Saldos líquidos de clientes e fornecedores

A compensação de saldo de cliente e fornecedor ocorre quando os saldos de um fornecedor e de um cliente são compensados entre si, porque o fornecedor e o cliente são a mesma parte. Essa abordagem minimiza a troca de dinheiro entre uma organização e o cliente ou fornecedor. Também pode ajudar uma empresa a evitar pagamentos ou recebimentos desnecessários e economizar em taxas de transação, consolidando os saldos de clientes e fornecedores da empresa.

Isto artigo fornece uma visão geral do processo de compensação de saldo de clientes e fornecedores Microsoft Dynamics 365 Finance. Também explica como configurar o acordo de compensação, liquidar manualmente os saldos de clientes e fornecedores e reverter as transações de compensação lançadas.

Configurar um nome de diário e uma conta principal

Quando as faturas de clientes e as faturas de fornecedores são selecionadas para compensação de saldo, um diário de compensação é lançado automaticamente para liquidar o saldo da fatura do cliente e o saldo da fatura do fornecedor. Para publicar isto diário de compensação, o nome do diário e a conta principal devem ser definidos antecipadamente.

1. Crie um nome de diário do tipo de diário de compensação de clientes e fornecedores.
2. Crie uma conta principal como conta de transição para fins de compensação.

Configurar um acordo de compensação

Um acordo de compensação permite manter os pares de contas de clientes e contas de fornecedores para compensação durante um período de tempo efetivo. O contrato tem de ser configurado e ativado antes de criar as transações de compensação.

1. Vá para Gestão de caixa e bancos>Compensação> acordo de compensação.
2. Crie um registo e introduza um nome e uma descrição.
3. Selecione o nome do diário que definiu anteriormente.
4. Selecione a conta principal que definiu anteriormente.
5. Selecione os valores da dimensão financeira.
6. Na Guia Rápida Partes , adicione uma conta de fornecedor e uma conta de cliente como um par.
7. Ative o acordo de compensação.

Compensação manual

Você pode liquidar manualmente os saldos de clientes e fornecedores selecionando as faturas de clientes e as faturas de fornecedores abertas. O sistema calcula automaticamente o valor mínimo entre o saldo da fatura do cliente e o saldo da fatura do fornecedor como o valor de compensação. Um diário de compensação que tenha duas linhas de diário é lançado automaticamente. Uma linha de diário liquida automaticamente as faturas de cliente selecionadas e a outra linha liquida automaticamente as faturas de fornecedor selecionadas.

1. Vá para Gestão de>caixa e bancos Compensação de>saldos de clientes e fornecedores.
2. A página mostra todos os pares de contas de clientes e contas de fornecedores disponíveis para compensação. Selecione um par e, em seguida, selecione Criar rede.
3. Selecione as faturas de cliente abertas e as faturas de fornecedor abertas que pretende liquidar e, em seguida, selecione Publicar.

Compensação automática

Você pode liquidar automaticamente os saldos de clientes e fornecedores definindo uma regra de compensação e, em seguida, executando-a por meio de um trabalho de lote ou da estrutura de automação de processos.

Configurar uma regra de compensação

1. Vá para Gestão de caixa e bancos Regra>> decompensação de compensação.

2. Crie um registo e introduza um nome e uma descrição.

3. Selecione uma sequência de compensação. Estão disponíveis quatro opções:

   • Por data de vencimento - Do mais antigo para o mais recente
   • Por data de vencimento - Do mais recente para o mais antigo
   • Por saldo de fatura - Da maior para a menor
   • Por saldo de fatura - Do menor ao maior

4. Selecione o acordo de compensação escopo. Se selecionar Todos, todos os contratos de compensação ativos serão incluídos nesta regra. Se você selecionar Selecionado, defina uma lista de acordo de compensação.

5. Na compensação automática, no campo Incluir nota de crédito e nota de débito, selecione Sim ou Não.

6. Na Guia Rápida Critérios de compensação, defina os critérios se os utilizadores quiserem liquidar automaticamente apenas contas de fornecedores, contas de clientes ou moeda de fatura específicas.

7. Ative a regra de compensação.

Executar compensação automática

Há três maneiras de executar a compensação automática.

• Acione uma compensação automática única selecionando Compensação automática na página Compensação de saldos de clientes e fornecedores.
• Acione uma compensação automática única selecionando Compensação automática no menu Compensação no módulo Gestão de caixa e bancos.
• Agende compensações automáticas periódicas selecionando Automatização de processos no menu Compensação no módulo Gestão de caixa e bancos.

Estornar compensação

Pode inverter as transações de compensação publicadas selecionando Reverter a compensação na página Histórico de compensação. Esta função anula automaticamente as faturas de clientes selecionadas, anula a liquidação das faturas de fornecedores selecionadas e reverte o diário de compensação lançado.

1. Vá para Gestão de>caixa e bancos Compensação de>saldos de clientes e fornecedores.
2. Selecione Histórico de compensação.
3. Selecione a transação de compensação e, em seguida, selecione Reverter compensação.

Imprimir aviso de compensação

Pode imprimir conselhos de compensação para faturas de clientes e faturas de fornecedores selecionadas. O conselho pode então ser partilhado com o cliente ou fornecedor como uma notificação para compensação.

1. Vá para Gestão de>caixa e bancos Compensação de>saldos de clientes e fornecedores.
2. Selecione Histórico de compensação.
3. Selecione a transação de compensação e, em seguida, selecione Imprimir aviso de compensação.

Compensação interempresas

Para criar um acordo de compensação interempresas para clientes e fornecedores em diferentes entidades legais, siga estes passos.

1. Vá para Configuração de gerenciamento de>caixa e bancos Parâmetros>de gerenciamento de caixa e banco.

2. Na guia Compensação , selecione Permitir compensação entre empresas.

3. Vá para Gestão de caixa e bancos>Compensação> acordo de compensação.

4. Na Guia Rápida Partes , no campo Entidade legal do cliente, selecione uma entidade legal. Em seguida, adicione uma conta de cliente.

5. No campo Entidade legal do fornecedor, selecione uma entidade legal. Em seguida, adicione uma conta de fornecedor.

   Nota

   O valor da entidade legal do Cliente ou da entidade legal do Fornecedor deve corresponder à entidade legal atual do acordo de compensação. Para obter mais informações, consulte Configuração da contabilidade interempresas.

6. Ative o acordo de compensação.

Em cada acordo de compensação interempresas, cada lançamento gera três vouchers: dois na entidade jurídica titular do contrato e um na entidade jurídica da contraparte.

Aqui está um exemplo dos vouchers que são gerados. Neste exemplo, USMF é a entidade legal detentora do contrato e DEMF é a entidade jurídica da contraparte.

USMF - Compensação000000001	DR	CR
Contas a receber		100,00
Compensação intercalar	100,00

USMF - Compensação000000002	DR	CR
Compensação intercalar		100,00
Débito interempresas	100,00

DEMF - ICJL000001	DR	CR
Crédito interempresas		100,00
Contas a pagar	100,00