Sobre a configuração do orçamento básico e do controle de orçamento

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Este tópico explica a configuração para o orçamento básico e o controle de orçamento. Para obter mais informações sobre o que deve ser feito antes de iniciar a configuração, consulte Visão geral de configurações: orçamento básico e controle de orçamento.

Observação

Esse tópico contém informações sobre orçamentos financeiros. Para obter informações sobre os orçamentos de projetos, consulte Sobre previsões e orçamentos de projetos.

Orçamento básico

Para criar um orçamento para a organização, estabeleça valores de orçamento para os valores de dimensão financeira das dimensões financeiras que estão habilitadas para o orçamento. Em geral, você estabelece valores de orçamento para todas as atividades relacionadas a despesas. Para liquidar os valores de orçamento dos valores de dimensão financeira, crie primeiro uma entrada de registro de orçamento com um tipo de Orçamento original. Após atualizar os saldos de orçamento, os valores de dimensão financeira têm um orçamento.

Ao exibir todas as entradas de registro de orçamento que têm o mesmo modelo de orçamento, é possível ver um cenário de orçamento para a organização. Para obter mais informações, consulte Criar modelos de orçamento. Ao fazer revisões e atualizações para o valor de orçamento inicial, mais entradas de registro de orçamento são criadas.

Defina taxas de câmbio para o tipo de taxa de orçamento antes de começar a enviar as entradas de registro de orçamento, pois as entradas de registro de orçamento podem envolver mais de uma moeda.

Importante

Após criar uma entrada de registro de orçamento para uma dimensão financeira ou uma conta contábil, não é possível fechar ou excluir essa conta ou dimensão financeira.

Controle de orçamento

O controle de orçamento inclui toda a funcionalidade de orçamento básico, e também de controle de orçamento. O controle de orçamento é um método de garantir que fundos de orçamento suficientes estejam disponíveis para compras planejadas ou reais. Por exemplo, é possível impedir que uma ordem de compra seja confirmada se os fundos de orçamento forem insuficientes para atender à compra.

Verificação do orçamento

É possível usar a verificação e os limites de orçamento para impedir que usuários de um grupo de usuários específico processem documentos de origem. Por exemplo, se 90 por cento do orçamento tiver sido usado, é possível usar a verificação de orçamento para informar os usuários que o saldo ou o limite de orçamento disponível foi excedido, e para impedir ou permitir o processamento.

Regras de controle de orçamento e grupos orçamentários

Ao configurar o controle de orçamento, é possível definir regras de controle de orçamento e grupos orçamentários. As regras de controle de orçamento determinam as combinações de valores de dimensão financeira para o controle de orçamento. Também é possível definir grupos orçamentários para formar um grupo de orçamentos ou um conjunto de valores de dimensão financeira cujos orçamentos serão agrupados para uma verificação de orçamento secundária. As combinações de dimensões financeiras nas regras de controle de orçamento são sempre verificadas quanto à existência de valores de orçamento. Se uma combinação de dimensões financeiras também estiver em um grupo orçamentário, uma segunda verificação de orçamento será executada no nível de grupo orçamentário.

Por exemplo, se você possui uma regra de controle de orçamento para todas as combinações das dimensões do departamento e do centro de custo, também seria possível definir um grupo orçamentário para o departamento 010 e selecionar todos os centros de custo nesse departamento. Esse grupo orçamentário agruparia o orçamento de todos os centros de custos para o departamento 010. Após uma verificação inicial de orçamento ter falhado para um centro de custo no departamento 010, uma segunda verificação de orçamento seria executada no orçamento agregado para todos os centros de custos no departamento 010.

Para obter mais informações, consulte Exemplos: orçamentos e controle de orçamento.

Valores de receita

Para os valores de receita, as entradas de registro de orçamento que têm o valor do tipo de Receita podem ser usadas para criar a meta de receita para uma combinação de dimensões financeiras. Os valores de receita têm um cálculo de orçamento que é separado do que é usado para as despesas. Para ajudar a impedir que um usuário crie uma meta da receita que não seja realística, como uma meta que seja menor do que zero, é possível exigir um aviso ou evitar que entradas de registro de orçamento sejam processadas. Este aviso ou prevenção é a única vez em que o cálculo de orçamento para os valores de receita é usado. Ao contrário dos valores de despesas, não há um limite para os valores de receita. Também ao contrário das despesas, se for usado o valor de orçamento, a meta de receita terá sido alcançada. Nesse ponto, os usuários podem continuar a processar os valores de receita adicionais conforme as vendas continuarem. Portanto, o controle de orçamento para impedir o processamento não é necessário.

Consulte também

Exemplos: orçamentos e controle de orçamento

Criar entradas de registro de orçamento

Sobre o orçamento básico