Pacotes de reconhecimento de receitas

Este artigo descreve a funcionalidade de pacote incluída nas funções de reconhecimento de receitas, em Contas a receber. Um pacote compreende um item principal e vários itens componentes. O item principal é introduzido numa ordem de venda, de modo a que a entrada de encomenda seja mais eficiente. No entanto, é depois desagregado nos itens componentes. Os documentos internos, como a guia de remessa, listam os itens componentes. No entanto, os documentos externos apresentam apenas o item principal.

Nota

Microsoft Dynamics 365 Commerce canais, como online, ponto de venda (POS) e call centers, não suportam reconhecimento de receita (incluindo a funcionalidade de pacote). Isso inclui também a solução Potencial até caixa do Dynamics 365 Supply Chain Management e do Dynamics 365 Sales. Os itens configurados para utilizar o reconhecimento de receitas não deverão ser adicionados a encomendas ou transações que sejam criadas em canais do Commerce ou na solução Potencial até caixa.

Para configurar os pacotes, deverá introduzir as chaves de configuração do reconhecimento de receitas. No entanto, poderá utilizar pacotes mesmo que o reconhecimento de receitas não esteja configurado. Da mesma forma, poderá utilizar o reconhecimento de receitas se os pacotes não estiverem configurados. Se o reconhecimento de receitas estiver configurado, os itens componentes determinam o preço de receita e o calendário de receitas utilizado no reconhecimento ou diferimento de receitas, quando é faturada uma ordem de venda.

A configuração dos pacotes utiliza a funcionalidade de lista de materiais (L.M.). Para obter informações sobre como configurar um item de pacote, consulte Configuração do reconhecimento de receitas. Caso o item principal se encontre sinalizado como pacote, é tratado de forma diferente dos outros itens L.M. Eis uma lista das diferenças:

• Os pacotes devem ser desagregados através da confirmação da ordem de venda, selecionando Confirmar ordem de venda no separador Vender do Painel de Ações da página da ordem de venda. Os itens de pacote nunca devem ser explodidos selecionando Linha de L.M. em Explodir no menu Linha de ordem de venda na Guia Rápida Linhas de ordem de venda. Caso contrário, o item será tratado como L.M. e não como pacote.
• Uma ordem de venda que contenha um item de pacote deverá ser confirmada antes da criação da guia de remessa ou da fatura.
• Quando um pacote é desagregado através da confirmação da ordem de venda, o item principal é cancelado e o seu preço unitário e descontos são atribuídos aos itens componentes do pacote.
• A soma dos itens componentes deverá ser sempre igual ao preço do item principal. Por conseguinte, existem limitações quanto aos campos que podem ser atualizados ou alterados para itens componentes. Por exemplo, o preço unitário não pode ser alterado manualmente. Também não pode ser alterado indiretamente, fazendo entrar em vigor um novo acordo de preços. Para evitar um novo acordo de preços, não é possível alterar as dimensões de inventário dos itens componentes.
• Quando é impresso um documento apresentado ao exterior, como a confirmação da ordem de venda ou a fatura, é impresso o item principal e não os itens componentes.

Pacotes em ordens de venda

A empresa fictícia USMF inclui a seguinte configuração de pacote. Tenha em atenção que toda a configuração para reconhecimento de receitas, tal como a configuração de calendários de receitas, foi removida dos itens incluídos neste cenário.

elemento principal item: Pacote de portátil

• Item componente: Uma quantidade de 1 do item 1000
• Item componente: Uma quantidade de 1 do item S0021
• Item de componente: Uma quantidade de 1 de suporte de item

O preço base de venda dos itens componentes é uma parte essencial da configuração dos componentes. O preço base de venda é definido no Separador Rápido Venda de um item. É utilizado para calcular o fator de afetação quando o preço unitário do item principal é atribuído aos itens componentes. Os preços de venda do acordo comercial nunca são utilizados para este fim.

São definidos os seguintes preços base de venda para os itens componentes:

• 1000: $1,900.00
• S0021: $150.00
• Apoio: $500.00

É introduzida uma ordem de venda para o cliente US-004, Cave Wholesales. A única linha introduzida diz respeito ao item do Pacote de portátil. O preço unitário predefinido da linha principal pode ser obtido em diversos locais, tais como o acordo comercial ou o preço base de venda. Neste exemplo, foi introduzido manualmente 2.300$ como preço unitário.

Como a ordem de venda contém um pacote, tem de ser confirmada. A caixa de diálogo de confirmação apresenta os componentes do pacote.

No entanto, o relatório de confirmação impresso apresentará apenas o item principal do pacote, uma vez que esse relatório constitui o documento externo apresentado ao cliente.

Após a confirmação da ordem de venda, o item elemento principal continua a ser apresentado na ordem de venda, mas o seu estado foi alterado para Cancelado. Além disso, o valor líquido é rastreado no campo Valor líquido do pacote. Este valor é necessário para imprimir a fatura, uma vez que esta apresenta o item principal e não os itens componentes.

A soma dos itens componentes deve ser igual ao valor do valor líquido do pacote do item elemento principal, pois esse valor é o valor que é apresentado ao cliente na fatura impressa. Para garantir que a fatura corresponde aos valores que são publicados no razão geral, as edições de itens componentes são limitadas. Por exemplo, o local e o armazém não podem ser alterados, porque essas alterações podem desencadear uma alteração de preço, com base num acordo comercial.

O preço unitário da linha do item principal é atribuído aos componentes da seguinte forma:

Preços base de venda totais dos componentes: $1.900 + $500 + $150 = $2,550

• Componente 1: $2,300 × (1,900 ÷ 2,550) = $1,713.73
• Componente 2: $2,300 × (500 ÷ 2,550) = $450.98
• Componente 3: $2,300 × (150 ÷ 2,550) = $135.29

A soma dos componentes deverá ser igual a 2.300$, o que se verifica (1.713,73$ + 450,98$ + 135,29$ = 2.300$).

Se forem necessárias alterações para todos os itens componentes, o item principal poderá ser removido. Nesse caso, os itens componentes também serão removidos. O item principal poderá então ser novamente adicionado e as edições necessárias poderão ser efetuadas antes da confirmação da ordem de venda.

Quando a ordem de venda for recolhida e embalada, os documentos incluirão apenas os componentes do pacote. A guia de remessa e a fatura deverão incluir um pacote completo. Caso contrário, não poderão ser publicadas. Por exemplo, a caixa de diálogo apresenta três itens componentes. Se tentar eliminar um deles, será apresentada uma mensagem de erro informando que todos os produtos do pacote deverão ser enviados para que possam ser faturados.

Um pacote tem de ser enviado e faturado como um pacote completo. Por exemplo, se alterar a quantidade do item 1000 para 4 mas deixar a quantidade dos outros itens componentes como 5, a guia de remessa e a fatura não poderão ser publicadas.

Só é possível enviar e faturar um valor parcial se a quantidade for reduzida para todos os componentes do pacote. Por exemplo, é introduzida uma quantidade de 5 do item Pacote de portátil numa ordem de venda. Após a confirmação da ordem de venda, os três itens componentes são apresentados na ordem de venda e a quantidade de cada um é de 5. Por predefinição, durante o envio e faturação a quantidade será definida como 5 para cada componente. No entanto, poderá reduzir a quantidade para 3 para os três itens componentes. Nesse caso, serão enviados e faturados três pacotes completos. Os dois itens restantes do pacote (uma quantidade de 2 de cada um dos três itens componentes) poderão ser enviados e faturados posteriormente.

O passo final consiste na faturação da ordem de venda. Durante a faturação, a caixa de diálogo da fatura apresentará os itens componentes.

No entanto, a fatura impressa apresentará apenas o item principal.

O diário de faturas criado após a publicação não inclui o item elemento principal do pacote, uma vez que esse item tem o estado Cancelado.

É importante que o diário de faturas não inclua o item principal do pacote, uma vez que todos os processos executados após a publicação da fatura se baseiam nesse diário de faturas. Por exemplo, se criar uma nota de crédito a partir do separador Vender no Painel de Ações, a nota de crédito criada incluirá os itens componentes, mas não o item elemento principal.