Sobre distribuições contábeis e entradas no diário-razão auxiliar para faturas de texto livre

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

As distribuições contábeis são usadas para definir como um valor será contabilizado, assim como a receita, os impostos ou os encargos serão contabilizados em uma fatura de texto livre. Cada valor que deve ser contabilizado terá uma ou mais distribuições contábeis quando a fatura de texto livre for lançada no diário.

Distribuições contábeis em faturas de texto livre

Você pode usar os botões a seguir no formulário Fatura de texto livre para exibir e, possivelmente, alterar as distribuições contábeis de cada valor da fatura de texto livre.

• Distribuir valores – Exibir e modificar as distribuições contábeis para uma linha individual e todas as linhas filho, como impostos ou encargos. Também é possível exibir e modificar as distribuições contábeis para a linha filho diretamente do formulário Transações de imposto ou do formulário Transações de encargos.

  • Modifique os valores do cabeçalho da fatura de texto livre, como encargos ou valores de arredondamento de moeda. (No Painel de Ação, no grupo Contabilidade, clique em Distribuir valores).

  • Modificar os valores da linha da fatura de texto livre. (Na grade Linhas da fatura, clique em Distribuir valores).

• Exibir distribuições – Exibir as distribuições contábeis para todas as linhas do documento. Você não pode alterar as distribuições contábeis nesse modo de exibição.

  • Exibir valores de cabeçalho e de linha. (No Painel de Ação, no grupo Contabilidade, clique em Exibir distribuições).

As distribuições contábeis não podem ser divididas, excluídas ou alteradas de linhas que contêm itens em estoque, ativos fixos ou linhas filho como encargos, impostos ou descontos.

Observação

Se a linha pai contém um item que não está em estoque e as distribuições contábeis são divididas, a linha filho será dividida automaticamente para corresponder às dimensões financeiras da linha pai. As distribuições contábeis para a linha filho não podem ser divididas ou excluídas, mas dependendo da configuração da linha filho, é possível modificar a conta contábil das distribuições contábeis da linha filho.

Quando você insere uma fatura de texto livre, cada valor será distribuído como a seguir.

Digite o valor monetário	Da onde a conta principal é exibida	Ordem de prioridade que determina qual dimensão financeira padrão será exibida
Linha da fatura de texto livre	A conta contábil na linha da fatura de texto livre.	Se a conta principal é uma conta de alocação, use o valor padrão de definição da conta de alocação. Se a conta principal não é uma conta de alocação, use o modelo padrão de dimensão financeira na linha da fatura de texto livre. Use os valores de dimensão financeira padrão na linha da fatura de texto livre. Use os valores de dimensão financeira padrão da conta contábil no formulário de Plano de contas.
Linha da fatura de texto livre de uma combinação do número ativo fixo e o método de depreciação Observação A conta principal na linha da fatura de texto livre será uma conta de alienação de ativo fixo.	A conta contábil na linha da fatura de texto livre.	Use os valores de dimensão financeira padrão na linha da fatura de texto livre. Use os valores de dimensão financeira padrão da conta contábil no formulário de Plano de contas.
Valor do desconto da fatura de texto livre	O campo A conta principal para descontos do cliente no formulário Descontos à vista. (Clique em Contas a receber > Configuração > Pagamento > Descontos à vista.)	Se a conta principal é uma conta de alocação, use o valor padrão de definição da conta de alocação. Se a conta principal não é uma conta de alocação, use o modelo padrão de dimensão financeira na linha da fatura de texto livre. Use os valores de dimensão financeira padrão na linha da fatura de texto livre. Use os valores de dimensão financeira padrão da conta contábil no formulário de Plano de contas.
Valor do imposto da fatura de texto livre	O campo Imposto a pagar no formulário Grupos de lançamento contábil. (Clique em Contabilidade > Configuração > Imposto > Grupos de lançamento contábil.)	Use as dimensões financeiras definidas no valor da linha da fatura de texto livre ou em distribuições do valor da linha do encargo. Use os valores de dimensão financeira padrão na linha da fatura de texto livre. Use os valores de dimensão financeira padrão da conta contábil no formulário de Plano de contas.
Valor da linha de encargos da fatura de texto livre	O campo Conta de crédito no formulário Código de encargos. (Clique em Contas a receber > Configuração > Encargos > Código de encargos.)	Se a conta principal é uma conta de alocação, use o valor padrão de definição da conta de alocação. Se a conta principal não é uma conta de alocação, use o modelo padrão de dimensão financeira na linha da fatura de texto livre. Use os valores de dimensão financeira padrão na linha da fatura de texto livre. Use os valores de dimensão financeira padrão da conta contábil no formulário de Plano de contas.

As distribuições contábeis de impostos não podem ser criadas até que os impostos sejam calculados. Para calcular imposto, você deve executar uma das seguintes tarefas no formulário Fatura de texto livre:

• Exibir imposto. (No Painel de Ação, no grupo Detalhes, clique em Imposto).

• Exibir total da fatura. (No Painel de Ação, no grupo Detalhes, clique em Totais).

• Exibir caixa registradora. (No Painel de Ação, no grupo Informações relacionadas, clique em Fluxo de Caixa).

• Exibir distribuições contábeis de toda a fatura de texto livre. (No Painel de Ação, no grupo Contabilidade, clique em Exibir distribuições).

• Exibir o diário-razão auxiliar (No Painel de Ação, no grupo Contabilidade, clique em Diário-razão auxiliar).

Diário-razão auxiliar de faturas de texto livre

Você pode exibir a entrada contábil total da fatura antes de lançar uma fatura de texto livre, incluindo débitos e créditos, para verificar se a fatura está sendo lançada nas contas corretas. Esta exibição de entrada contábil total é chamada de diário-razão auxiliar.

Se você visualizar a fatura de texto livre antes de lançá-la e ela estiver incorreta, não será possível alterar a entrada no diário-razão auxiliar. Em vez de isso, você deve alterar as distribuições contábeis ou o perfil de lançamento. As distribuições contábeis são usadas para definir um lado de entrada contábil, de débito ou de crédito. A entrada de conta no diário-razão auxiliar de compensação é criada a partir dos perfis de lançamento, como a conta de cliente ou imposto.