Sobre o orçamento básico
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
As organizações (privadas ou públicas) definem metas financeiras e operacionais através da criação de orçamentos. Os usuários que são responsáveis por definir e manter orçamentos podem fazer isso usando os recursos básicos de orçamento em Orçamento.
Você pode usar o orçamento básico para definir as dimensões financeiras para orçamentos, criar modelos de orçamento e configurar e usar entradas de registro de orçamento. Você também pode configurar Fluxos de trabalho de orçamento opcionais para automatizar a análise de entradas de registro de orçamento, incluindo transferências de orçamento.
Observação
Esse tópico contém informações sobre orçamentos financeiros. Para obter informações sobre os orçamentos de projetos, consulte Sobre previsões e orçamentos de projetos.
Dimensões financeiras para Orçamento
Você pode definir dimensões financeiras para o Orçamento a fim de determinar quais dimensões financeiras e contas principais nas estruturas de conta associadas ao plano de contas estarão disponíveis para orçamentos. Talvez algumas organizações não definam uma dimensão financeira específica para Orçamento, como a conta principal, para permitir mais flexibilidade. Por exemplo, uma organização poderá definir somente as dimensões financeiras Departamento e Centro de custo para Orçamento. As combinações de departamentos e centros de custo poderão conter valores de orçamento que desconsideram contas principais específicas.
Modelos de orçamento
Os modelos de orçamento identificam orçamentos e podem conter submodelos. Por exemplo, é possível criar um orçamento com submodelos que representam os vários departamentos de uma entidade legal.
Entradas de registro de orçamento
As entradas de registro de orçamento são usadas para inserir valores de orçamento e fornecer uma trilha de auditoria de atividades de orçamento. Você pode definir códigos de orçamento para qualquer tipo de orçamento para controlar as entradas de registro de orçamento. Por exemplo, você pode atribuir o código de orçamento Original ao tipo de orçamento Orçamento original. Na guia rápida Entrada de registro de orçamento do formulário Entrada de registro de orçamento, você pode selecionar o modelo de orçamento para identificar o orçamento, e o código de orçamento Original para identificar o tipo de orçamento. Na grade Entradas de conta de orçamento, você pode adicionar uma linha que identifica a estrutura de conta, os valores de dimensão financeira e o valor do orçamento.
O tipo Orçamento original é usado para valores de orçamento aprovados que são lançados no início do ano de orçamento.
As transferências movem valores de um valor de dimensão financeira para outro.
As revisões aumentam ou diminuem o orçamento.
Os pré-ônus e os ônus estão disponíveis com controle de orçamento. Essas entradas reservam fundos de orçamento para documentos de origem, como requisições de compra e ordens de compra. Em geral, elas são conhecidas como reservas de orçamento no setor privado e como compromissos em outros países/regiões.
As entradas mantidas para uso futuro podem ser usadas para indicar valores de orçamento não utilizados que foram movidos de um ano fiscal para outro.
Projeto, Ativos fixos, Previsão de demanda e Previsão de fornecimento são tipos de transferência de orçamento do razão auxiliar usados para transferir previsões de orçamento para orçamentos de contabilidade.
As organizações do setor público poderão acompanhar entradas de registro de orçamento preliminares quando o orçamento real estiver sendo revisado e aprovado. Elas também poderão usar entradas de registro de orçamento divididas para alocar parte de um valor orçado para gastar em um período especificado.
Fluxos de trabalho de orçamento
Você pode configurar Fluxos de trabalho de orçamento de modo que um gerente de orçamento possa aprovar entradas de registro de orçamento. Por exemplo, se uma aprovação for necessária quando valores de orçamento forem transferidos de um departamento para outro, um fluxo de trabalho de aprovação poderá encaminhar a transferência de orçamento para aprovação. Você também pode configurar regras de transferência de orçamento para permitir transferências entre dimensões financeiras ou valores de dimensão financeira específicos. Por exemplo, você pode configurar uma regra de transferência de orçamento para permitir transferências de orçamento somente dentro de um departamento. Se uma regra de transferência de orçamento tiver sido violada por uma transferência de orçamento entre departamentos, um Fluxo de trabalho de orçamento poderá encaminhar a transferência para um determinado usuário ou grupo de usuários para aprovação.
Configuração de orçamento básico
Antes de utilizar o orçamento básico, execute as etapas descritas nos tópicos a seguir. Se você estiver usando um controle de orçamento, deverá definir o orçamento básico antes de configurar o controle de orçamento.
Obrigatório: Definir taxas de câmbio do orçamento
Obrigatório: Definir parâmetros e sequências numéricas do Orçamento
Obrigatório: Definir dimensões financeiras para o orçamento
Obrigatório: Criar modelos de orçamento
Obrigatório: Definir códigos de orçamento