Выверка платежей поставщикам с журналом платежей или из книги операций по поставщикам

При отправке платежа или получении возмещения от поставщика требуется решить, следует ли применять эту оплату или возмещение к одной или нескольким открытым операциям. Можно определить точную сумму, которую требуется применить, например к денежным поступлениям или возмещениям, и тем самым только частично применить операции книги поставщиков. Важно также применить все операции книги поставщиков, чтобы получить правильную статистику поставщика, а также выписки по счету и процент-ноты.

Примечание

Поставщики иногда могут предоставлять возмещение оплаты, а не кредит-ноту для компенсации будущих счетов, особенно в случаях, когда возвращаются товары после их оплаты или переплаты по счету.

Операции книги поставщиков можно применять тремя различными способами:

• Вводя информацию на специальных страницах, например на страницах Журналы платежей и Журналы выверки платежей.
• Из документов кредит-нот покупки.
• Из операций книги поставщиков после того как документы покупки будут учтены, но не применены.

Примечание

Если поле Метод применения в карточке поставщика содержит параметр Применить к самым старым, платежи будут автоматически применены к самой старой открытой кредитовой операции, если вы вручную не укажете операцию, к которой нужно применить платеж. Если в качестве метода применения для клиента выбрано Вручную, операции должны применяться вручную.

Платежи поставщику можно применить вручную к соответствующим документам покупки при учете платежей на странице Журналы платежей. Дополнительные сведения о заполнении журнала платежей см. в разделе Осуществление платежей.

Кроме того, платежи поставщикам и платежи клиентов можно применять после того как платежи появятся в виде отрицательных банковских транзакций в банке. На странице Журналы выверки платежей можно воспользоваться функциями импорта банковской выписки, автоматического применения и выверки банковского счета. Дополнительные сведения см. в разделе Выверка платежей с использованием автоматического применения.

Применение платежа к одной или нескольким операциям книги поставщиков

1. Выберите значок , введите Журналы платежей, затем выберите соответствующую ссылку.

2. На странице Журналы платежей в первой строке журнала укажите нужную информацию об операции платежа.

3. Применение одной операции книги поставщиков:

   1. В поле Примен. к док. - номер выберите поле для открытия страницы Применить операции поставщика.
   2. На странице Применить операции поставщика выберите операцию, к которой нужно применить платеж.
   3. В строке в поле Сумма для применения введите сумму, которую требуется применить к операции.

4. Применение нескольких операций книги клиентов:

   1. Выберите действие Применить операции.

   2. На странице Применение операций поставщика выберите строки с операциями, к которым нужно применить оплату.

   3. Выберите действие Установить код применения.

   4. В каждой строке в поле Сумма для применения введите сумму, которую требуется применить к отдельной операции.

      Если сумма не введена, автоматически применяется максимальная сумма. В нижней части страницы Применить операции поставщика можно увидеть конкретную сумму в поле "Примененная сумма", а также увидеть, является ли применение сбалансированным.

5. Нажмите кнопку ОК.

6. Выберите действие Учесть, чтобы учесть журнал платежей.

Применение кредит-ноты к одной или нескольким операциям в книге поставщиков

1. Выберите значок , введите Кредит-ноты покупки, затем выберите соответствующую ссылку.

2. Откройте кредит-ноту, которую необходимо применить.

3. Введите соответствующую информацию в заголовок.

4. Чтобы применить одну операцию в книге поставщика, на экспресс-вкладке Применение в поле Примен. к док. - номер выберите операцию, к которой требуется применить кредит, а затем, в поле Сумма для применения, введите сумму, которую требуется применить к этой операции.

5. Применение нескольких операций книги клиентов:

   1. Выберите действие Применить операции.

   2. Выберите строки с записями, к которым нужно применить кредит-ноту.

   3. Выберите действие Установить код применения.

   4. В каждой строке в поле Сумма для применения введите сумму, которую требуется применить к отдельной операции.

      Если сумма не введена, автоматически применяется максимальная сумма. В нижней части страницы Применить операции поставщика можно увидеть конкретную сумму в поле Примененная сумма, а также увидеть, является ли применение сбалансированным.

6. Нажмите кнопку ОК.
   На странице Кредит-ноты покупки теперь операция, выбранная в полях Примен. к док. - тип и Примен. к док. - номер. На странице также отображается сумма учитываемой кредит-ноты, скорректированная для любых скидок оплаты.

7. Нажмите кнопку Учесть, чтобы учесть кредит-ноту покупки.

Применение учтенных операций книги поставщиков

1. Выберите значок , введите Поставщики, затем выберите соответствующую ссылку.

2. Откройте соответствующего поставщика с уже учтенными операциями.

3. Выберите действие Книга операций, а затем выберите действие Применить операции.

4. На странице Применить операции поставщика можно видеть открытые операции для поставщика.

5. Выберите строку с применяемой операцией.

6. Выберите действие Установить код применения.

   Поле Код применения содержит три звездочки, если используется система с одним пользователем, или код пользователя, если используется система с несколькими пользователям.

7. В каждой строке в поле Сумма для применения введите сумму, которую требуется применить к отдельной операции.

   Если сумма не введена, автоматически применяется максимальная сумма. В нижней части страницы Применить операции поставщика можно увидеть сумму в поле Примененная сумма.

8. Выберите действие Учет применения.

   Открывается страница Учет применения с номером документа применяемой операции и самой последней датой учета операции.

9. Нажмите кнопку ОК для учета применения.

Применение операций книги поставщиков в различных валютах друг к другу

В случае, если покупка у поставщика была произведена в одной валюте, а оплата проходит в другой валюте, вы все равно можете применить счет к платежу.

Если операция (Операция 1) в одной валюте применяется к операции (Операция 2) в другой валюте, используется дата учета Операции 1 для поиска соответствующего обменного курса для преобразования сумм в Операции 2. Поиск соответствующих обменных курсов осуществляется на странице Валютные курсы. В этом случае необходимо включить применения операций книги поставщиков в различных валютах. Дополнительные сведения см. в разделе Включение операций книги в разных валютах.

1. Выберите значок , введите Журналы платежей, затем выберите соответствующую ссылку.
2. Откройте необходимый журнал и заполните первую пустую строку журнала, используя код валюты.
3. Выберите действие Применить операции.
4. Выберите строку с операцией, которую требуется применить к операции в журнале платежей, выберите действие Установить код применения, а затем выберите операцию, к которой требуется применить платеж.
5. Нажмите кнопку ОК для возвращения в журнал оплаты поставщикам.
6. Учет журнала оплат.

Важно!

Если операции в разных валютах применяются друг к другу, эти операции преобразуются в рубли. Даже в том случае, когда курсы обмена для соответствующих валют фиксированы, например, между немецкой маркой и евро, при преобразовании этих иностранных валют в рубли возможно появление небольшой остаточной суммы. Эти суммы остатка учитываются как прибыль и убыток на счет, указанный в поле Счет реализованной прибыли или Счет реализованного убытка на странице Валюты. Поле Сумма (руб.) также корректируется по соответствующим операциям книги поставщиков.

Отмена применения операций поставщика

При отмене ошибочного применения создаются и учитываются корректирующие операции, то есть операции, которые идентичны исходной операции, но с противоположным знаком в поле суммы, для всех операций, включая все операции учета в главной книге, связанные с данным применением, такие как скидка оплаты и прибыли или убытки от колебаний валютного курса. Операции, которые были закрыты приложением, открываются повторно.

1. Выберите значок , введите Поставщики, затем выберите соответствующую ссылку.
2. Откройте соответствующую карточку поставщика.
3. Выберите действие Книга операций.
4. Выберите нужную операцию книги и выберите действие Отменить применение операций.
5. Альтернативный вариант — выберите действие Подробные операции.
6. Выберите операцию применения и выберите действие Отменить применение операций.
7. Заполните поля в заголовке и выберите действие Отменить применение.

Важно!

Если операция была применена в нескольких операциях применения, следует начать отмену с самой поздней операции применения.

См. также

Кредиторская задолженность
Покупки
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь