Integração de gestão de despesas

Aplica-se a: Project Operations para cenários baseados em recursos/não armazenados

Este artigo fornece informações sobre a integração de relatórios de despesas de implementação de despesas total do Project Operations utilizando a escrita dupla.

Categorias de despesas

Numa implementação de despesas completa, as categorias de despesas são criadas e mantidas nas aplicações de finanças e operações. Para criar uma nova categoria de despesas, complete os seguintes passos:

1. Em Microsoft Dataverse, crie uma categoria de Transação. A integração de escrita dupla sincroniza esta categoria de transações com as aplicações finanças e operações. Para obter mais informações, consulte Configurar categorias de projetos e Configuração do Project Operations e integração de dados de configuração. Como resultado desta integração, o sistema cria quatro registos de categoria partilhados nas aplicações de finanças e operações.
2. Em Finanças, vá à Gestão de despesas>Configuração>Categorias partilhadas e selecione uma categoria partilhada com uma classe de transação de Despesas. Defina o parâmetro Pode ser usado em Despesa para Verdadeiro e defina o tipo de despesa a utilizar.
3. Utilizando este registo de categoria partilhada, crie uma nova categoria de despesas indo para Gestão de despesa>Configuração>Categorias de despesa e selecionando Novo. Quando o registo é guardado, a dupla escrita utiliza o mapa de tabela, Entidade de exportação de categorias de despesas de integração do projeto no Project Operations (msdyn_expensecategories) para sincronizar este registo com o Dataverse.

As categorias de despesas nas aplicações de finanças e operações são específicas de empresas ou de entidades legais. Existem registos separados e correspondentes de entidades jurídicas específicas em Dataverse. Quando um gestor de projetos estima as despesas, não podem selecionar categorias de despesas que foram criadas para um projeto que é propriedade de uma empresa diferente da empresa proprietária do projeto em que estão a trabalhar.

Relatórios de despesas

Os relatórios de despesas são criados e aprovados nas aplicações de finanças e operações. Para obter mais informações, consulte Criar e processar relatórios de despesas em Dynamics 365 Project Operations. Depois do relatório de despesas ser aprovado pelo diretor do projeto, é publicado no livro razão. No Project Operations, as linhas de relatório de despesas relacionadas com o projeto são publicadas utilizando regras especiais de publicação:

• O custo relacionado com o projeto (incluindo o imposto não recuperável) não é imediatamente registado na conta de custos do projeto em geral, mas é registado na conta de integração de despesas. Esta conta é configurada no separador Gestão de projetos e gestão contabilística>Configuração>gestão de projetos e parâmetros de gestão contabilística, Project Operations no Dynamics 365 Customer engagement.
• A dupla escrita sincroniza com o Dataverse utilizando o mapa da tabela Entidade de exportação de categorias de despesas de integração projeto no Project Operations (msdyn_expenses).
• O sub-livro razão de impostos, o sub-livro razão de fornecedores e outros destacamentos financeiros são registados conforme aplicável no momento da publicação do relatório de despesas.

Quando um registo é escrito na entidade Despesa em Dataverse, o sistema aciona o processo de aprovação automatizado do registo. Se necessário, o estado do processo de aprovação automatizado pode ser revisto em Dataverse indo para Definições avançadas>Sistema>Trabalhos do sistema. Após a aprovação estar concluída, os registos de classe de transações de despesas são criados na entidade Valores reais.

Os valores reais relacionados com as despesas são então processados utilizando o mapa de tabela de dupla escrita Valores reais de integração do Project Operations (msdyn_actuals). Para mais informações, consulte Estimativas e valores reais.

O processo periódico, Importar de teste cria linhas de diários relacionados com o relatório de despesas no diário de integração do Project Operations. A conta offset é predefinida para a conta de integração de despesas. O Diário de Integração de destacamento limpa o saldo da conta para a transação de despesas e transfere o valor da despesa para a conta de custos do projeto. O sistema também cria transações de sub-livros razão de projetos para efeitos de faturação a jusante e reconhecimento de receitas.