можно найти на странице Курсы обмена валют .

Должно быть включено применение операций книги клиентов в разных валютах. Дополнительные сведения см. в разделе Включение операций книги в разных валютах.

1. Выберите значок , введите Журнал кассовых поступлений, а затем выберите соответствующую ссылку.
2. Откройте необходимый журнал и заполните первую пустую строку журнала, используя код валюты.
3. Выберите действие Применить операции.
4. Выберите строку с операцией, которую требуется применить к операции в журнале приходных кассовых ордеров, выберите действие Установить код применения, а затем выберите операцию, к которой требуется применить платеж.
5. Нажмите кнопку ОК для возвращения в журнал приходных кассовых ордеров.
6. Выполните учет журнала продаж.

Важно!

Если применяются операции в разных валютах, эти операции преобразуются в рубли. Даже в том случае, когда курсы обмена для двух валют фиксированы, например между рублем и евро, при их преобразовании в рубли возможно появление небольшой остаточной суммы. Эти суммы остатка учитываются как прибыль и убыток на счет, указанный в поле Счет реализованной прибыли или Счет реализованного убытка на странице Валюты. Поле Сумма (руб.) также корректируется по операциям книги поставщиков.

Исправление применения операций клиента

Когда вы исправляете заявку, корректирующие операции создаются и учитываются для всех операций. Корректирующие операции такие же, как и исходные, но имеют противоположный знак в поле Счет. Корректирующие операции включают все операции главной книги, полученные из приложения. Например, скидка на оплату и курсовая прибыль/убыток. Записи, закрытые приложением, открываются заново.

1. Выберите значок , введите Клиенты, а затем выберите соответствующую ссылку.
2. Откройте соответствующую карточку клиента.
3. Выберите действие Книга операций.
4. Выберите нужную операцию книги и выберите действие Отменить применение операций.
5. Альтернативный вариант — выберите действие Подробные операции.
6. Выберите операцию применения и выберите действие Отменить применение операций.
7. Заполните поля в заголовке и выберите действие Отменить применение.

Важно!

Если операция была применена в нескольких операциях применения, следует начать отмену с самой поздней операции применения.

См. также

Управление дебиторской задолженностью
Продажи
Работа с Business Central

Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь