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Descrição geral de notas de encomenda de subcontrato

  • Artigo

Aplica-se a: Project Operations para cenários baseados em recursos/não armazenados.

Este artigo apresenta uma descrição geral da caraterística de subcontratação no Microsoft Dynamics 365 Project Operations que está totalmente integrada com o Dynamics 365 Finance. Esta caraterística permite que os utilizadores efetuem a gestão de subcontratos, documentem folhas de horas e despesas, bem como outras informações relevantes fornecidas pelos subcontratantes, no Dataverse. Para cada subcontrato no Dataverse, o sistema gera automaticamente notas de encomenda no Finance. Da mesma forma, para cada folha de horas ou despesas registada no Dataverse, o sistema gera recibos de produto correspondentes no Finance. Quando um subcontratante submete uma fatura no Finance, o escriturário de Contas a pagar (AP) obtém acesso a todas as folhas de horas e despesas registadas associadas ao subcontrato. O escriturário de AP pode então realizar um processo de correspondência de três vias e reservar a fatura no Finance.

Pré-requisitos

Para utilizar a funcionalidade, ative as seguintes caraterísticas:

  • Ative o processamento de valores reais de Subcontratos com o Project Operations para cenários baseados em recursos/não armazenados.
  • Ativar notas de encomenda de Projeto no Project Operations para cenários baseados em recursos/não armazenados
  • Ativar notas de encomenda de Subcontrato no Project Operations para cenários baseados em recursos/não armazenados

Versões mínimas necessárias

Para utilizar a caraterística para cenários baseados em recursos/não armazenados do Project Operations, tem de ter as seguintes versões:

  • Project Operations Dataverse versão 4.91.0.0 ou posterior
  • Dynamics 365 Finance versão 10.0.39 ou posterior

Configurar categorias de aquisição e categorias de projetos predefinidas para itens de subcontrato

Para gerar linhas de nota de encomenda no Finance para cada item de subcontrato criado no Dataverse, tem de configurar categorias de aquisição e categorias de projeto predefinidas. Esta configuração deve basear-se nas funções ou detalhes de despesas especificados no item de subcontrato.

Para configurar as categorias de aquisição e categorias de projetos predefinidas, siga estes passos.

  1. No Finance, aceda a Gestão e contabilidade de projetos>Configurar>Categorias>Categorias de subcontrato do projeto.

  2. Selecione Novo para criar um registo.

  3. No campo Tipo de transação de subcontrato, selecione Hora para tempo ou Despesa para despesas.

  4. Opcional: Selecione ID da Função para tempo ou Categoria da transação para despesas.

    Nota

    Este passo só é obrigatório se a configuração for necessária para uma categoria da transação ou ID de função específicos.

  5. Selecione a categoria de aquisição para o mapeamento.

  6. Selecione a categoria do projeto para o mapeamento.

Configurar uma sequência numérica para recibos de produto

Quando as entradas de folhas de horas ou despesas são registadas no Dataverse, o Finance gera e publica automaticamente o recibo do produto para a nota de encomenda do subcontrato através dos processos periódicos Gerar Recibo de Produto do Subcontrato e Publicar Recibo de Produto do Subcontrato. Para facilitar a geração automática de recibos de produto, tem de configurar uma sequência numérica.

Para configurar a sequência numérica para recibos de produto do subcontrato, siga estes passos.

  1. No Finance, aceda a Gestão de projetos e contabilística>Parâmetros de gestão de projetos e contabilística.
  2. No separador Sequência numérica, selecione a referência de Recibo de produto e, em seguida, selecione a sequência numérica para recibos de produto do subcontrato.

Configurar mapas de escrita dupla

Antes de as notas de encomenda e linhas de notas de encomenda no Finance poderem ser geradas automaticamente para cada subcontrato no Dataverse, é necessário que os mapas de escrita dupla que se seguem estejam na fase de execução.

Mapa de escrita dupla obrigatório Versão obrigatória
Valores reais de integração com o Project Operations (msdyn_actuals) 1.0.0.18
Entidade de exportação de faturas de projeto de integração de projetos do Project Operations V2 (msdyn_projectvendorinvoices) 1.0.0.0
Entidade de exportação de linhas de faturas de projeto de integração de projetos do Project Operations (msdyn_projectvendorinvoicelines) 1.0.0.7
Cabeçalho da nota de encomenda do subcontrato do projeto (msdyn_subcontracts) 1.0.0.0
Item da nota de encomenda do subcontrato do projeto (msdyn_subcontractlines) 1.0.0.0

Criar e gerir subcontratos

Depois de criar um subcontrato no Dataverse, é gerada uma nota de encomenda correspondente para ele no Finance. Além disso, para cada item de subcontrato no Dataverse, é criada uma linha de nota de encomenda. O sistema utiliza o mapeamento de categorias de subcontrato do projeto descrito anteriormente para identificar a categoria de aquisição e a categoria de projeto para cada linha de nota de encomenda.

Após a confirmação do subcontrato no Dataverse, as notas de encomenda são confirmadas automaticamente no Finance. Se o subcontrato ou os respetivos itens forem alterados no Dataverse, as notas de encomenda são atualizadas de forma totalmente integrada no Finance. Por conseguinte, o estado da nota de encomenda no Finance reflete todas as alterações.

Importante

A criação de notas de encomenda de subcontrato diretamente no Finance é restrita.

Para obter informações sobre como criar e gerir subcontratos no Dataverse, consulte Gestão de subcontratos no Project Operations.

Para ver a lista de notas de encomenda de subcontrato no Finance, siga estes passos.

  1. No Finance, aceda a Gestão de projetos e contabilística>Tarefas de itens>Notas de encomenda de subcontrato.

  2. Selecione a nota de encomenda para ver os seus detalhes. Nenhum dos campos é editável.

  3. Selecione o separador Cabeçalho da nota de encomenda.

    O separador Geral mostra os detalhes do subcontrato, tais como o ID do subcontrato, o nome, a data e o estado.

  4. Selecione o separador Linhas da nota de encomenda.

    O separador Linhas lista as linhas da nota de encomenda que foram criadas para cada item do subcontrato. É gerada uma linha de ordem de encomenda no Finance para cada item de subcontrato no Dataverse.

    • As linhas de transação dos tipos Despesa e Tempo utilizam categorias de aquisição. Estas categorias derivam do mapeamento do subcontrato do projeto. Os grupos de impostos sobre vendas de itens predefinidos são obtidos da configuração de categorias de aquisição.
    • As linhas de transação do tipo Material utilizam produtos lançados. Um local e um armazém são atribuídos a partir das predefinições da encomenda. Além disso, as categorias de projeto predefinidas e os grupos de impostos sobre vendas de itens são obtidos da página de produtos lançados.

    O separador Projeto mostra os detalhes do item de subcontrato, tais como o ID do item de subcontrato, o tipo e o ID da função.

  5. No Painel de Ações, selecione Recibo.

    A secção Diário lista os recibos de produto que foram publicados para a nota de encomenda. Os recibos de produto para notas de encomenda de subcontrato são publicados automaticamente com base nas folhas de horas e despesas registadas no Dataverse. Os recibos de produtos manuais não são permitidos para notas de encomenda de subcontrato.

Gerar recibos de produtos para subcontratos

Quando as entradas de folhas de horas ou despesas são registadas no Dataverse, o Finance gera e publica automaticamente o recibo do produto para a nota de encomenda do subcontrato através dos processos periódicos Gerar Recibo de Produto do Subcontrato e Publicar Recibo de Produto do Subcontrato.

Para gerar recibos de produto para folhas de horas e despesas que os recursos do subcontratante registam ou que os subcontratantes partilham no Dataverse, siga estes passos.

  1. No Finance, aceda a Gestão de projetos e contabilística>Periódico>Subcontratos>Gerar recibo de produto para subcontratos.

  2. Selecione Gerar recibo de produto para subcontratos para gerar o recibo do produto. Pode utilizar um processo em lote para realizar esta atividade periodicamente. Recomendamos que execute diariamente este processo no modo de lote.

    O Finance utiliza a folha de horas, as despesas, a utilização de material ou as entradas de diário para considerar todas as entradas, despesas e materiais da folha de horas que foram aprovados no Dataverse para o subcontrato.

    Após a publicação do diário de integração do Projeto para todas as entradas, o sistema gera recibos de produto para notas de encomenda de subcontrato. Durante o processo de geração de recibos do produto, o sistema considera cada data contabilística que é utilizada para diários. Se tiverem sido publicadas várias entradas através do diário de integração do Projeto, mas tiverem datas contabilísticas diferentes, são gerados vários recibos de produto. Cada recibo de produto corresponde à data contabilística adequada.

  3. No Finance, aceda a Gestão de projetos e contabilística>Subcontratos>Recibos de produto de subcontrato do projeto para ver a lista de recibos de produto, juntamente com o estado publicado.

Publicar recibos de produtos para subcontratos

Para publicar recibos de produto de subcontrato, siga um dos passos no Finance.

  • Aceda a Gestão de projetos e contabilística>Periódico>Subcontratos>Publicar recibos de produtos para subcontratos e selecione Publicar recibos de produtos para subcontratos para publicar o recibo do produto. Pode utilizar um processo em lote para realizar esta atividade periodicamente. Recomendamos que execute diariamente este processo no modo de lote.
  • Aceda a Gestão de projetos e contabilística>Subcontratos>Recibos de produto de subcontrato do projeto para ver a lista de recibos de produto, juntamente com o estado publicado. Selecione o recibo do produto e, em seguida, selecione Publicar para o publicar.

Em ambos os casos, o sistema gera o cupão financeiro do recibo do Produto se o acréscimo de recibos de produto estiver configurado para categorias de aquisição, de acordo com a política de compra.

Criar e publicar faturas de fornecedores de subcontratos

Quando um administrativo das AP recebe uma fatura do subcontratante, é criada uma nova fatura no Finance

Para criar e publicar faturas de fornecedor de subcontratos, siga estes passos.

  1. No Finance, aceda a Contas a pagar>Notas de encomenda>Todas as notas de encomenda.
  2. No Painel de Ações, no separador Fatura, selecione Fatura para criar uma fatura de fornecedor para a nota de encomenda do subcontrato.
  3. No Painel de Ações, no separador Predefinido de, selecione Quantidade de recibos do produto como opção. As linhas de nota de encomenda são apresentadas em conjunto com a quantidade de recibos do produto.
  4. Introduza o número da fatura e a data da fatura.
  5. Selecione Publicar para publicar a fatura de fornecedor.

Quando a fatura do fornecedor é publicada, ocorre a sincronização com o Dataverse e é efetuada uma confirmação automática para as faturas de fornecedor no Dataverse. No Dataverse, o sistema inicia um processo de correspondência automática para linhas de fatura de fornecedor e a folha de horas original ou entradas de despesas associadas a subcontratos. Este processo de correspondência envolve gerar uma entrada de estorno para o registo original e, em seguida, criar uma nova entrada para a linha de fatura de fornecedor na entidade Valor Real.