Criar transações interempresa
Aplica-se a: Project Operations para cenários baseados em recursos/não armazenados
As transações interempresa são transações de tempo e despesas de um contrato de projeto que pertencem a uma empresa ou unidade organizacional, enquanto os recursos no contrato de projeto fazem parte de uma empresa ou unidade organizacional diferente.
Quando uma transação interempresa é aprovada, as seguintes transações reais são criadas
Tipo de transação | Lista de preços aplicada | Moeda da transação |
---|---|---|
Custo | Lista de preços de custo de unidade de contratação | Moeda na linha de preços |
Vendas não faturadas. Estes são criados apenas para os valores reais que estão associados a um item de contrato com o tipo de faturação, tempo e material. | Lista de preços de vendas de projeto do contrato | Moeda do contrato |
Custo de unidade de atribuição de recursos | Lista de preços de custo de unidade de atribuição de recursos | Moeda na linha de preços |
Vendas de unidades interorganizacionais | Lista de preços de custo de unidade de contratação | Moeda na linha de preços |
O custo, o custo de unidade de atribuição de recursos e os preços e a moeda de transação de vendas de unidades interorganizacionais são impulsionados pela unidade organizacional. Isto é importante lembrar ao decidir como estruturar empresas e unidades organizacionais na sua implementação.
Quando cria oportunidades, propostas, contratos de projeto e registos de projetos, o sistema verifica que a moeda da unidade contratante corresponde à moeda contabilística da empresa contratante. Quando não são os mesmos, estes registos não podem ser criados. A moeda da unidade organizacional é definida no Dynamics 365 Project Operations indo a Dataverse>Definições>Unidades organizacionais. A moeda de contabilidade de uma empresa está definida no Dynamics 365 Finance em Razão geral>Configuração do livro razão>Livro razão. A moeda é sincronizada ao seu ambiente do Dataverse utilizando o mapa de Escrita Dupla de Livros Razão.
O sistema cria o custo de unidade de atribuição de recursos e os valores reais das vendas de unidades interorganizacionais nas seguintes situações:
- Quando a unidade de atribuição de recursos difere da unidade de contratação
- Quando a empresa de atribuição de recursos difere da empresa de contratação
No entanto, apenas as transações que têm uma empresa de resourcing diferente da empresa que contratou serão transferidas para o ambiente do Dynamics 365 Finance para contabilidade adicional.
A contabilística de valores reais de projeto é registada no diário de integração do Project Operations no Finance. O sistema cria as seguintes linhas do diário.
Tipo de transação | Entidade legal | Cria transação de projeto quando publicado | Dimensões financeiras predefinidas de | Grupo de impostos sobre vendas de faturação e grupo de impostos sobre vendas de artigos de faturação predefinidos |
---|---|---|---|---|
Custo | Não é adicionado ao diário de integração | N/A | N/A | N/A |
Vendas não faturadas | O diário de integração de entidades legais de contração | Sim | Project | Grupo de imposto sobre vendas de faturação: com base no cliente do contrato Grupo de imposto sobre vendas de artigos de faturação: da atual categoria de projeto de entidade legal na linha do diário |
Custo de unidade de atribuição de recursos | O diário de integração de entidades legais de concessão | No | Cliente interempresa | Grupo de imposto sobre vendas de faturação: com base no cliente interempresa Grupo de imposto sobre vendas de artigos de faturação: da atual categoria de projeto de entidade legal na linha do diário |
Vendas interorganizacionais | O diário de integração de entidades legais de concessão | No | Cliente interempresa | Grupo de imposto sobre vendas de faturação: com base no cliente interempresa Grupo de imposto sobre vendas de artigos de faturação: da atual categoria de projeto de entidade legal na linha do diário |
Exemplo: transações interempresa
Eduarda Lopes, programadora empregada na GBPM, regista 10 horas de trabalho num projeto USPM Adventure Works, que é aprovado pelo gestor do projeto. O custo do programador no GBPM é de 88 GBP por hora. A GBPM faturará a USPM 120 USD por hora de programação. A USPM faturará o cliente Adventure Works, 200 USD pelo trabalho realizado pelo recurso GBPM. Para mais informações, consulte Configurar faturação interempresa.
- No Project Operations, vá a Recursos e selecione Eduarda Lopes da lista. No separador Agendamento, no campo Empresa, selecione GBPM.
- Vá a Vendas>Clientes e selecione Novo para criar um novo registo de cliente para a Adventure Works.
- Defina a empresa como USPM.
- Defina o Tipo de relação como Cliente.
- Selecione Grupo de clientes 10 – Doméstico.
- Defina moeda como USD.
- Guarde o registo.
- Vá a Vendas>Contratos de Projeto e crie um novo contrato de projeto para a Adventure Works.
- Defina a empresa proprietária como USPM e a unidade contratante como Contoso Robotics US.
- Selecione Adventure Works como o cliente.
- Selecione uma lista de preços do produto e guarde o registo.
- No separador Itens de Contrato, crie um novo item de contrato. Defina qualquer nome e selecione Tempo e Materiais como o método de faturação.
- Crie um novo projeto e associe-o a este item de contrato.
- Inicie sessão como o recurso, Eduarda Lopes. Vá a Projetos>Entradas de hora e crie uma entrada de hora para o projeto Adventure Works.
- Inicie sessão como Gestor de projetos. Vá a Projetos>Aprovações e aprove a transação de entrada de hora registada por Eduarda Lopes.
- Navegue para o projeto Adventure Works e selecione Relacionado>Valores reais. São criados os seguintes valores reais de transações.
Tipo de transação | Preço | Moeda da transação | Montante |
---|---|---|---|
Custo | 120 | USD | 1200 |
Vendas não faturadas | 200 | USD | 2000 |
Custo de unidade de atribuição de recursos | 88 | GBP | 880 |
Vendas de unidades interorganizacionais | 120 | USD | 1200 |
Iniciar sessão como um contabilista da USPM. Abra a instância do Finance do Project Operations e selecione a empresa USPM.
Vá à Gestão de projetos e contabilística>Periódico>Project Operations no Customer Engagement>Importar a partir de teste e selecione para executar o processo periódico. Este processo periódico preencherá o diário de Integração do Project Operations.
Vá a Gestão de projetos e contabilística>Diários>Diário de integração do Project Operations e reveja as linhas do diário. O sistema cria a seguinte linha.
Tipo de transação Preço Moeda da transação Montante Vendas não faturadas 200 USD 2000 Se o sistema for configurado para imputar receitas para este projeto, é publicado o seguinte:
- Débito: Projeto – 200 USD de valor de vendas WIP
- Crédito: Projeto – 200 USD de Receitas Imputadas
Esta venda não faturada está agora pronta para faturação. A fatura para o cliente Adventure Works pode ser publicada financeiramente quando necessário.
Inicie sessão como o contabilista da GBPM. Abra a instância do Finance do Project Operations e abra a empresa GBPM.
Vá à Gestão de projetos e contabilidade>Periódico>Integração de Project Operations>Importar da mesa de teste e executar o processo periódico para preencher o diário de Integração do Project Operations.
Vá a Gestão de projetos e contabilística>Diários>Diário de integração do Project Operations e reveja as linhas. O sistema cria as seguintes linhas.
Tipo de transação Preço Moeda da transação Montante Custo de unidade de atribuição de recursos 88 GBP 880 Vendas de unidades interorganizacionais 120 USD 1200 A publicação destes registos resulta nas seguintes transações de cupão:
- Débito: 88 GBP de custo do projeto
- Crédito: 88 GBP de alocação de vencimentos
Se o sistema for configurado para imputar receitas interempresa, é publicado o seguinte:
- Débito: Projeto – 120 USD de valor de vendas WIP
- Crédito: Projeto – 120 USD de Receitas Imputadas
O sistema está agora pronto para criar uma fatura de cliente interempresa.