Configurar e utilizar limites de financiamento de projeto

Aplica-se a: Project Operations para cenários baseados em Stock/Produção

Este artigo explica como configurar e usar limites de financiamento do projeto.

Use limites de financiamento para limitar o valor faturado numa fatura de projeto. Por exemplo, pode ter uma concessão ou um acordo contratual para bens ou serviços que não pode exceder um valor especificado. Pode configurar e impor estes limites através da configuração e definição do Contrato do projeto.

Os limites de financiamento são frequentemente utilizados em conjunto com outras caraterísticas, tais como fontes de financiamento e regras de financiamento. Para mais informações sobre estes conceitos, consulte Contratos de projeto.

Ao estabelecer limites de financiamento num contrato de projeto, pode aceder ao contrato do projeto e rever o separador Limites de financiamento. Neste separador, o valor do campo Limite de financiamento representa o valor máximo a faturar. O valor do Valor consolidado representa o valor que foi usado, mas que ainda não atingiu o estado final. O valor no campo Valor gasto representa o valor que foi faturado ou que ultrapassou o estado consolidado.

Ativar o recálculo de limites de financiamento

Na versão 10.0.37, a nova funcionalidade está disponível para ajudar em cenários de autocorreção de erros de configuração, defeitos de produtos e problemas de personalização. A caraterística permite monitorizar e atualizar limites de financiamento que não foram calculados corretamente na categoria Valor gasto durante o processamento de documentos. Pode ativar a caraterística Ativar o recálculo de limites de financiamento no separador Fatura da página Parâmetros de gestão e contabilística de projetos.

Depois de ativar a caraterística Ativar o recálculo de limites de financiamento, ficam disponíveis duas novas páginas em Gestão e contabilística de projetos>Periódico>Limites de financiamento: Recalcular limites de gastos e Histórico de limites de financiamento.

Recalcular limites de gastos

A página Recalcular limites de gastos avalia um ou mais limites de financiamento para verificar por inconsistências. Opcionalmente, pode guardar o valor recalculado no campo Valor gasto do limite de financiamento.

Para recalcular os valores gastos sem atualizar valores, defina a opção Atualizar valores gastos como Não. Pode então definir um filtro para um ID do contrato de projeto ou para um ou mais contratos. O processo de recálculo preenche uma nova lista de dados que mostra os contratos do projeto e os limites de financiamento associados. O processo também indica se uma variação foi encontrada como parte do recálculo.

Opcionalmente, pode agendar o processo em lote para que os contratos sejam verificados automaticamente semanalmente ou em algum outro intervalo.

Para recalcular os valores gastos e atualizar valores, defina a opção Atualizar valores gastos como Sim. Um filtro é necessário e, se não especificar critérios de filtro, recebe a seguinte mensagem de erro:

Os critérios de filtro são necessários para atualizar os valores. Forneça um valor ou intervalo e tente novamente.

Pode fornecer um filtro para um contrato, uma lista de contratos ou um intervalo de contratos quando uma atualização for executada. Para mais informações sobre filtragem, consulte Filtragem avançada e sintaxe de consulta.

Histórico do limite de financiamento

A página Histórico de limite de financiamento contém uma lista de todos os contratos onde o processo Recalcular valores gastos é executado. Se algum contrato não estiver incluído numa execução de trabalho de recálculo, não aparecerá na lista.

Nota

Por predefinição, quando a página Histórico de limite de financiamento é aberta, mostra uma lista de contratos onde o valor gasto não corresponde ao valor gasto calculado. Se nenhum limite de financiamento não estiver sincronizado, a lista ficará em branco. Limpe o filtro Requer atualização para ver os contratos do projeto e o respetivo histórico de limites de financiamento.

O filtro Requer atualização analisa o registro de recálculo mais recente para fins de avaliação.

À direita encontra-se o histórico do contrato do projeto selecionado. Dois campos importantes a ter em conta são Atualização obrigatória e Atualizado.

• Atualização obrigatória indica que o valor Gasto real, que é o valor do limite de financiamento, não corresponde ao valor de Gasto calculado, que é o valor determinado pelo processo Recalcular valor gasto.
• Atualizado indica que um processo Recalcular valor gasto foi executado, recalculou o Valor gasto e atualizou o limite de financiamento com o novo valor.

A grelha na página Histórico do limite de financiamento inclui um novo campo chamado Número da linha. O valor deste campo corresponde ao número da linha do limite de financiamento no contrato do projeto.

Pode personalizar a grelha e adicionar mais detalhes. Desta forma, pode determinar mais facilmente que limite de financiamento está a ser mostrado sem ter de abrir um segundo separador para o contrato do projeto.

Se tiver de atualizar o valor gasto, pode selecionar o contrato do projeto e, em seguida, selecionar Atualizar gastos no Painel de Ações desse contrato do projeto. O processo Recalcular valor gasto é executado imediatamente e efetua uma atualização.

A entidade de dados Histórico do valor gasto do limite de financiamento está disponível na Gestão de Dados ou a partir do botão Microsoft Excel na página Histórico de limite de financiamento. Uma exportação da Gestão de Dados fornece o histórico completo, enquanto uma exportação para o Excel exporta os resultados apenas para o contrato selecionado.