Sobre pagamentos parciais de cliente
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Às vezes os clientes fazem um pagamento inferior ao valor de uma fatura. Você tem várias opções para controlar essa situação. As opções disponíveis dependerão da sua configuração.
Valores do desconto
Você pode oferecer aos clientes um desconto por pagarem uma fatura antes da data de vencimento.
Por exemplo, você oferece um desconto à vista que especifica um desconto de 2% se a fatura é paga dentro de 10 dias desde a sua emissão. Uma fatura é lançada para 100,00. Se você recebe um pagamento de 98,00 dentro de 10 dias, você entra com um crédito de 98,00 em um diário de pagamento. O valor do crédito é mostrado no campo Valor para liquidar e 2,00 são mostrados no campo Valor de desconto à vista no formulário Liquidar transações abertas.
Pagamentos parciais com descontos
Um cliente pode fazer um pagamento parcial com a intenção de fazer um pagamento parcial adicional e liquidar completamente a fatura.
Por exemplo, você oferece um desconto à vista que especifica um desconto de 2% se a fatura é paga dentro de 10 dias desde a sua emissão. Uma fatura é lançada para 100,00. Se você receber um pagamento de 49,00 dentro de 10 dias, você entra com um crédito de 49,00 em um diário de pagamento. O valor de crédito é mostrado no campo Valor para liquidar, no formulário Liquidar transações abertas. Se a caixa de seleção Calcular descontos à vista para pagamentos parciais do formulário Parâmetros de contas a receber estiver marcada, o desconto será calculado automaticamente. Quando você liquida o pagamento parcial no formulário Liquidar transações abertas, 1,00 será exibido no campo Valor do desconto à vista a ser obtido. O valor do desconto é lançado em uma conta de desconto à vista.
Observação
Se você inserir um pagamento parcial e deixar o valor total da fatura no campo Valor para liquidar, o campo Valor do desconto à vista a ser obtido será automaticamente recalculado quando as transações forem lançadas.
Pagamentos parciais com vários níveis de desconto
Um cliente pode fazer um pagamento parcial com a intenção de executar um desconto máximo disponível para o primeiro pagamento parcial e um desconto menor para os pagamentos parciais subsequentes.
Por exemplo, você oferece um desconto à vista que especifica um desconto de 2% se a fatura é paga dentro de 10 dias desde a sua emissão. Você também oferece um desconto de 1% se a fatura for paga em 30 dias. Uma fatura é lançada para 100,00. Se você receber um pagamento de 49,00 dentro de 10 dias, você entra com um crédito de 49,00 em um diário de pagamento. O valor de crédito é mostrado no campo Valor para liquidar, no formulário Liquidar transações abertas. Se a caixa de seleção Calcular descontos à vista para pagamentos parciais do formulário Parâmetros de contas a receber estiver marcada, o desconto será calculado automaticamente. Quando você liquida o pagamento parcial no formulário Liquidar transações abertas, 1,00 será exibido no campo Valor do desconto à vista a ser obtido. O valor do desconto é lançado em uma conta de desconto à vista.
Se você receber um pagamento do valor pendente depois de 10 dias, mas antes de 30 depois da emissão da fatura, o desconto disponível seria de 1%. O valor do desconto disponível seria de 0,50, que é 1% do valor restante, 50,00. Você entraria com um crédito de 49,50 em um diário de pagamento.
Notas de crédito com descontos
Um cliente poderia devolver alguns dos itens em uma fatura e você emitiria uma nota de crédito. Se um desconto tiver sido retirado anteriormente, você pode subtrair o valor do desconto e reembolsar o valor correto para o cliente.
Por exemplo, você oferece condições de pagamento que especificam um desconto de 2% se a fatura for paga dentro de 10 dias desde a sua emissão. Uma fatura de 100,00 é lançada. Se o cliente devolver as mercadorias e você emitir uma nota de crédito, você pode inserir a nota de crédito ao inserir uma transação de -100,00 no formulário Fatura de texto livre. Se a caixa de seleção Calcular descontos à vista para notas de crédito do formulário Parâmetros de contas a receber estiver marcada, o desconto será calculado automaticamente para a nota de crédito. Quando você exibe a nota de crédito no formulário Liquidar transações abertas, 98,00 será exibido no campo Valor para liquidar e -2,00 será exibido no campo Valor de desconto à vista . O valor do desconto é lançado em uma conta de desconto à vista.
Valores de pagamento a maior/a menor
Um cliente pode fazer um pagamento, mas o valor restante a ser liquidado pode ser muito pequeno.
Por exemplo, você emite a fatura do cliente no valor de 1.000,00, e ele paga 999,99. Se o valor for inferior ao valor especificado para pagamentos a maior ou a menor no formulário Parâmetros de contas a receber, a diferença será lançada em uma conta de pagamento a maior/a menor.
Liquidação completa
Um cliente pode fazer um pagamento, mas há um valor restante a ser liquidado.
Por exemplo, uma fatura é lançada para 1.000,00. Se você recebe um pagamento de 990,00, você entra com um crédito de 990,00 em um diário de pagamento. Você pode marcar a caixa de seleção Marcar no formulário Liquidar transações abertas e a fatura será considerada totalmente liquidada. A diferença de 10,00 é lançada em uma conta de desconto à vista, como um valor de desconto adicional.
Observação
(AUT, CHE, DEU) A funcionalidade completa de liquidação estará disponível somente se a chave de configuração Liquidação completa estiver selecionada, o endereço principal da entidade legal estiver localizado na Áustria, Alemanha ou Suíça e se você abrir o formulário de um diário de pagamentos.
Consulte também
Parâmetros de contas a receber (formulário)