Processar ordens de compra no fim de ano
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Caso registre os ônus para ordens de compra na contabilidade, a qual inclui ordens de compra para projetos, você poderá gerar os lançamentos de fechamento na contabilidade e nas reservas de orçamento no final de cada ano fiscal. No início do novo ano fiscal, é possível criar entradas de abertura para registrar corretamente os ônus e as reservas de orçamento. Essas entradas ajudam a garantir que as reservas para ônus da ordem de compra são registrados corretamente em demonstrativos financeiros do exercício e no controle de orçamento.
Para projetos, a conta para as quais as distribuições são atribuídas no novo ano fiscal é a conta que é definida no formulário Processamento de final de ano para ordem de compra na Contabilidade. Não é a conta definida no formulário Configuração de lançamento contábil em Gerenciamento e contabilidade de projetos.
Se você está no setor público e usa reservas de orçamento geral, consulte também Finalize a general budget reservation (Public sector) e Carry forward general budget reservation information to a new fiscal year (Public sector).
No caso de uma ordem de compra faturada parcialmente, somente o valor faturado não será fechado e então reaberto no próximo ano fiscal.
O fechamento dos ônus da ordem de compra é um processo separado do fechamento de um ano fiscal, e é executado geralmente antes que um ano fiscal seja fechado. Para obter informações sobre como fechar um ano fiscal, consulte Lista de verificação de fechamento do ano fiscal.
Observação
(FRA) as entidades francesas do setor público também podem criar ou atualizar compromissos do novo ano fiscal. Para obter mais informações, consulte (FRA) About commitments (Public sector) e (FRA) Process purchase order encumbrances and commitments at year end (Public sector).
Pré-requisitos
Antes de iniciar esse processo, verifique se os pré-requisitos a seguir foram configurados.
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Habilitar controle do orçamento
O controle de orçamento quase sempre é habilitado quando os ônus geralmente são criados para ordens de compra. Você não precisa habilitar o controle de orçamento para usar esse processo, mas as entradas de registro do orçamento não serão criadas a menos que você o habilite. A opção de exercício de Processar e manter orçamento para uso futuro também não poderá ser usada a menos que o controle de orçamento esteja habilitado. Para obter mais informações, consulte Configurar controle de orçamento.
Habilitar o processo de pré-ônus
O processo de ônus deve ser habilitado para que os ônus para ordens de compra possam ser registrados na contabilidade e para que você possa executar o processo do exercício da ordem de compra com êxito. Para obter mais informações, consulte Onerar ordens de compra.
Configurar definições de lançamento
Abra o formulário de Definições de lançamento para definir as seguintes configurações de lançamento no módulo Compra, caso ainda não existam:
Exercício da ordem de compra – Esta definição de lançamento é usada para reverter ônus e reservas de orçamento pendentes para ordens de compra no ano fiscal que estiver sendo encerrado e para gerar entradas de fechamento do exercício na contabilidade.
Ônus de ordem de compra – Esta definição de lançamento define como os valores impedidos são registrados na contabilidade. Também é usada no novo ano fiscal para reverter as entradas de fechamento do exercício e para ônus na contabilidade.
Para obter mais informações, consulte Configurar definições de lançamento.
Atribuir definições de lançamento para os tipos de lançamento da transação
Use o formulário Definições de lançamento de transação para atribuir definições de lançamento às definições de lançamento da transação que corresponda a elas. Você também selecionar os critérios que as transações originadoras devem atender para uma definição de lançamento específica a ser usada.
Selecione os seguintes tipos de lançamento da transação no módulo Compra e siga as etapas em Atribuir definições de lançamento para os tipos de lançamento da transação:
Fechamento do exercício da ordem de compra – selecione a definição de lançamento que você criou para o final do ano da ordem de compra.
Ordem de compra – selecione a definição de lançamento usada para ônus da ordem de compra.
Opções de processamento de exercício
Selecione uma das seguintes opções de processamento do exercício para fechar ônus da ordem de compra no ano fiscal que esteja encerrando e gerar novo ônus no novo ano fiscal.
Observação
A opção de processamento do exercício selecionada é usada para ônus em todas as ordens de compra selecionada. Se a chave de configuração Public Sector estiver marcada, você poderá substituir essa seleção e substituir uma opção de processamento do exercício diferente dos fundos selecionados no formulário Funds. Para obter mais informações, consulte Funds (form) (Public sector).
Opção |
As etapas de fechamento e de abertura que ocorrem para ônus da ordem de compra |
|---|---|
Processar e não manter orçamento para uso futuro |
As etapas de fechamento:
Etapas de abertura:
|
Processar e manter orçamento para uso futuro |
> [!NOTE]
> Esta opção só estará disponível se o controle de orçamento tiver sido habilitado.
As etapas de fechamento:
Etapas de abertura:
|
Selecionar as ordens de compra e execute o processo de exercício da ordem de compra
Clique em Contabilidade > Atividades Periódicas > Fechamento de ano fiscal > Processamento de final de ano para ordem de compra.
Clique em Recuperar ordens de compra no painel inferior para selecionar ordens de compra para o processo do exercício. Isso abre um formulário de consulta no qual você pode selecionar ordens de compra por critérios como a data, intervalo de datas, conta do fornecedor, tipo de ordem de compra, saldo da ordem de compra ou dimensões financeiras. Para obter mais informações, consulte Consulta (formulário).
Clique em OK no formulário Consulta.
Os resultados da consulta são exibidos no painel inferior do formulário Processamento de final de ano para ordem de compra. Marque a caixa de seleção Incluir para cada ordem de compra a ser incluída no processamento do exercício. Os ônus para essas ordens de compra serão revertidos no ano fiscal que esteja sendo encerrando, e os valores impedidos serão disponibilizados no novo ano fiscal. É possível clicar em Incluir tudo para selecionar todas as ordens de compra na lista ou clicar em Excluir tudo para limpar as seleções.
Dica
Você pode exibir os detalhes de uma ordem de compra clicando em Exibir ordem de compra. Você também pode clicar em Exibir diário-razão auxiliar para exibir as entradas de fechamento do ano e de abertura que serão geradas para as ordens de compra individuais.
No campo Opção de final de ano, selecione como processar ônus da ordem de compra.
Selecione um código do orçamento original se tiver selecionado a opção de exercício de Processar e manter orçamento para uso futuro. Esse código é usado para ajustes de orçamento feitos no ano fiscal de fechamento. O código selecionado não deve ter um fluxo de trabalho selecionado, porque o processamento do exercício seria interrompido para as aprovações do fluxo de trabalho. Para obter mais informações, consulte Códigos de orçamento (formulário).
Selecione um código de orçamento mantido para uso futuro se tiver selecionado a opção de exercício de Processar e manter orçamento para uso futuro. Esse código é usado para ajustes de orçamento feitos no novo ano fiscal. O código selecionado não deve ter um fluxo de trabalho selecionado, porque o processamento do exercício seria interrompido para as aprovações do fluxo de trabalho. Para obter mais informações, consulte Códigos de orçamento (formulário).
Verifique os valores padrão nos campos Calendário e Ano fiscal e faça quaisquer alterações. Você pode alterar o valor do ano fiscal aqui, mas deve usar o formulário Razão para alterar o calendário fiscal selecionado.
Você pode clicar no nome do calendário para abrir o formulário Calendários fiscais, onde poderá exibir uma descrição do calendário fiscal e os anos fiscais que incluídos no calendário fiscal.
Verifique os valores padrão para os campos Parâmetros de fechamento e faça quaisquer alterações nos campos que podem ser alterados.
O campo Data contábil indica o último dia do ano fiscal selecionado. Você não pode alterar essa data.
O campo Tipo normalmente é definido na Em operação por um período que pode ser usado para registrar transações de contabilidade. Você pode selecionar Fechamento se você estiver usando um período de fechamento para separar as entradas de fechamento. Para obter informações sobre como criar períodos de fechamento, consulte Principais tarefas: calendários fiscais, anos fiscais e períodos.
Se você selecionou um tipo de Fechamento, selecione o período de fechamento a ser usado.
Verifique os valores dos campos Parâmetros de abertura. Esses campos não podem ser alterados.
O campo Data contábil indica o primeiro dia do ano fiscal de abertura.
O campo Período indica o primeiro período que tenha um tipo de Em operação no ano fiscal de abertura. Esse tipo de período é usado para registrar transações de contabilidade.
Clique em Processar quando estiver pronto para executar o processo de exercício da ordem de compra.
Se qualquer mensagem for exibida, faça as correções necessárias e execute o processo novamente para as ordens de compra afetadas.
Importante
Verifique as entradas de registro de orçamento criadas nos anos fiscais anterior e atual para ajudar a garantir a precisão do processo de fechamento de ônus do exercício. Você pode exibir as entradas do registro de orçamento no formulário Entradas de registro de orçamento.
Consulte também
Atribuir definições de lançamento para os tipos de lançamento da transação
Definições do lançamento (formulário)
Processo de final de ano a ordem de compra (formulário)
Configurar definições de lançamento
Diário de subledger (formulário)