Bloquear pagamentos de fornecedores até aprovados pelo gestor do projeto

Importante

A funcionalidade anotada neste artigo está disponível para utilizadores específicos como parte de uma versão de pré-visualização. O conteúdo e a funcionalidade estão sujeitos a alterações.

Aplica-se a: Project Operations para cenários baseados em recursos/não armazenados

Este artigo descreve as funcionalidades no Microsoft Dynamics 365 Project Operations que facilitam a retenção dos pagamentos de fornecedores para faturas do fornecedor até que recebam aprovação do gestor do projeto no Dataverse. Em alguns casos, a autorização do gestor do projeto é obrigatória antes de o pagamento do fornecedor poder ser iniciado. Nestes casos, os administrativos das Contas a pagar (AP) documentam a fatura e aguardam a aprovação do gestor do projeto antes de processarem o pagamento.

Para utilizar a funcionalidade descrita neste artigo, tem de ativar a caraterística Ativar Espera do Pagamento do Fornecedor para faturas do fornecedor até que o PM confirme a fatura para cenários baseados em recursos/sem stock na área de trabalho Gestão de caraterísticas no Dynamics 365 Finance.

Versão mínima obrigatória

Para utilizar a caraterística para cenários sem stock/baseados em recursos do Project Operations, são obrigatórias as seguintes versões:

• Project Operations Dataverse versão 4.76.0.0 ou posterior
• Finance versão 10.0.37 ou posterior

Executar mapas de escrita dupla para o cabeçalho da fatura do fornecedor

Certifique-se de o mapeamento para a Entidade de exportação da fatura de fornecedor do projeto de integração do Project Operations V2 e o msdynprojectvendovoicelines utiliza a versão 1.0.0.0 ou posterior.

A seguinte captura de ecrã mostra o mapa de entidade de escrita dupla que é utilizado para faturas do fornecedor.

A seguinte captura de ecrã mostra o mapeamento do campo de escrita dupla que é utilizado para faturas do fornecedor.

Configurar parâmetros para verificação de faturas de fornecedor do subcontrato e bloqueio do pagamento do fornecedor

1. No Finance, aceda a Gestão de projetos e contabilística>Configuração>Parâmetros da Gestão de projetos e contabilística.
2. No separador Financeiro, se o gestor do projeto tiver de verificar a fatura do fornecedor no Dataverse, marque a opção Verificação manual pelo PM obrigatória como Sim. O campo Bloquear pagamentos do fornecedor até confirmação do PM fica disponível.
3. Se o pagamento do fornecedor tiver de ser bloqueado até que o gestor do programa aprove a fatura do fornecedor no Dataverse, defina a opção Bloquear pagamentos do fornecedor até confirmação do PM como Sim. Este campo só está disponível se a opção Verificação manual pelo PM obrigatória estiver definida como Sim.

Criar e publicar faturas de fornecedores de subcontratos

Quando um administrativo das AP recebe uma fatura do subcontratante, é criada uma nova fatura no Finance

1. No Finance, aceda a Contas a pagar>Faturas>Faturas de fornecedor pendentes.
2. No Painel de Ações, selecione Nova para criar uma fatura de fornecedor.
3. No cabeçalho da fatura, no campo Conta de faturação, selecione Subcontratante.
4. Selecione a data da fatura.
5. No separador Cabeçalho, as opções Verificação manual pelo PM obrigatória e Bloquear pagamentos do fornecedor até confirmação do PM adotam as suas predefinições a partir da página Parâmetros de gestão do projeto e de gestão contabilística. Pode alterar as definições ao nível da fatura do fornecedor. Certifique-se de que as opções Verificação manual pelo PM obrigatória e Bloquear os pagamentos do fornecedor até confirmação do PM estão definidas como Sim.
6. No Separador rápido Linha da fatura, selecione Adicionar linha para criar uma linha de fatura de fornecedor.
7. Selecione a categoria de aprovisionamento que foi criada para os itens de subcontrato e introduza o preço unitário, unidade de medida e quantidade.
8. Na secção Linhas da fatura do fornecedor, no separador Projeto, selecione o projeto em relação ao qual o subcontratante partilha a fatura de subcontrato.
9. Selecione a categoria do projeto. Pode ser de qualquer tipo (Item, Despesa, Materiais ou Horas). Se a categoria de projeto selecionada for do tipo Hora, selecione a função.
10. Selecione Publicar para publicar a fatura de fornecedor.

Quando a fatura do fornecedor é publicada, a mesma fica disponível no Dataverse para verificação e processamento pelo gestor de projeto. Para obter informações sobre a verificação de faturas de fornecedores no Dataverse, consulte Confirmar faturas do fornecedor do projeto.

Ativar uma fatura de fornecedor para pagamento

Quando o gestor do projeto confirma a fatura do fornecedor no Dataverse, a fatura do fornecedor é aprovada para pagamento do fornecedor. Em alguns casos, se o pagamento do fornecedor for necessário mesmo antes da aprovação do gestor do programa no Dataverse, a fatura do fornecedor pode ser aprovada manualmente para pagamento.

1. Vá a Contas a pagar>Fornecedores>Todos os fornecedores.
2. Selecione o fornecedor na lista.
3. No Painel de Ação, selecione Transações.
4. Selecione a transacção do fornecedor para a fatura do fornecedor.
5. No separador Geral, defina a opção Aprovado como Sim.