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Configurar faturação interempresa

  • Artigo

Aplica-se a: Project Operations para cenários baseados em recursos/não armazenados

Complete os seguintes passos para configurar a faturação interempresa para projetos no Dynamics 365 Project Operations. As transações interempresa são transações de tempo e despesas de um contrato de projeto que pertencem a uma empresa ou unidade organizacional, enquanto os recursos no contrato de projeto fazem parte de uma empresa ou unidade organizacional diferente.

Exemplo: configurar faturação interempresa

No exemplo seguinte, a Contoso Robotics USA (USPM) é a entidade legal de contração e a Contoso Robotics UK (GBPM) é a entidade legal de concessão.

  1. Configure a contabilidade interempresa entre entidades legais. Cada par de entidades legais de contração e de concessão deve ser configurado na página de livro razão Geral da Contabilidade interempresa.

    1. No Dynamics 365 Finance, aceda a Razão geral>Configuração de publicações>Contabilidade entre empresas. Crie um registo com as seguintes informações:

      • Empresa de origem = GBPM
      • Empresa de destino = USPM

  2. Configure a relação comercial entre entidades legais. O registo do cliente que representa a entidade legal de contração deve ser criada na entidade legal de concessão. O registo do fornecedor que representa a entidade legal de concessão deve ser criada na entidade legal de contração.

    1. No Finance, selecione a entidade legal GBPM.
    2. Vá a Contas a receber>Cliente>Todos os clientes. Crie um novo registo para a entidade legal USPM.
    3. Expanda Nome, filtre os registos por Tipo e selecione Entidades legais.
    4. Encontre e selecione o registo do cliente para Contoso Robotics USA (USPM).
    5. Selecione Utilizar correspondência.
    6. Selecione o grupo de clientes 50 - Clientes interempresa e, em seguida, guarde o registo.
    7. Selecione a entidade legal USPM.
    8. Vá a Contas a pagar>Fornecedores>Todos os fornecedores. Crie um novo registo para a entidade legal GBPM.
    9. Expanda Nome, filtre os registos por Tipo e selecione Entidades legais.
    10. Encontre e selecione o registo do cliente para Contoso Robotics USA UK (GBPM).
    11. Selecione Utilizar correspondência, selecione o grupo de fornecedores e, em seguida, guarde o registo.
    12. No registo do fornecedor, selecione Geral>Configurar>Interempresa.
    13. No separador Relação comercial, defina Ativa como Sim.
    14. Defina o campo da Empresa cliente para GBPM e em O meu registo de conta, selecione o registo de cliente que criou anteriormente no procedimento.

  3. Configurar definições interempresa nos parâmetros de Gestão de projetos e contabilística.

    1. Selecione a entidade legal USPM e vá a Gestão de projetos e contabilística>Configurar>Parâmetros de gestão de projetos e contabilística.

    2. No separador Interempresa, selecione a categoria de aprovisionamento para corresponder às faturas do fornecedor que são geradas automaticamente.

    3. Na Categoria predefinida, selecione Recursos interempresa.

    4. Selecione a entidade legal GBPM e vá a Gestão de projetos e contabilística>Configurar>Parâmetros de gestão de projetos e contabilística.

    5. No separador Interempresa, selecione uma categoria de projeto predefinida para cada tipo de transação. As categorias de projeto são utilizadas para a configuração fiscal quando a categoria faturada nas transações entre empresas existe apenas na entidade jurídica tomadora. Pode optar por acumular as receitas para as transações entre empresas. A imputação acontece quando as transações são publicadas através do diário de Integração do Project Operations na entidade legal de concessão. O diário é revertido quando a fatura interempresa é publicada.

    6. No grupo Quando recursos de concessão, selecione ...>Novo.

    7. Na grelha, selecione as seguintes informações:

      • entidade legal de contração = USPM
      • Imputar receita = Sim
      • Categoria de folha de horas predefinida = Predefinição – Hora
      • Categoria de despesas predefinida = Predefinição – despesas

  4. Definir contas de custos e receitas interempresa na configuração de publicação do Livro Razão. A conta de receitas interempresa é creditada quando a fatura do cliente interempresa é publicada na entidade legal de concessão. A conta de custos interempresa é debitada quando a fatura do fornecedor pendente correspondente é publicada na entidade legal de contração. Estas contas são configuradas nas entidades legais correspondentes.

    1. No Finance, selecione a entidade legal de contração USPM.

    2. Aceda a Gestão de projetos e contabilística>Configurar>Publicar>Configuração de publicação do Livro Razão.

    3. No separador Contas de custos, em Tipo de conta de livro razão, selecione Custo interempresa. Crie um novo registo com as seguintes informações:

      • entidade legal de concessão = GBPM
      • Conta principal = Selecione a conta principal para o custo interempresa. Esta definição é obrigatória. A configuração é usada para fluxos interempresa nas Finanças, mas não em fluxos interempresa relacionados com o projeto. Esta seleção não tem impacto a jusante.

    4. Selecionar a entidade legal de concessão GBPM.

    5. Aceda a Gestão de projetos e contabilística>Configurar>Publicar>Configuração de publicação do Livro Razão.

    6. No separador Contas de receitas, em Tipo de conta de livro razão, selecione Receita interempresa. Crie um novo registo com as seguintes informações:

      • entidade legal de contração = USPM
      • Conta principal = Selecione a conta principal para a receita interempresa. Esta definição é obrigatória. A configuração é usada para fluxos interempresa nas Finanças, mas não em fluxos interempresa relacionados com o projeto. Esta seleção não tem impacto a jusante.

  5. Configurar preços de transferência para o trabalho. Os preços de transferência interempresa são configurados no Project Operations no Dataverse. Configurar as taxas de custo do trabalho e as taxas de faturação do trabalho para a faturação interempresa. Os preços de transferência não são suportados para transações de despesas interempresa. O preço de vendas de unidade interorganização será sempre definido para o mesmo valor que o preço de custo de unidade de atribuição de recursos.

    O custo de recursos do programador na Contoso Robotics UK é de 88 GBP por hora. A Contoso Robotics UK vai faturar à Contoso Robotics USA 120 USD por cada hora que este recurso trabalhou em projetos dos EUA. A Contoso Robotics USA vai cobrar ao cliente Adventure Works 200 USD pelo trabalho feito pelo recurso de programação da Contoso Robotics UK.

    1. No Project Operations no Dataverse, vá a Venda>Listas de preços. Crie uma nova lista de preços de custos chamada Taxas de custo da Contoso Robotics UK.
    2. Na lista de preços de custo, crie um registo com as seguintes informações:
      • Função = Programador
      • Custo = 88 GBP
    3. Vá a Definições>Unidades organizacionais e anexe esta lista de preços de custos à unidade organizacional Contoso Robotics UK.
    4. Vá à Vendas>Listas de preços. Crie uma lista de preços de custos chamada Taxas de custo da Contoso Robotics USA.
    5. Na lista de preços de custo, crie um registo com as seguintes informações:
      • Função = Programador
      • Empresa de atribuição de recursos = Contoso Robotics UK
      • Custo = 120 USD
    6. Vá a Definições>Unidades organizacionais e anexe a lista de preços de custos Taxas de custo da Contoso Robotics USA à unidade organizacional Contoso Robotics USA.
    7. Vá à Vendas>Listas de preços. Crie uma lista de preços de venda chamada Taxas de faturação da Adventure Works.
    8. Na lista de preços de vendas, crie um registo com as seguintes informações:
      • Função = Programador
      • Empresa de atribuição de recursos = Contoso Robotics UK
      • Taxa de faturação = 200 USD
    9. Vá a Vendas>Contratos do projeto e anexe a lista de preços Taxas de faturação da Adventure Works à lista de preços do projeto Adventure Works do contrato do projeto.