Anular cheques não lançados
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Este tópico descreve como anular cheques. Você pode não conseguir usar cheques que você imprimiu ou tentou imprimir anteriormente. Alguns cheques não utilizados devem ser anulados, como os que foram danificados durante ou após a impressão.
No Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ou atualização cumulativa 6 ou posterior para AX 2012 R2, se sua organização usa o pagamento positivo, o cheque que estiver sendo anulado pode já estar incluído em um arquivo de pagamento positivo. Nesse caso, o cheque anulado é incluída na próxima vez que um arquivo positivo de pagamento for gerado para a conta bancária, e o cheque é marcado como cancelado no arquivo de pagamento positivo. Para obter informações sobre como criar um arquivo de pagamento positivo, consulte Gerar e imprimir cheques de fornecedores.
Observação
Você pode usar este procedimento somente se os cheques não forem lançados.
Abrir o diário de pagamento apropriado e clique em Linhas.
Selecione as linhas para as quais os cheques foram impressos.
Clique em Status do pagamento > Rejeitado. Os números do cheque não são exibidos no diário.
Clique em Gestão de caixa e administração bancária > Comum > Contas Bancárias. Selecione a conta bancária apropriada e clique em Cheques.
Verifique se os cheques foram anulados corretamente. Os cheques foram anulados no valor de Anulado no campo Status.