Novidades: linhas no razão e no diário-razão e distribuições

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

As distribuições da contabilidade e as entradas no diário-razão auxiliar são a base da nova estrutura da contabilidade. As distribuições contábeis permitem um usuário definir como os valores em um documento de origem afetam os saldos de conta, como as contas contábeis em Contabilidade ou projetos. Uma entrada no diário-razão auxiliar é a entrada contábil criada para um documento de origem. A entrada no diário-razão auxiliar permanece no sub-razão e pode ser visualizada antes que um documento de origem seja lançado no diário.

A inclusão das entradas no diário-razão auxiliar significam que as regras adicionais de otimização de desempenho e de recapitulação podem ser definidas para a transferência das entradas no Contabilidade. O processo de transferência pode ser definido de modo que ocorra de forma síncrona ou assíncrona. Durante o processo de transferência, um usuário tem a opção de resumir as entradas no diário-razão auxiliar para os documentos de origem semelhantes a fim de reduzir a quantidade de dados no Contabilidade.

Visão Geral

Item	Descrição
Necessário	Opcional. Você pode não usar este recurso, dependendo de como você realiza os seus negócios. O recurso está sempre habilitado, mas se sua empresa não exigir alterações nas contas contábeis padrão, você não deverá usar a funcionalidade.
Áreas do recurso afetadas	Contas a Pagar Contas a Receber Viagem e despesas Compras
Participantes	Os tomadores de decisões de negócios Tomadores de decisões técnicas Membros da equipe de implementação Fornecedores de software independentes (ISVs)/desenvolvedores Parceiros

Nova funcionalidade

Antes de lançar no diário um documento de origem, você pode visualizar a entrada contábil para verificar se os valores estão sendo lançados nos diários das contas contábeis corretas. Esta exibição de entrada contábil é conhecida como entrada no diário-razão auxiliar.

Não é possível alterar entradas no diário-razão auxiliar diretamente. Para alterar entradas no diário-razão auxiliar, é necessário corrigir as distribuições contábeis, perfil de lançamento, ou as definições de lançamento. As distribuições contábeis são usadas para definir como um valor é contabilizado. Por exemplo, uma distribuição contábil especifica a conta contábil da receita ou da despesa na qual um valor é lançado na Contabilidade. As informações principais sobre uma distribuição contábil é o valor na linha do documento de origem e as contas contábeis para as quais o valor especificado é distribuído.

Quando houver padrões comuns usados por você para distribuir valores em uma linha do documento de origem, será possível usar um modelo de combinações de porcentagem e dimensão. As informações do modelo são usadas para criar distribuições contábeis para valores em uma linha de origem do documento.

Considerações especiais

• Não é possível dividir distribuições contábeis para itens em estoque ou ativos fixos.

• Os perfis de lançamento existentes são usados, de modo que configurações adicionais não sejam necessárias.

• É possível configurar opções assíncronas e de recapitulação.

• A terminologia nova é usada em Microsoft Dynamics AX 2012, como mostra a tabela a seguir.

Microsoft Dynamics AX 2009	AX 2012	Definição
Lançar	Lançar em diário	Registrar um evento de negócios documentado no diário-razão auxiliar.
	Lançar	Registrar o valor monetário de um evento econômico em uma conta específica, ou resumir e reclassificar entradas de conta de diários gerais e de subsidiárias em entradas da conta contábil geral e de subsidiária.
Transação	Documento de origem	Um registro original que fornece evidências que um ou mais eventos de negócios aconteceram.
	Entrada de diário	Um registro de um evento de negócios.
	Transação	Uma ação de troca econômica física ou social.

Comparação com o AX 2009

A funcionalidade para entradas de distribuição contábil diário-razão auxiliar é nova no AX 2012. Essa funcionalidade foi implementada nos documentos de origem a seguir:

• Requisições de Compra

• Ordens de compra

• Recebimentos de produtos (anteriormente conhecido guias de remessa de OC)

• Faturas de fornecedor

• Faturas de texto livre

• Requisições de viagem

• Relatórios de Despesas

Funcionalidade

O que você pode fazer?	AX 2009	AX 2012	Por que isso é importante?
Visualize a entrada contábil de um documento de origem antes de lançar a entrada no diário-razão auxiliar e de transferi-lo para Contabilidade.	Os usuários tem visibilidade limitada do que realmente era lançado em diário e transferido para a Contabilidade.	A entrada contábil total é exibida em todas as moedas antes de a entrada ser lançada no diário e transferida para a Contabilidade.	A necessidade dos ajustes de fim de período que usam um diário geral será minimizada.
Use um modelo para definir as distribuições contábeis.	Não disponível	Os modelos podem ser criados para os valores de dimensão financeira, mas não para a conta principal, para criar distribuições contábeis.	A entrada de dados foi simplificada.
Distribuir um valor usando vários fatores de alocação.	Não disponível	Um valor pode ser distribuído por valor, por porcentagem, por quantidade, ou igualmente.	Um usuário pode definir o fator de alocação que é usado para distribuir um valor.
Tenha flexibilidade para definir um lote para cada tipo de documento de origem, de modo que seja possível transferir para a Contabilidade.	Os lotes estavam disponíveis, mas precisavam ser atribuídos manualmente para cada documento de origem.	Os lotes são criados automaticamente ou definidos pelo usuário, e são automaticamente atribuídos a um tipo de documento de origem.	O processamento foi adiado para maximizar a capacidade de resposta e para minimizar o tempo e o esforço necessários para cada entrada de dados.
Defina como o valor em uma linha do documento de origem pode ser contabilizado em mais de uma conta contábil.	Não disponível	Os usuários não precisam inserir uma linha separada do documento de origem para cada unidade operacional. Em vez disso, uma linha é criada, e a distribuição contábil é dividida.	O valor da entrada de dados é reduzido, pois as operações, não a contabilização, determinam como um documento de origem é registrado.
Definir as distribuições contábeis em um documento de origem upstream.	Não disponível	As distribuições contábeis definidas em uma requisição de compra são usadas para determinar as distribuições contábeis de todos os documentos de origem downstream (ordens de compra, recebimentos de produtos, faturas de fornecedor).	A consistência e a precisão da contabilidade são aprimoradas por todo o ciclo de vida do evento de negócios.
Suporte à contabilidade para transações intercompanhia.	A contabilidade para transações intercompanhia estava disponível apenas em diários.	Se um documento de origem da suporte a transações intercompanhia, os vencidos/vencimentos das entradas de conta são criados na entrada no diário-razão auxiliar.	As entradas intercompanhia contábeis apropriadas são criadas consistentemente para qualquer documento de origem que ofereça suporte a transações intercompanhia.
Integrar distribuições contábeis e contabilidade de projeto.	Não disponível	Os documentos de origem que oferecem suporte à contabilidade de projetos podem usar distribuições contábeis para definir como o valor será distribuído para os projetos.	As operações, não a contabilização de projeto, determinam como um documento de origem será registrado.
Validar e reservar o orçamento, com base nas informações de distribuição contábil.	Não disponível	Um usuário pode definir regras de controle de orçamento e usar essas regras ao inserir documentos de origem.	Você pode verificar se as compras estão dentro do orçamento.

Mais informações

Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos:

• Sobre distribuições contábeis e entradas no diário-razão auxiliar para faturas de fornecedor

• Sobre distribuições contábeis e entradas no diário-razão auxiliar para ordens de compra

• Sobre distribuições contábeis e entradas no diário-razão auxiliar para faturas de texto livre