Dimensão financeira predefinida

Aplica-se a: Project Operations para cenários baseados em recursos/não armazenados.

Este artigo fornece informações sobre como configurar predefinições da dimensão financeira.

O Microsoft Dynamics 365 Project Operations utiliza a estrutura de Dimensões financeiras no Dynamics 365 Finance para fornecer mais informações sobre transações de auxiliar de projeto e razão geral.

As dimensões financeiras predefinidas podem ser configuradas para um cliente, fonte de financiamento de projetos, marco, item de contrato de projeto ou projeto.

Predefinir dimensões financeiras para um cliente

As predefinições da dimensão do cliente são especificados no Finance. Para configurar dimensões financeiras predefinidas, siga estes passos.

1. Vá a Contas a receber>Clientes>Todos os clientes.
2. Na página Clientes, no separador Dimensões financeiras, defina os valores de dimensão financeira para um cliente específico.

Predefinir dimensões financeiras para contrato de projeto

Os contratos de projeto são criados e mantidos no Dataverse. Os atributos contabilísticos para os contratos de projeto são definidos no módulo Gestão de projetos e contabilística no Finance.

Definir dimensões financeiras para uma fonte de financiamento de projetos

Para definir dimensões financeiras para uma fonte de financiamento de projetos, siga estes passos.

1. Vá a Gestão de projetos e contabilística>Projetos>Contratos de Projeto.
2. Selecione o registo que pretende atualizar, selecione o separador Contrato do projeto e, em seguida, selecione Mostrar contabilidade predefinida.
3. Expanda Informações relacionadas, selecione o separador Fontes de financiamento e, em seguida, defina as predefinições da dimensão financeira. Note que as predefinições da dimensão financeira são retiradas da conta do cliente.

Definir dimensões financeiras para um item de contrato de projeto

1. Vá a Gestão de projetos e contabilística>Projetos>Contratos de Projeto.
2. Selecione o registo que pretende atualizar, selecione o separador Contrato do projeto e, em seguida, selecione Mostrar contabilidade predefinida.
3. Expanda Informações relacionadas, selecione o separador Itens de contrato e, em seguida, defina as predefinições da dimensão financeira. As predefinições da dimensão financeira são aplicáveis e só podem ser utilizadas com itens de contrato de Preço fixo (marco).

Estas predefinições são utilizadas em transações em conta de projetos relacionados e linhas de fatura.

Predefinir dimensões financeiras para projetos

Os projetos são criados e mantidos no Dataverse. Os atributos contabilísticos para os projetos são definidos no módulo Gestão de projetos e contabilidade no Finance.

1. Vá para Gestão de projetos e contabilística>Projetos>Todos os projetos.
2. Selecione o registo que pretende atualizar, selecione o separador Projeto e, em seguida, selecione Mostrar contabilidade predefinida.
3. Expanda Informações relacionadas, selecione o separador Configuração e, em seguida, defina as predefinições da dimensão financeira. Note que as predefinições das dimensões financeiras são retiradas da conta do cliente. Se o projeto estiver associado a um item de contrato que tem vários clientes de contratos de projeto, o cliente principal é utilizado para introduzir predefinições da dimensão financeira.

As dimensões financeiras predefinidas do projeto são usadas para predefinir linhas de diário para tempo, despesas e transações de taxas no diário de integração do Project Operations e em linhas de fatura de projeto relacionadas.

Ativar dimensões financeiras predefinidas para recursos reserváveis

Anteriormente, as dimensões financeiras de um colaborador não eram consideradas nas entradas financeiras geradas a partir do trabalho do colaborador. No entanto, está disponível a nova funcionalidade para mapear um trabalhador individual para um recurso reservável e utilizar as dimensões financeiras do emprego desse trabalhador no diário de integração, linhas de previsão e publicações relacionados. Esta funcionalidade tem uma dependência de uma solução e integração opcionais do Dataverse. A Integração do Dynamics 365 HR com a aplicação URS tem de ser instalada como pré-requisito. Para mais informações e instruções de instalação, consulte Integração de recursos humanos para recurso reservável.

Após a instalação e configuração, o mapa de escrita dupla do Trabalhador (cdm_workers) deve ser instalado e ter um estado de Execução. Um novo campo no recurso reservável está disponível para mapear trabalhadores para recursos reserváveis. Os recursos reserváveis também têm de ser criados recentemente ou atualizados manualmente para que os trabalhadores sejam associados aos mesmos.

Importante

A Integração do Dynamics 365 HR com a aplicação URS torna o campo Trabalhador editável quando é criado um novo recurso reservável. O campo Trabalhador não é editável posteriormente.

Configurar a funcionalidade Utilizar dimensões predefinidas de emprego nos diários de integração

Os pré-requisitos que se seguem têm de ser concluídos para que a nova funcionalidade entre em vigor para os trabalhadores mapeados.

1. Aceda a Gestão de funcionalidades.

2. Ativar Utilizar dimensões predefinidas de emprego em diários de integração.

3. Aplique a solução de escrita dupla para os mapas de entidade de escrita dupla do Project Operations para importar um mapa novo e dois mapas atualizados para esta funcionalidade.

4. Modifique a chave de integração para fazer com que os recursos reserváveis tenham contexto para a entidade jurídica relevante.

   1. Selecione a chave de integração e, em seguida, na primeira coluna junto a Recurso Reservável, adicione bookableresourceid [Recurso Reservável].
   2. Selecione Guardar e feche a página da chave de integração.

5. Pare o mapa de Valores reais de integração com o Project Operations e, em seguida, selecione a Versão do mapa de tabela para atualizar para a versão 10.0.17 ou posterior. Poderá ter de selecionar Atualizar tabelas a partir do mapa de escrita dupla para ver e executar o novo esquema de tabela.

6. Pare a entidade de integração com o Project Operations para o mapa de Estimativas de horas e, em seguida, selecione a Versão do mapa de tabela para atualizar para a versão 1.0.6 ou posterior. Poderá ter de selecionar Atualizar tabelas a partir do mapa de escrita dupla para ver e executar o novo esquema de tabela.

7. Inicie o novo mapa para a Importação de recursos do trabalhador do projeto (recursos reserváveis).

Alterações ativadas por esta funcionalidade

Após a conclusão dos pré-requisitos, os utilizadores devem observar alterações no diário de integração. Um novo campo Recurso no diário de integração mostra agora o identificador exclusivo e o nome do recurso, com base no trabalhador.

Nota

O campo anterior, Nome do recurso, ainda está disponível. No entanto, mostra o mesmo valor quando existem dois recursos reserváveis com o mesmo nome. Se não for definido nenhum valor de Recurso para uma linha do diário de integração, não há mapeamento entre o trabalhador e o recurso reservável.

Entre os cenários que a funcionalidade inclui estão cenários que utilizam entradas de tempo do Dataverse e despesas para valores reais e estimativas. O comportamento dos relatórios de despesas submetidos a partir de aplicações de finanças e operações não foi alterado nesta funcionalidade.

As predefinições da dimensão diferem para entradas de tempo e despesas. Para previsões e valores reais em entradas de tempo, ocorre o seguinte comportamento:

• Para o Tipo de lançamento do Projeto - custo, as dimensões são fundidas de trabalhadores e projetos, mas as dimensões do projeto vencem se houver um conflito.
• Para o Tipo de lançamento do Projeto - alocação de vencimentos, as dimensões são fundidas de trabalhadores e projetos, mas as dimensões do trabalhador vencem se houver um conflito.

Para previsões e valores reais em entradas de despesas, ocorre o seguinte comportamento:

• Para o Tipo de lançamento do Projeto - custo, as dimensões são fundidas de trabalhadores e projetos, mas as dimensões do projeto vencem se houver um conflito.
• Para o Tipo de lançamento do Diário do livro razão, as dimensões são fundidas de trabalhadores e projetos, mas as dimensões do projeto vencem se houver um conflito.

Permitir flexibilidade na determinação da predefinição da dimensão financeira para cenários baseados em recursos/não armazenados

A nova funcionalidade oferece mais opções para a entrada de dimensões financeiras padrão nas transações. Esta funcionalidade permite-lhe selecionar o projeto ou o item de contrato para determinar as dimensões financeiras predefinidas que são introduzidas nas transações.

Para utilizar esta funcionalidade, tem de ativar a característica (Pré-visualização) Ativar flexibilidade na determinação da predefinição da dimensão financeira para cenários baseados em recursos/não armazenados na Gestão de funcionalidades.

A característica inclui a seguinte funcionalidade:

• Pode utilizar a nova página Regras da dimensão predefinida do Projeto para definir os critérios que determinam se as dimensões predefinidas devem ser retiradas do projeto ou item de contrato.
• Os itens de contrato de Tempo e Material aparecem na contabilidade predefinida dos contratos de projeto. Assim, os utilizadores podem agora introduzir valores predefinidos de dimensão financeira para ambos os tipos de itens de contrato.
• A lógica que é adicionada à importação a partir de transações de teste, em conta, previsões e reconhecimento de receitas determina se as dimensões predefinidas devem ser retiradas do projeto ou item de contrato.
• Foram feitas correções para melhorar a fiabilidade de guardar valores de dimensão predefinidos nas páginas do projeto e do item de contrato.

Regras de dimensão

Depois de a caraterística estar ativada, uma nova página para as regras de dimensão predefinidas do projeto está disponível em Gestão de projetos e contabilística>Configuração>Publicação>Regras de dimensão predefinida do projeto.

A página Regras da dimensão predefinida do projeto fornece vários critérios para determinar o âmbito ao qual a regra deve ser aplicada. A última coluna refere-se à prioridade de dimensão predefinida. É utilizado para determinar se as dimensões predefinidas devem ser retiradas do projeto ou do item de contrato.

Após a funcionalidade ser ativada pela primeira vez, ou em caso de atualizações, não são definidas regras. Na maioria dos casos, a ausência de regras definidas é equivalente ao comportamento anterior, em que as dimensões predefinidas são retiradas do projeto.

As seguintes regras legadas anteriores são usadas se a caraterística não estiver ativada:

• As dimensões do projeto são utilizadas como a origem primária para entradas de tempo, entradas de despesas, taxas, entradas de utilização de material e diários originários do Dataverse.
• As dimensões do projeto são utilizadas como a origem primária para as entradas de previsão originárias do Dataverse.
• As dimensões do item de contrato do projeto são utilizadas como a origem primária para as transações em conta originárias do Dataverse.
• As transações originadas de aplicações de finanças e operações utilizam as dimensões definidas no documento de origem. Estas dimensões utilizaram as dimensões do projeto como a sua fonte primária.

Se não for possível encontrar uma regra de dimensão, o comportamento legado age como se a funcionalidade estivesse desativada.

As regras são avaliadas da direita para a esquerda e uma regra mais específica de um campo à direita tem precedência. Por exemplo, uma regra é definida para um perfil de custo e receita específico do projeto e outra regra é adicionada para um contrato de projeto específico. Neste caso, a segunda regra contratual prevalece sobre a primeira.

Se os projetos não estiverem ligados a um contrato, aplicam-se as regras legadas e o projeto é utilizado para dimensões.

Considerações e limitações das caraterísticas

A partir da versão de pré-visualização 10.0.40, a caraterística não considera os seguintes documentos. Portanto, estes documentos continuarão a utilizar o comportamento legado.

• Os relatórios que são submetidos das aplicações de finanças e operações
• Pedidos de compra, notas de encomenda e faturas de fornecedor que são submetidos a partir de aplicações de finanças e operações

A partir da versão de pré-visualização 10.0.40, o reconhecimento de receitas tem uma limitação conhecida. O reconhecimento de receitas segue as dimensões em que os diários de taxas estão ativados. Num projeto de preço fixo simples que tenha um único item de contrato, as dimensões predefinidas podem ser corretamente retiradas do contrato. No entanto, se existir um item de contrato de tempo e material para as taxas e um item de contrato de preço fixo separado para reconhecimento de receitas, as dimensões predefinidas são retiradas do item de contrato de tempo e material que é utilizado para as taxas.