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Criar transações interempresa

Aplica-se a: Project Operations para cenários baseados em recursos/não armazenados

As transações interempresa são transações de tempo e despesas de um contrato de projeto que pertencem a uma empresa ou unidade organizacional, enquanto os recursos no contrato de projeto fazem parte de uma empresa ou unidade organizacional diferente.

Quando uma transação interempresa é aprovada, as seguintes transações reais são criadas

Tipo de transação Lista de preços aplicada Moeda da transação
Custo Lista de preços de custo de unidade de contratação Moeda na linha de preços
Vendas não faturadas. Estes são criados apenas para os valores reais que estão associados a um item de contrato com o tipo de faturação, tempo e material. Lista de preços de vendas de projeto do contrato Moeda do contrato
Custo de unidade de atribuição de recursos Lista de preços de custo de unidade de atribuição de recursos Moeda na linha de preços
Vendas de unidades interorganizacionais Lista de preços de custo de unidade de contratação Moeda na linha de preços

O custo, o custo de unidade de atribuição de recursos e os preços e a moeda de transação de vendas de unidades interorganizacionais são impulsionados pela unidade organizacional. Isto é importante lembrar ao decidir como estruturar empresas e unidades organizacionais na sua implementação.

Quando cria oportunidades, propostas, contratos de projeto e registos de projetos, o sistema verifica que a moeda da unidade contratante corresponde à moeda contabilística da empresa contratante. Quando não são os mesmos, estes registos não podem ser criados. A moeda da unidade organizacional é definida no Dynamics 365 Project Operations indo a Dataverse>Definições>Unidades organizacionais. A moeda de contabilidade de uma empresa está definida no Dynamics 365 Finance em Razão geral>Configuração do livro razão>Livro razão. A moeda é sincronizada ao seu ambiente do Dataverse utilizando o mapa de Escrita Dupla de Livros Razão.

O sistema cria o custo de unidade de atribuição de recursos e os valores reais das vendas de unidades interorganizacionais nas seguintes situações:

  • Quando a unidade de atribuição de recursos difere da unidade de contratação
  • Quando a empresa de atribuição de recursos difere da empresa de contratação

No entanto, apenas as transações que têm uma empresa de resourcing diferente da empresa que contratou serão transferidas para o ambiente do Dynamics 365 Finance para contabilidade adicional.

A contabilística de valores reais de projeto é registada no diário de integração do Project Operations no Finance. O sistema cria as seguintes linhas do diário.

Tipo de transação Entidade legal Cria transação de projeto quando publicado Dimensões financeiras predefinidas de Grupo de impostos sobre vendas de faturação e grupo de impostos sobre vendas de artigos de faturação predefinidos
Custo Não é adicionado ao diário de integração N/A N/A N/A
Vendas não faturadas O diário de integração de entidades legais de contração Sim Project Grupo de imposto sobre vendas de faturação: com base no cliente do contrato
Grupo de imposto sobre vendas de artigos de faturação: da atual categoria de projeto de entidade legal na linha do diário
Custo de unidade de atribuição de recursos O diário de integração de entidades legais de concessão No Cliente interempresa Grupo de imposto sobre vendas de faturação: com base no cliente interempresa
Grupo de imposto sobre vendas de artigos de faturação: da atual categoria de projeto de entidade legal na linha do diário
Vendas interorganizacionais O diário de integração de entidades legais de concessão No Cliente interempresa Grupo de imposto sobre vendas de faturação: com base no cliente interempresa
Grupo de imposto sobre vendas de artigos de faturação: da atual categoria de projeto de entidade legal na linha do diário

Exemplo: transações interempresa

Eduarda Lopes, programadora empregada na GBPM, regista 10 horas de trabalho num projeto USPM Adventure Works, que é aprovado pelo gestor do projeto. O custo do programador no GBPM é de 88 GBP por hora. A GBPM faturará a USPM 120 USD por hora de programação. A USPM faturará o cliente Adventure Works, 200 USD pelo trabalho realizado pelo recurso GBPM. Para mais informações, consulte Configurar faturação interempresa.

  1. No Project Operations, vá a Recursos e selecione Eduarda Lopes da lista. No separador Agendamento, no campo Empresa, selecione GBPM.
  2. Vá a Vendas>Clientes e selecione Novo para criar um novo registo de cliente para a Adventure Works.
    1. Defina a empresa como USPM.
    2. Defina o Tipo de relação como Cliente.
    3. Selecione Grupo de clientes 10 – Doméstico.
    4. Defina moeda como USD.
    5. Guarde o registo.
  3. Vá a Vendas>Contratos de Projeto e crie um novo contrato de projeto para a Adventure Works.
    1. Defina a empresa proprietária como USPM e a unidade contratante como Contoso Robotics US.
    2. Selecione Adventure Works como o cliente.
    3. Selecione uma lista de preços do produto e guarde o registo.
    4. No separador Itens de Contrato, crie um novo item de contrato. Defina qualquer nome e selecione Tempo e Materiais como o método de faturação.
    5. Crie um novo projeto e associe-o a este item de contrato.
  4. Inicie sessão como o recurso, Eduarda Lopes. Vá a Projetos>Entradas de hora e crie uma entrada de hora para o projeto Adventure Works.
  5. Inicie sessão como Gestor de projetos. Vá a Projetos>Aprovações e aprove a transação de entrada de hora registada por Eduarda Lopes.
  6. Navegue para o projeto Adventure Works e selecione Relacionado>Valores reais. São criados os seguintes valores reais de transações.
Tipo de transação Preço Moeda da transação Montante
Custo 120 USD 1200
Vendas não faturadas 200 USD 2000
Custo de unidade de atribuição de recursos 88 GBP 880
Vendas de unidades interorganizacionais 120 USD 1200
  1. Iniciar sessão como um contabilista da USPM. Abra a instância do Finance do Project Operations e selecione a empresa USPM.

  2. Vá à Gestão de projetos e contabilística>Periódico>Project Operations no Customer Engagement>Importar a partir de teste e selecione para executar o processo periódico. Este processo periódico preencherá o diário de Integração do Project Operations.

  3. Vá a Gestão de projetos e contabilística>Diários>Diário de integração do Project Operations e reveja as linhas do diário. O sistema cria a seguinte linha.

    Tipo de transação Preço Moeda da transação Montante
    Vendas não faturadas 200 USD 2000

    Se o sistema for configurado para imputar receitas para este projeto, é publicado o seguinte:

    • Débito: Projeto – 200 USD de valor de vendas WIP
    • Crédito: Projeto – 200 USD de Receitas Imputadas

    Esta venda não faturada está agora pronta para faturação. A fatura para o cliente Adventure Works pode ser publicada financeiramente quando necessário.

  4. Inicie sessão como o contabilista da GBPM. Abra a instância do Finance do Project Operations e abra a empresa GBPM.

  5. Vá à Gestão de projetos e contabilidade>Periódico>Integração de Project Operations>Importar da mesa de teste e executar o processo periódico para preencher o diário de Integração do Project Operations.

  6. Vá a Gestão de projetos e contabilística>Diários>Diário de integração do Project Operations e reveja as linhas. O sistema cria as seguintes linhas.

    Tipo de transação Preço Moeda da transação Montante
    Custo de unidade de atribuição de recursos 88 GBP 880
    Vendas de unidades interorganizacionais 120 USD 1200

    A publicação destes registos resulta nas seguintes transações de cupão:

    • Débito: 88 GBP de custo do projeto
    • Crédito: 88 GBP de alocação de vencimentos

    Se o sistema for configurado para imputar receitas interempresa, é publicado o seguinte:

    • Débito: Projeto – 120 USD de valor de vendas WIP
    • Crédito: Projeto – 120 USD de Receitas Imputadas

    O sistema está agora pronto para criar uma fatura de cliente interempresa.