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Sobre descontos à vista

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Os descontos à vista podem ser configurados tanto para clientes quanto para fornecedores, podendo ser aplicados a ordens de venda e ordens de compra. Os clientes obtêm um desconto à vista quando pagam suas notas fiscais em um período de tempo especificado, e a pessoa jurídica também obtém descontos à vista dos fornecedores.

Os descontos à vista, os quais podem ser aplicados a clientes ou a fornecedores, são criados no formulário Descontos à vista. Uma série de descontos à vista que se sucedem à medida que a data de vencimento da nota fiscal se aproxima pode ser definida usando o campo Próximo código de desconto. Para obter mais informações, consulte “exemplo: série de descontos à vista” posteriormente neste tópico.

Se a nota fiscal, a transação de crédito (um pagamento ou uma nota de crédito), ou ambos usarem uma moeda diferente da moeda contábil da pessoa jurídica que você está conectado, a taxa de câmbio para descontos à vista é baseada na data de pagamento ou nota de crédito. Se a nota fiscal e o documento de crédito forem inseridos em pessoas jurídicas diferentes, e se as moedas contábeis para a pessoa jurídica forem diferentes, a taxa de câmbio será a mesma da pessoa jurídica da nota fiscal, a partir da data do documento de crédito. Para obter mais informações, consulte “exemplo: taxas de câmbio para descontos à vista” posteriormente neste tópico.

Se uma nota fiscal é liquidada a tempo de obter um desconto à vista, o desconto é automaticamente lançado em uma conta contábil de descontos à vista, de acordo com a seguinte prioridade de contas:

  1. A conta principal que é especificada no campo Conta de desconto à vista alternativa do formulário de cliente Liquidar transações abertas ou do formulário de fornecedor Liquidar transações abertas.

  2. A conta principal que é especificada no campo Desconto à vista do cliente ou no campo Desconto à vista do fornecedor do grupo de lançamento do razão que é atribuído ao código de imposto da nota fiscal. Configure os grupos de lançamento do razão no formulário Grupos de lançamento contábil e atribua-os aos códigos de impostos no formulário Códigos de imposto.

  3. A conta de lançamento principal no campo A conta principal para descontos do cliente ou A conta principal para descontos do fornecedor para o código de desconto à vida do cliente ou do fornecedor que está na nota fiscal liquidada.

  4. A conta automática apropriada para descontos à vista para clientes ou fornecedores, conforme definida no formulário Contas para transações automáticas.

Observação

Se a chave de configuração Setor público estiver marcada, será possível lançar os descontos à vista na conta ou nas contas que estão especificadas na linha da fatura. Para obter mais informações, consulte as informações sobre o campo Discount offset accounts em Parâmetros de contas a pagar (formulário) e Descontos à vista (formulário).

Exemplo: série de descontos à vista

Clique em Contas a pagar > Configuração > Pagamento > Descontos à vista.

–or–

Clique em Contas a receber > Configuração > Pagamento > Descontos à vista.

Configure três códigos de desconto à vista, da seguinte maneira:

  • Código 5D10% – um código de desconto à vista de 10% quando o valor é pago em 5 dias.

  • Código 10D5% – um desconto à vista de 5% quando o valor é pago em 10 dias.

  • Código 14D2% – um desconto à vista de 2% quando o valor é pago em 14 dias.

No campo Próximo código de desconto:

  • Para o código 5D10%, selecione 10D5%.

  • Para o código 10D5%, selecione 14D2%.

  • Para o código 14D2%, deixe o campo Próximo código de desconto em branco.

Os três descontos à vista sucedem um ao outro à medida que a data de vencimento se aproxima, e somente um desconto à vista é concedido quando a nota fiscal é paga.

Exemplo: taxas de câmbio para descontos à vista

A moeda contábil da pessoa jurídica é USD e as seguintes taxas de câmbio são especificadas para BRL:

  • 1 de fevereiro = 110

  • 1 de março = 80

Uma nota fiscal de R$ 1000,00 com base nas condições do desconto à vista de 20D2% é lançada o 15 de fevereiro. O valor da moeda contábil da nota fiscal é de US$ 500,00.

Um pagamento de R$ 980,00 é liquidado com a nota fiscal em 1 de março. O valor do desconto à vista é de R$ 20,00. O valor da moeda contábil de pagamento é de US$ 490,00. O valor da moeda contábil do desconto à vista é calculado usando a taxa de câmbio de 1 de março: 20 * 80/100 = US$ 10,00.

Observação

Se a caixa de seleção de Calcular descontos à vista para pagamentos parciais estiver marcada nos formulários Parâmetros de contas a receber ou Parâmetros de contas a pagar, a taxa de câmbio efetiva na data de cada pagamento parcial será usada.

Consulte também

Sobre pagamentos parciais de cliente

Sobre pagamentos parciais de fornecedor

Descontos à vista (formulário)

Liquidar transações abertas - cliente (formulário)

Liquidar transações abertas - fornecedor (formulário)