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Configurar pré-registros de cliente

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Um pré-registro é uma transação de valor zero enviada a um banco através da rede da Câmara de Compensação Automática (ACH). Os bancos utilizam os pré-registros para verificar a precisão dos dados da conta, como os números de banco e da conta.

Antes de criar pré-registros

Antes de criar pré-registros para o banco de sua organização, você deverá seguir estas etapas:

Configurar um banco organizacional para exigir pré-registros

  1. Clique em Gestão de caixa e administração bancária > Comum > Contas Bancárias.

  2. Selecione a conta bancária organizacional para a qual os pré-registros serão exigidos e clique no botão Editar no Painel de Ações.

  3. Na guia rápida Geral, marque a caixa de seleção Pré-registro obrigatório.

  4. No campo Dias de resposta do pré-registro, insira o número de dias para que os pré-registros sejam aprovados, conforme especificado pelo banco de sua organização.

Observação

Se você atualizar esse valor, o novo valor afetará somente os novos pré-registros. Os pré-registros que foram aprovados pelo banco de sua organização não precisam ser aprovados novamente.

Criar pré-registros para contas de cliente

Siga estas etapas para criar um pré-registro de conta de cliente para o banco de sua organização.

  1. Clique em Contas a receber > Atividades Periódicas > Criar pré-registros.

  2. No campo Nome do banco, selecione o nome do banco de sua organização.

  3. No campo Nome do arquivo, selecione onde o novo arquivo de pré-registro será salvo e digite o nome do arquivo. Por exemplo, se você selecionar para salvar o pré-registro em C:\Pré-registros e inserir um nome de arquivo Banco A, o campo exibirá C:\Pré-registros\Banco A.

  4. Selecione o tipo de arquivo de exportação: CCD, CTX ou PPD. Verifique com o banco de sua organização se você não souber que tipo de arquivo deve selecionar; alguns bancos preferem um tipo de arquivo.

  5. Marque a caixa de seleção Executar no AOS para executar o processo de criação de pré-registro no Servidor de Objetos de Aplicativo (AOS) em vez de fazer isso no computador. Esta opção normalmente melhora o desempenho.

  6. No campo Tipo de conta, selecione o tipo de conta para o qual um pré-registro será criado. Você pode criar pré-registros para todos os clientes ou para um cliente específico.

  7. Para criar um pré-registro para um cliente específico, selecione a conta de cliente no campo Conta.

Exibir o status de aprovação de um pré-registro bancário de cliente

  1. Clique em Contas a receber > Comum > Clientes > Todos os clientes.

  2. Selecione uma conta de cliente e clique no botão Contas bancárias no Painel de Ações.

  3. Na guia Configuração, você pode exibir o status do pré-registro na seção Pré-registros. Um pré-registro terá o status Pendente até que o banco da organização o aprove.

Observação

Se a conta bancária de cliente for alterada depois que um pré-registro for criado para ela, o status do pré-registro não aparecerá mais na seção Pré-registros. Será necessário criar um novo pré-registro para a nova conta bancária de cliente.

Consulte também

Configurar pré-registros

Configurar pré-registros do fornecedor

Criar prenotes (formulário)