Criar um arquivo de pagamento positivo para várias entidades legais e contas bancárias
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Este tópico explica como gerar um arquivo de pagamento positivo para várias entidades legais e contas bancárias, confirmar um arquivo de pagamento positivo e cancelar um arquivo de pagamento positivo.
Você pode usar um pagamento positivo para gerar uma lista eletrônica de cheques que é fornecida para o banco. Quando o cheque é apresentado ao banco, o banco compara o cheque à lista de cheques. Se o cheque corresponder ao que o banco tiver em arquivo na lista, o banco desmarcará a caixa de seleção. Se houver uma diferença, o banco contém o cheque para revisão.
Para obter informações sobre como criar, confirmar e cancelar arquivos de pagamento positivos da folha de pagamento, consulte Issue worker payments.
Observação
Este tópico não se aplica às versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 6 para AX 2012 R2.
Pré-requisitos
A tabela a seguir mostra os pré-requisitos que devem estar funcionando antes de começar.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Configurar |
1. Gerar um arquivo de pagamento positivo para várias entidades legais e contas bancárias
Você pode gerar um arquivo de pagamento positivo para uma única entidade legal e uma única conta bancária usando o formulário Contas bancárias. Para obter mais informações, consulte Gerar e imprimir cheques de fornecedores. Para gerar arquivos de pagamento positivo para várias entidades legais e contas bancárias ao mesmo tempo, use as informações deste procedimento.
Para gerar um arquivo de pagamento positivo para várias entidades legais e contas bancárias, siga estas etapas:
Clique em Gestão de caixa e administração bancária > Atividades Periódicas > Arquivo de pagamento positivo.
Selecione o formato de pagamento positivo do arquivo.
Selecione se deseja gerar o arquivo de pagamento positivo para todas as entidades legais ou para uma entidade legal selecionada. Se necessário, selecione uma entidade legal.
Selecione se deseja gerar o arquivo de pagamento positivo para todas as contas bancárias que usam o formato especificado na etapa 2 ou para uma conta bancária selecionada. Se necessário, selecione uma conta bancária. Se você selecionar todas as contas bancárias, é possível que apenas um arquivo de pagamento positivo seja gerado. Na maioria dos casos, será aconselhável gerar arquivos de pagamento positivo para uma conta bancária por vez caso várias contas bancárias compartilhem o mesmo formato de pagamento positivo.
No campo Data de fechamento, insira a data do último cheque a ser incluído no arquivo de pagamento positivo. Todos os cheques que não tiverem sido incluídos em um arquivo de pagamento positivo por meio dessa data de verificação serão incluídos no arquivo.
Clique em OK.
2. Confirmar um arquivo de pagamento positivo
Depois que os cheques listados em um arquivo de pagamento positivo forem pagos, você receberá um número de confirmação do banco. Em seguida, será possível confirmar o arquivo de pagamento positivo no Microsoft Dynamics AX. A confirmação de um arquivo de pagamento positivo registra o número de confirmação recebido do banco.
Para confirmar um arquivo de pagamento positivo, siga estas etapas:
Clique em Gestão de caixa e administração bancária > Consultas > Resumo do arquivo de pagamento positivo.
Selecione um arquivo positivo de pagamento com um status Criado.
Clique em Confirmação.
Insira o número de confirmação recebido do banco.
Clique em OK.
3. Se necessário: cancelar um arquivo de pagamento positivo
Se você tiver de alterar um arquivo de pagamento positivo, poderá cancelá-lo. O cancelamento de um arquivo de pagamento positivo redefine o campo para cada cheque que indica se o cheque foi incluído em um arquivo de pagamento positivo. Em seguida, você poderá criar um novo arquivo de pagamento positivo que inclua o cheque cancelado.
Para cancelar um arquivo de pagamento positivo, siga estas etapas:
Clique em Gestão de caixa e administração bancária > Consultas > Resumo do arquivo de pagamento positivo.
Selecione um arquivo positivo de pagamento com um status Criado.
Clique em Cancelar. Uma mensagem confirma se o processo de cancelamento obteve êxito.
Tarefas relacionadas
Gerar e imprimir cheques de fornecedores
Informações técnicas para administradores de sistemas
Se você não tiver acesso às páginas que são usadas para concluir essa tarefa, entre em contato com o administrador do sistema e forneça as informações que são mostradas na tabela a seguir.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Chaves de configuração |
Nenhuma chave de configuração é exigida para essa tarefa. |
Funções de segurança e privilégios |
Para criar um arquivo de pagamento positivo para várias entidades legais e contas bancárias, você deve ser membro da função de segurança que inclui os privilégios descritos na tabela.
Privilégio Nome Procedimento
Manter informações de pagamento positivo bancário BankPositivePayProcess Gerar arquivos de pagamento positivos para várias entidades legais e contas bancárias.
Exibir informações de pagamento positivo bancário para várias entidades legais BankPositivePayView Exibir arquivos de pagamento positivos no formulário Resumo do arquivo de pagamento positivo.
Confirmar arquivo de pagamento positivo BankPositivePayConfirm Confirmar arquivos de pagamento positivos.
Cancelar arquivo de pagamento positivo BankPositivePayRecall Cancelar arquivos de pagamento positivos
|