Configuração de contabilidade interempresarial
Isto artigo explica como configurar a contabilidade interempresas para que possa utilizar diários interempresas para alocações de livro-razão e diários financeiros, tais como diários diários, diários de faturas de fornecedores e diários de pagamentos.
Podem ser criados diários interempresariais em vários cenários, tais como para diários, diários de faturas de fornecedores, alocações de livros-razão e pagamentos centralizados. Para ativar estes cenários, é necessário configurar uma contabilidade interempresarial.
Definir contas principais
Primeiro, é necessário criar as contas principais interempresariais a utilizar para as entradas contabilísticas Devido a e Devido de. É uma boa ideia utilizar contas principais únicas para cada empresa, de modo a simplificar a reconciliação e eliminação das entradas contabilísticas interempresariais. Se estiver a utilizar uma dimensão da contraparte ou parceiro comercial para identificar o parceiro interempresarial, pode definir esta dimensão como uma dimensão fixa na conta principal que é definida na Contabilidade interempresarial. Ao configurar as contas principais, você deve definir o campo Tipo de conta principal como Balanço na página Contas principais .
Definir nomes de diários
Em seguida, tem de definir um nome de diário. Defina o campo Tipo de diário como Diário na página Nomes de diário . É uma boa ideia utilizar um nome de diário específico para a contabilidade interempresarial.
Definir configuração da contabilidade interempresarial
A página Contabilidade interempresas é usada para criar os pares de entidades legais que podem fazer transações entre si. A configuração da contabilidade interempresarial é partilhada, pelo que a configuração é visível em todas as entidades legais. Ao criar um novo par de entidades legais, certifique-se de que está ciente de qual é a entidade legal definida como a empresa de origem versus a empresa de destino. Ao introduzir transações interempresariais, a transação determina qual a entidade legal que está a iniciar ou a originar a transação. Por exemplo, a contabilidade interempresarial está configurada para USMF (origem) e USSI (destino). Se um utilizador estiver ativo na USSI e iniciar uma transação interempresarial com a USMF, a transação não será publicada porque a contabilidade interempresarial apenas está definida para a USMF ser o originador. Se qualquer uma das empresas puder originar uma transação, será necessário criar um segundo par de entidades legais para a configuração recíproca.
Selecione a conta de débito (Due from) e a conta de crédito (Due to) para a entidade legal de origem e de destino. Defina qual nome do diário será utilizado quando a transação for criada na empresa de destino. O diário para a empresa de origem já é conhecido porque é selecionado pelo utilizador ao criar a transação interempresarial.
Por último, selecione que entidade legal receberá a contabilidade para os montantes de suporte, tais como descontos de caixa ou perdas/ganhos realizados para pagamentos centralizados.
Uma relação recíproca pode ser facilmente configurada na página Contabilidade interempresas utilizando o botão Criar relação recíproca após a criação do primeiro par de entidades jurídicas. Quando o par recíproco é criado, a informação para a empresa de destino é copiada para a empresa de origem e vice-versa. O diário definido para a empresa de destino irá manter-se. A maioria das organizações utiliza a mesma convenção de nomenclatura para os nomes dos seus diários, de modo a que o nome do diário seja o mesmo. Se o nome do diário for diferente, aparecerá um aviso no campo para notificar que o diário não existe e que pode ser selecionado um diário diferente.