Configurar pré-registros
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Um pré-registro é uma transação de valor zero enviada a um banco através da rede da Câmara de Compensação Automática (ACH). Os bancos utilizam os pré-registros para verificar a precisão dos dados da conta, como os números de banco e da conta.
Antes de criar pré-registros
Antes de criar pré-registros para o banco de sua organização, você deverá seguir estas etapas:
Defina a sequência numérica do pré-registro. Para obter mais informações, consulte Parâmetros de gerenciamento de dinheiro e bancária (formulário).
Configure um banco organizacional para exigir pré-registros. Para obter mais informações, consulte o seguinte procedimento.
Configurar um banco organizacional para exigir pré-registros
Clique em Gestão de caixa e administração bancária > Comum > Contas Bancárias.
Selecione a conta bancária organizacional para a qual os pré-registros serão exigidos e clique no botão Editar no Painel de Ações.
Na guia rápida Geral, marque a caixa de seleção Pré-registro obrigatório.
No campo Dias de resposta do pré-registro, insira o número de dias para que os pré-registros sejam aprovados, conforme especificado pelo banco de sua organização.
Observação
Se você atualizar esse valor, o novo valor afetará somente os novos pré-registros. Os pré-registros que foram aprovados pelo banco de sua organização não precisam ser aprovados novamente.
Crie pré-registros para contas de cliente ou fornecedor
Siga estes passos para criar um pré-registro na conta de um cliente ou fornecedor para o banco da sua organização.
Clique em Gestão de caixa e administração bancária > Atividades Periódicas > Criar pré-registros.
No campo Nome do banco, selecione o nome do banco de sua organização.
No campo Nome do arquivo, selecione onde o novo arquivo de pré-registro será salvo e digite o nome do arquivo. Por exemplo, se você selecionar para salvar o pré-registro em C:\Pré-registros e inserir um nome de arquivo Banco A, o campo exibirá C:\Pré-registros\Banco A.
Selecione o tipo de arquivo de exportação: CCD, CTX ou PPD. Verifique com o banco de sua organização se você não souber que tipo de arquivo selecionar; alguns bancos preferem um tipo de arquivo específico.
Marque a caixa de seleção Executar no AOS para executar o processo de criação de pré-registro no Servidor de Objetos de Aplicativo (AOS) em vez de fazer isso no computador. Esta opção normalmente melhora o desempenho.
No campo Tipo de conta, selecione o tipo de conta para o qual um pré-registro será criado. Você pode criar um pré-registro para um cliente ou fornecedor específico, criar pré-registros para todos os clientes, todos os fornecedores ou todos os clientes e fornecedores.
Para criar um pré-registro para um cliente ou fornecedor específico, selecione a conta do cliente ou do fornecedor no campo Conta.
Exibir o status de aprovação de um pré-registro bancário de cliente
Clique em Contas a receber > Comum > Clientes > Todos os clientes.
Selecione uma conta de cliente e clique no botão Contas bancárias no Painel de Ações.
Na guia Configuração, você pode exibir o status do pré-registro na seção Pré-registros. Um pré-registro terá o status Pendente até que o banco da organização o aprove.
Observação
Se a conta bancária de cliente for alterada depois que um pré-registro for criado para ela, o status do pré-registro não aparecerá mais na seção Pré-registros. Será necessário criar um novo pré-registro para a nova conta bancária de cliente.
Exiba o status de aprovação de um pré-registro do fornecedor
Clique em Contas a pagar > Comum > Fornecedores > Todos os fornecedores.
Selecione uma conta de fornecedor e clique no botão Contas bancárias no Painel de Ação.
Na guia Configuração, você pode exibir o status do pré-registro na seção Pré-registros. Um pré-registro terá o status Pendente até que o banco da organização o aprove.
Observação
Se a conta bancária de fornecedor for alterada depois que um pré-registro for criado para ela, o status do pré-registro não aparecerá mais na seção Pré-registros. Será necessário criar um novo pré-registro para a nova conta bancária de fornecedor.
Consulte também
Configurar pré-registros de cliente