Сопоставление полей при импорте файлов SEPA CAMT
Business Central поддерживает региональные стандарты SEPA для импорта банковских выписок SEPA (формат CAMT). Дополнительные сведения см. в разделе Использование расширения AMC Banking 365 Fundamentals.
Стандарт SEPA CAMT имеет локальные вариации. Следовательно, возможно придется изменить универсальное определение обмена данными (представляемое кодом SEPA CAMT на странице Определения обмена данными), чтобы адаптировать его к локальной вариации стандарта. В следующих таблицах показаны сопоставления элементов полям для таблиц 81, 273 и 274 в реализации SEPA CAMT в Business Central.
Дополнительные сведения о создании или коррекции определения обмена данными см. в разделе Настройка определений обмена данными.
Соответствие данных CAMT полям в таблице "Финансовый журнал" (81)
| Путь к элементу | Элемент сообщения | Тип данных | Описание | Идентификатор отрицательного знака | Номер поля | Имя поля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stmt/Ntry/Amt | Сумма | Десятичный знак | Количество денег в операции денежных средств | 13 | Сумма | |
| Stmt/Ntry/CdtDbtInd | CreditDebitIndicator | Текст | Указывает, является ли операция кредитной или дебетовой | DBIT | 13 | Сумма |
| Stmt/Ntry/BookgDt/Dt | Дата | Дата | Дата учета операции на счету в книгах держателя счета. | 5 | Дата учета | |
| Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm | DateTime | DateTime | Дата и время учета операции на счете в книгах держателя счета. | 5 | Дата учета | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm | Название | Текст | Имя инстанции, которая должна (конечному) кредитору сумму денег | 1221 | Сведения о плательщике | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd | Неструктурировано | Текст | Сведения, предоставляемые для включения сопоставления/выверки операции с товарами, для оплаты которых предназначен платеж, например коммерческие счета в системе дебиторской задолженности, в неструктурированной форме. | 8 | Описание | |
| Stmt/Ntry/AddtlNtryInf | AdditionalEntryInformation | Текст | Дополнительные сведения об операции | 1222 | Информация о транзакции |
Соответствие данных CAMT полям в таблице "Выверка банковского счета" (273)
| Путь к элементу | Элемент сообщения | Тип данных | Описание | Идентификатор отрицательного знака | Номер поля | Имя поля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stmt/CreDtTm | CreationDateTime | Дата | Дата и время создания сообщения | 3 | Дата выписки | |
| Stmt/Bal/Amt | Сумма | Десятичный знак | Количество, полученное из сумм нетто всех операций дебетования и кредитования | 4 | Конечное сальдо выписки |
Соответствие данных CAMT полям в таблице "Строка выверки банковского счета" (274)
| Путь к элементу | Элемент сообщения | Тип данных | Описание | Идентификатор отрицательного знака | Номер поля | Имя поля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stmt/Ntry/Amt | Сумма | Десятичный знак | Количество денег в операции денежных средств | 7 | Сумма по выписке | |
| Stmt/Ntry/CdtDbtInd | CreditDebitIndicator | Текст | Указывает, является ли операция кредитной или дебетовой | DBIT | 7 | Сумма по выписке |
| Stmt/Ntry/BookgDt/Dt | Дата | Дата | Дата учета операции на счету в книгах держателя счета. | 5 | Дата транзакции | |
| Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm | DateTime | DateTime | Дата и время учета операции на счете в книгах держателя счета. | 5 | Дата транзакции | |
| Stmt/Ntry/ValDt/Dt | Дата | Дата | Дата, когда основные средства становятся доступными владельцу счета в случае кредитной операции или перестают быть доступны в случае операции дебетования | 12 | Дата стоимости | |
| Stmt/Ntry/ValDt/DtTm | DateTime | DateTime | Дата и время, когда основные средства становятся доступными владельцу счета в случае кредитной операции или перестают быть доступны в случае операции дебетования | 12 | Дата стоимости | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm | Название | Текст | Имя инстанции, которая должна (конечному) кредитору сумму денег | 15 | Сведения о плательщике | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd | Неструктурировано | Текст | Сведения, предоставляемые для включения сопоставления/выверки операции с товарами, для оплаты которых предназначен платеж, например коммерческие счета в системе дебиторской задолженности, в неструктурированной форме. | 6 | Описание | |
| Stmt/Ntry/AddtlNtryInf | AdditionalEntryInformation | Текст | Дополнительные сведения об операции | 16 | Информация о транзакции |
Элементы в узле Ntry, импортируемые в Business Central, но не сопоставляемые ни с какими полями, хранятся в таблице Определение столбца обмена данными. Пользователи могут просматривать эти элементы на страницах Журнал выверки платежей, Применение платежа и Выверка банковского счета, выбрав действие Подробные сведения строки выписки с банк. счета. Дополнительные сведения см. в разделе Выверка платежей с использованием автоматического применения.
Важно!
При импорте банковских выписок CAMT Business Central ожидает, что каждая транзакция будет уникальной, а это означает, что поле Код транзакции, которое происходит из тега Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId в файле CAMT, должен быть уникальным в рамках открытой выверки банковского счета. Если информации нет, Business Central игнорирует платеж. Если предыдущая банковская выверка на том же банковском счете была разнесена с тем же идентификатором транзакции, что и при текущем импорте, текущая транзакция не будет согласована автоматически, но все равно может быть импортирована.
См. также
Настройка обмена данными
Электронный обмен данными
Использование расширения AMC Banking 365 Fundamentals
Использование XML-схем для подготовки определений обмена данными
Выверка платежей с использованием автоматического применения
Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь