Prioridade de liquidação no setor público

No Dynamics 365 Finance, pode selecionar manualmente as transações a liquidar ou utilizar a funcionalidade de liquidação automática. As organizações do setor público têm opções adicionais para priorizar liquidações usando classificações de faturamento. Estas opções podem ser utilizadas com liquidação automática ou manual.

Como definir os parâmetros de razão geral e os parâmetros de contas a receber para a prioridade de liquidação

Para utilizar classificações de faturação para controlar as prioridades de liquidação, tem de definir um parâmetro de imposto sobre vendas na aplicação razão geral e parâmetros de liquidação na aplicação Contas a receber.

Nota

As suas classificações de faturação devem estar completamente configuradas e ativadas antes de definir estes parâmetros. Assim que ativar as classificações de faturação, a classificação de faturação torna-se um campo obrigatório na fatura de texto livre.

Para saber mais sobre as classificações de faturação, incluindo como ativá-las, consulte Classificações de faturação e códigos de faturação no setor público.

• Na página razão geral parâmetros , na secção Imposto sobre vendas , na Guia Rápida Opções de imposto , selecione a opção Valor do imposto por linha de fatura.
• Na página Parâmetros de Contas a receber, na secção Liquidação , faça o seguinte:
  • Selecione a opção para marcar linhas em faturas de texto livre e notas de juros.
  • Selecione a opção para priorizar a liquidação.
  • Clique em Gerir prioridade e edite a página para ativar o atributo Faturação e definir a prioridade da linha da fatura e as definições relacionadas. O atributo Billing não estará disponível até que as classificações de faturamento estejam habilitadas.

Três opções estão disponíveis para a prioridade da linha da fatura: Nenhuma, Código de faturamento e Rateio.

• Se você selecionar Nenhum para a prioridade da fatura, a liquidação será priorizada pelas classificações de faturamento. Ao fazer isso, os pagamentos são aplicados primeiro às transações com a prioridade de classificação de faturamento mais alta. Qualquer pagamento restante é aplicado à classificação de faturamento com a próxima prioridade mais alta, e assim por diante até que o pagamento se esgote.
• Se você selecionar Código de faturamento, a liquidação será priorizada pelas classificações de faturamento e os códigos de cobrança serão utilizados para refinar ainda mais a prioridade de liquidação. Ao fazer isso, você pode escolher se deseja estender os códigos de cobrança em todas as faturas. Por exemplo, suponha que você tenha três faturas com a classificação de faturamento Parques. Todas as três faturas têm quatro linhas e todas as quatro linhas têm códigos de faturação.
  • Se estender os códigos de faturação a todas as faturas, o processo de liquidação analisa todas as 12 linhas e liquida o pagamento de acordo com a prioridade do código de faturação. Por conseguinte, todas as linhas que tenham o código de faturação de prioridade mais elevada são liquidadas antes de qualquer linha que tenha o código de faturação de prioridade mais elevada ser liquidada.
  • Se não estender os códigos de faturação a todas as faturas, o processo de liquidação analisa as linhas de cada fatura separadamente. Todas as linhas da primeira fatura são liquidadas de acordo com a prioridade do código de faturação antes de qualquer linha da fatura seguinte ser liquidada.
• Se você selecionar Proration, a liquidação será priorizada pelas classificações de faturamento e a rateio será usada para refinar ainda mais a prioridade de liquidação dentro das classificações de faturamento. Ao fazer isso, você pode escolher se deseja usar rateio igual ou proporcional. Em ambos os casos, todas as linhas de uma fatura devem ser liquidadas antes de qualquer linha da fatura seguinte ser liquidada. Por exemplo, suponha que você tenha três faturas com a classificação de faturamento Parques. Cada fatura tem quatro linhas, para $200, $400, $600, e $800. Foi recebido um pagamento de $2500.
  • Se você usar rateio igual, um valor de pagamento que não pagará uma fatura na íntegra é dividido em quatro partes iguais. Uma porção é aplicada a cada linha. O resultado para o exemplo seria o seguinte:
    • A primeira fatura é completamente liquidada e sobra $500 para aplicar à fatura seguinte.
    • O $500 restante é dividido em quatro partes iguais de $125 e aplicado a cada linha de fatura na segunda fatura.
    • Nada é aplicado a qualquer linha da terceira fatura.
  • Se utilizar o rateio proporcional, um valor de pagamento que não pagará uma fatura na íntegra é dividido em valores proporcionais e aplicado a cada linha de fatura. A proporção baseia-se no valor da linha em relação ao valor total da fatura. O resultado para o exemplo seria o seguinte:
    • A primeira fatura é completamente liquidada e sobra $500 para aplicar à fatura seguinte.
    • O $500 restante é dividido em quatro valores proporcionais de $50, $100, $150, e $200 e aplicado às linhas correspondentes na segunda fatura.
    • Nada é aplicado a qualquer linha da terceira fatura.

Como definir a prioridade de liquidação de códigos de faturação, classificações de faturação e atributos de liquidação

Durante o processo de liquidação, os atributos de liquidação são considerados primeiro, depois as classificações de faturamento e, em seguida, os códigos de cobrança.

• Depois de adicionar códigos de cobrança a uma classificação de faturamento, use os botões Para cima e Para baixo na Guia Rápida Códigos de faturamento para organizar os códigos de cobrança em ordem de prioridade. (Isto só é necessário se planeia utilizar Código de faturação como prioridade da linha de fatura.)
• Depois de criar todas as classificações de faturação para a sua organização, utilize os botões Para cima e Para baixo na parte superior da página Classificações de faturação para organizar as classificações de faturação por ordem de prioridade.
• Depois de ativar o atributo Faturamento na página Prioridade de liquidação, use os botões Para cima e Para baixo na parte superior da página para organizar os atributos de liquidação ativos em ordem de prioridade.