Modelos de planeamento orçamental para Excel
Isto artigo descreve como criar Microsoft Excel modelos que podem ser utilizados com planos de orçamento.
Isto artigo mostra como criar modelos do Excel que serão utilizados com planos de orçamento usando o conjunto de dados de demonstração padrão e o login de utente Admin. Para obter mais informações sobre planeamento de orçamento, consulte Visão geral do planeamento de orçamento. Você também pode seguir o tutorial de planeamento de orçamento para aprender os princípios básicos de configuração e uso do módulo.
Gerar uma folha de cálculo utilizando o esquema de documento de plano orçamental
Os documentos de plano orçamental podem ser vistos e editados com um ou vários esquemas. Cada esquema pode ter um modelo de documento de plano orçamental associado para ver e editar os dados do plano orçamental numa folha de cálculo do Excel. Neste artigo, um modelo de documento de plano de orçamento será gerado usando uma configuração de layout existente.
Abra a lista Planos de orçamento(Planos de orçamento de>orçamento).
Clique em Novo para criar um novo documento de plano de orçamento.
Use a opção Adicionar linha para adicionar linhas. Clique em Layouts para exibir a configuração do layout do documento do plano de orçamento.
Pode rever a configuração do esquema e ajustá-la quando necessário.
- Vá para Gerar>modelo para criar um ficheiro do Excel para isto layout.
- Depois que o modelo for gerado, vá para Modo de Exibição>de Modelo para abrir e revisar o modelo de documento do plano de orçamento. É possível guardar o ficheiro do Excel na sua unidade local.
Nota
O esquema de documento do plano orçamental não pode ser editado depois de um modelo do Excel ser associado ao mesmo. Para alterar o esquema, elimine o ficheiro do modelo do Excel associado e gere-o novamente. Isto é necessário para manter os campos no esquema e na folha de cálculo sincronizados.
O modelo do Excel conterá todos os elementos do layout do documento do plano de orçamento, onde a coluna Disponível na Planilha está definida como Verdadeiro. Não é possível sobrepor elementos no modelo do Excel. Por exemplo, se o esquema contiver as colunas Pedido Q1, Pedido Q2, Pedido Q3 e Pedido Q4 e uma coluna com o total de pedidos representando a soma de todas as 4 colunas trimestrais, apenas as colunas trimestrais ou a coluna com o total estarão disponíveis para serem utilizadas no modelo do Excel. O ficheiro do Excel pode atualizar a sobreposição de colunas durante a atualização, já que os dados na tabela poderiam ficar desatualizados e tornar-se imprecisos.
Nota
Para evitar possíveis problemas com a exibição e edição de dados do plano de orçamento usando o Excel, o mesmo utente deve estar conectado a ambos Microsoft Dynamics 365 Finance e ao Conector de Dados de Suplemento do Microsoft Dynamics Office.
Adicionar um cabeçalho ao modelo de documento de plano orçamental
Para adicionar informações de cabeçalho, selecione a linha superior no ficheiro do Excel e insira linhas vazias. Clique em Design no Conector de Dados para adicionar campos de cabeçalho ao ficheiro do Excel.
Na guia Design , clique em Adicionar campos e selecione BudgetPlanHeader como a origem de dados da entidade.
Aponte o cursor para a localização pretendida no ficheiro do Excel. Clique em Adicionar etiqueta para adicionar o etiqueta do campo ao local selecionado. Selecione Adicionar valor para adicionar o campo de valor ao local selecionado. Clique em Concluído para fechar o designer.
Adicionar uma coluna calculada à tabela de modelos de documento de plano orçamental
Em seguida, as colunas calculadas serão adicionadas ao modelo de documento de plano orçamental gerado. Uma coluna Solicitação total, que resume as colunas Solicitação Q1: Solicitação Q4, e uma coluna Ajuste , que recalcula a coluna Solicitação total por um fator predefinido.
Clique em Design no conector de dados para adicionar colunas à tabela. Clique em Editar ao lado da fonte de dados BudgetPlanWorksheet para começar a adicionar colunas.
O grupo de campos selecionado apresenta as colunas que estão disponíveis no modelo. Clique em Fórmula para adicionar uma nova coluna. Nomeie a nova coluna e cole a fórmula no campo Fórmula . Clique em Atualizar para inserir a coluna.
Nota
Para definir a fórmula, crie-a na folha de cálculo e, em seguida, copie-a para a janela Estrutura . Uma tabela vinculada de finanças e operações normalmente será chamada de "AXTable1". Por exemplo, para resumir as colunas Solicitação Q1: Solicitação Q4 na planilha, a fórmula = AxTable1[Solicitação Q1]+AxTable1[Solicitação Q2]+AxTable1[Solicitação Q3]+AxTable1[Solicitação Q4].
Repita estas etapas para inserir a coluna Ajuste . Use a fórmula = AxTable1[Solicitação total]*$I$1 para esta coluna. Isso pegará o valor na célula I1 e multiplicará os valores na coluna Total de solicitações para calcular os valores de ajuste.
Guarde e feche o ficheiro do Excel. Em Layouts, clique em Carregamento de Modelo > para carregar o modelo do Excel salvo a ser utilizado para o plano de orçamento.
Feche o controle deslizante Layouts. No documento do plano de orçamento, clique em Planilha para exibir e editar o documento no Excel. Observe que o modelo do Excel ajustado foi utilizado para criar esta folha de cálculo de plano orçamental e as colunas calculadas são atualizadas por meio de fórmulas que foram definidas nos passos anteriores.
Sugestões e truques para criar modelos de plano orçamental
Posso adicionar e utilizar origens de dados adicionais num modelo de plano orçamental?
Sim, você pode usar o menu Design para adicionar entidades adicionais à mesma ou a outras planilhas no modelo do Excel. Por exemplo, você pode adicionar a origem de dados BudgetPlanProposedProject para criar e manter uma lista de projetos propostos ao mesmo tempo ao trabalhar com dados do plano de orçamento no Excel. Observe que a inclusão de alto volume de origens de dados pode ter impacto sobre o desempenho do livro do Excel.
Você pode usar a opção Filtrar no Conector de Dados para adicionar os filtros desejados a origens de dados adicionais.
Posso ocultar a opção Design no Conector de dados para outros utilizadores?
Sim, abra as opções do Conector de Dados para ocultar a opção Design de outros utilizadores.
Expanda Opções do conector de dados e desmarque a caixa de seleção Habilitar design . Isso ocultará a opção Design do conector de dados.
Posso impedir que os utilizadores fechem acidentalmente o Conector de dados ao trabalhar com dados?
Recomendamos o bloqueio do modelo para impedir que os utilizadores o fechem. Para ativar o bloqueio, clique no conector de dados, no canto superior direito aparece uma seta.
Clique na seta para obter um menu adicional. Selecione Bloquear.
Posso utilizar outras funcionalidades do Excel, como formatação de células, formatação condicional e gráficos com os meus modelos de plano orçamental?
Sim, a maior parte das capacidades padrão do Excel funcionará nos modelos de plano orçamental. Recomendamos a utilização da codificação por cor para que os utilizadores diferenciem entre colunas só de leitura e editáveis. A formatação condicional pode ser utilizada para destacar áreas problemáticas do orçamento. Os totais de colunas podem facilmente ser apresentados por meio de fórmulas padrão do Excel acima da tabela.
Também pode criar e utilizar tabelas e gráficos dinâmicos para mais agrupamentos e visualizações de dados de orçamento. No separador Dados , no grupo Conexões , clique em Atualizar Tudo e, emseguida, clique em Propriedades da Ligação. Clique na guia Uso . Em Atualizar, marque a caixa de seleção Atualizar dados ao abrir o ficheiro .