Configurar notas promissórias

Artigo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Uma nota promissória é um contrato escrito no qual o criador da nota promete pagar um determinado valor dentro de um determinado período de tempo.

Quando você usa notas promissórias como pagamento de faturas de fornecedor, você faz um débito na conta do fornecedor. Normalmente, você pagará a fatura com a nota promissória na data de vencimento. Assim que for notificado pelo banco de que a nota promissória foi paga, você poderá fechá-la. No Microsoft Dynamics AX, você usa os diários para gerenciar as notas promissórias.

Use os procedimentos a seguir para configurar as notas promissórias para sua empresa. Algumas opções de configuração para notas promissórias só ficam disponíveis quando chaves de configuração específicas são selecionadas. Para obter mais informações, consulte Tópicos específicos de país/região para o Microsoft Dynamics AX.

Configurar perfis de lançamentos para notas promissórias

Use o formulário Perfis de lançamentos de fornecedores para configurar os perfis de lançamento que serão usados para lançar notas promissórias, remessas de notas promissórias ou de faturas.

Clique em Contas a pagar > Configuração > Perfis de lançamentos de fornecedores.
Clique em Novo ou pressione CTRL+N para criar um perfil de fornecedor. Insira um identificador, como NP, e digite uma descrição, por exemplo, Nota promissória.
Na guia rápida Configuração, no campo Conta resumo, selecione uma conta resumo para lançar os valores de nota promissória:
- No caso de notas promissórias, essa conta é creditada quando é lançada uma nota promissória e debitada quando é lançada uma remessa.
- No caso de remessas de notas promissórias, essa conta é creditada quando uma remessa é lançada e debitada quando a remessa é liquidada.
- No caso de remessas de notas fiscais, essa conta é creditada quando é lançada uma remessa e debitada quando a remessa é liquidada. Essa conta compensa a conta resumo do fornecedor nessas transações.
Selecione valores para outros campos de conta, conforme apropriado.
Repita as etapas 2 a 4 para criar os perfis de lançamento para remessas de notas promissórias e faturar remessas.
Feche o formulário.

Configurar parâmetros de contas a pagar para notas promissórias

Clique em Contas a pagar > Configuração > Parâmetros de contas a pagar.
Clique na guia Razão e imposto.
No campo Notas promissórias, selecione o perfil de lançamento padrão a ser usado quando você posta uma nota promissória ou uma nota promissória reemitida.
No campo Remessa de fatura, selecione o perfil de lançamento padrão a ser usado ao lançar uma remessa de fatura.
No campo Remeter nota promissória, selecione o perfil de lançamento padrão a ser usado ao lançar uma remessa bancária do fornecedor.
Marque a caixa de seleção Avisar se a proposta de pagamento usar vários métodos de pagamento se for necessário exibir uma mensagem quando a proposta de pagamento incluir mais de um método de pagamento para a mesma linha de diário.
Clique na guia Sequências numéricas.
Na linha ID de nota, selecione uma sequência numérica para identificar os arquivos de pagamento de nota promissória.
Na linha Número de remessa, selecione uma sequência numérica para identificar os arquivos de remessas.
Feche o formulário.

Configurar nomes de diários para notas promissórias

Crie pelo menos quatro nomes de diários para uso com notas promissórias. Para cada diário de nota promissória, você pode usar a guia Nota promissória no formulário de comprovante de diário correspondente para inserir informações sobre a nota promissória. Depois de lançadas as linhas do diário de nota promissória, você poderá vê-las no formulário de consulta Diário de notas promissórias e no formulário Estatísticas de notas promissórias.

Clique em Contabilidade > Configuração > Diários > Nomes de diário.
Clique em Novo ou pressione CTRL+N e, no campo de Nome, insira o nome do diário. Para obter mais informações, consulte Configuração de nomes de diário (formulário).
Na guia rápida Geral, no campo Tipo de diário, selecione uma das opções a seguir:
- Nota promissória emitida para fornecedor
- Nota promissória reemitida por fornecedor
- Remessa bancária de cliente
- Nota promissória liquidada por fornecedor
Se você selecionou o tipo de diário Remessa bancária de cliente, especifique como as taxas de remessa são lançadas no campo Lançamento de taxas. Você pode selecionar uma das seguintes opções:
- Manter taxas no diário – retém as taxas no diário de remessas. Você lançará as taxas depois que os valores do pagamento estiverem lançados.
- Transferir taxas, manter número de comprovante – Lança taxas usando o mesmo número do comprovante que o usado para o pagamento original. As taxas de remessa são transferidas para o diário especificado para a conta bancária da remessa e o número do comprovante original é retido.
- Transferir taxas, novo número de comprovante – transfere as taxas de remessa no diário de taxas especificado para a conta bancária da remessa e atribui um novo número do comprovante.
Repita as etapas 2 a 4 para configurar pelo menos um nome de diário para cada tipo de diário.
Feche o formulário.

Configurar métodos de pagamento para notas promissórias

Configure pelo menos um método de pagamento para notas promissórias. Se você fizer negócios com mais de um banco, configure um método de pagamento que corresponda ao formato de remessa da letra de câmbio necessário para cada banco.

Se você fizer negócios em mais de um país/região, configure um método de pagamento que corresponda ao formato de exportação da nota promissória usada em cada país/região. Para obter mais informações, consulte Tópicos específicos de país/região para o Microsoft Dynamics AX e Métodos de pagamento - fornecedores (formulário).

Clique em Contas a pagar > Configuração > Pagamento > Métodos de pagamento.
Clique em Novo ou pressione CTRL+N e, no campo Método de pagamento, insira um identificador, como PN.
No campo Período, selecione o período no qual as faturas em propostas de pagamento automáticas são combinadas:
- Fatura – Uma transferência de pagamento é criada para cada nota fiscal.
- Data – todas as notas fiscais para um fornecedor com a mesma data de vencimento são combinadas.
- Semana – todas as notas fiscais para um fornecedor com vencimento na mesma semana são combinadas.
- Total – todas as notas fiscais para um fornecedor são combinadas em um pagamento.
No campo Descrição, digite um nome ou uma descrição resumida do método de pagamento.
No campo Período de carência, digite, o número de dias nos quais é permitido à sua empresa um desconto à vista depois do período especificado.
No campo Status do pagamento, selecione o status do pagamento necessário para lançar um pagamento atribuído a esse método de pagamento. Selecione o status de pagamento Enviado para indicar que o documento de nota promissória deve ser impresso ou que o documento de exportação deve ser criado antes que você possa lançar um pagamento que usa esse método de pagamento.
No campo Tipo de pagamento, selecione Nota promissória.
(FRA) Se você estiver configurando um método de pagamento para notas promissórias francesas, clique na guia Geral. No campo Tipo de rascunho, selecione Nota promissória.
Clique na guia rápida Formatos de arquivo.
Selecione um formato de exportação. Por exemplo, no campo Formato de exportação, você pode selecionar Documento de nota promissória, que é o formato de documento de nota promissória necessário para vários países/regiões, incluindo a Espanha.

Observação

Se a lista do campo Formato de exportação está vazia, clique em Configuração e selecione um dos formatos disponíveis.
(FRA) No campo Formato de remessa, selecione um formato de remessa.
Marque a caixa de seleção Criar e lançar o diário emitido automaticamente ao lançar faturas para que uma nota promissória seja emitida e lançada quando uma fatura do fornecedor for lançada. Desmarque essa caixa para emitir notas promissórias manualmente em um diário de notas promissórias emitidas.
Se uma nota promissória deve ser emitida automaticamente quando uma fatura do fornecedor é lançada, você pode marcar a caixa de seleção Executar script de exportação para exportar automaticamente as informações de nota promissória para um arquivo. Desmarque a caixa de seleção para criar um arquivo de pagamento manualmente para cada conta bancária.
Selecione um nome de diário que use o tipo de diário Letra de câmbio emitida por cliente para lançar os pagamentos em um diário de notas promissórias emitidas.

Observação

Selecione um nome de diário com o tipo de diário correto. Outros tipos de diários de pagamento são usados com métodos de pagamento diferentes, como cheques.
Clique na guia rápida Atributos de pagamento e, em seguida, selecione as opções a serem incluídas ao selecionar faturas usando uma proposta de pagamento:
- Marque a caixa de seleção Banco de terceiros para incluir a conta bancária do fornecedor.
- Marque a caixa de seleção Conta de pagamento para incluir a conta bancária para o método de pagamento.
- Selecione outras opções, se necessário pelo formato de exportação para o seu banco ou país/região.
Observação

Os atributos de pagamento são usados somente quando você seleciona notas fiscais usando uma proposta de pagamento.
Clique em Configuração de taxa de pagamento em seguida, insira as taxas de pagamento para o método no formulário Configuração de taxa de pagamento. As taxas configuradas nesse formulário são usadas como entradas padrão na guia Taxa de pagamento quando são criadas linhas de diário em um diário de notas promissórias reemitidas, um diário de remessas ou um diário de notas promissórias liquidadas. Para obter mais informações, consulte Configuração de taxa de pagamento de fornecedor (formulário).
Clique em Arquivos de remessa para fornecedores para mostrar uma lista de arquivos de remessas gerados.
Repita as etapas 2 a 17 para configurar métodos de pagamento adicionais, se necessário.
Feche o formulário.

Configurar taxas de pagamento para notas promissórias

Se os fornecedores cobram uma taxa quando você paga com uma nota promissória, você pode configurar taxas de pagamento. As taxas de pagamentos são encargos associados ao processo de cobrança de pagamentos de clientes. Cada taxa de pagamento pode ter várias linhas de configuração de taxa de pagamento associadas. Use as linhas de configuração para controlar como valores padrão para taxas de pagamento são calculados. Por exemplo, você pode criar linhas de configuração para métodos de pagamento, especificações de pagamento, moedas, e períodos de tempo. Também é possível criar linhas de configuração para uma porcentagem ou valor com base em intervalos de dias, por exemplo, uma porcentagem de juros baseada no período de tempo em que um pagamento está atrasado.

Clique em Contas a pagar > Configuração > Pagamento > Taxa de pagamento.
Clique em Novo ou pressione CTRL+N, e insira as informações para a taxa de pagamento. Para obter mais informações, consulte Taxa de pagamento do fornecedor (formulário).
Clique em Configuração de taxa de pagamento para abrir o formulário Configuração de taxa de pagamento. Para obter mais informações, consulte Configuração de taxa de pagamento de fornecedor (formulário).
Clique na guia Geral.
No campo Método de pagamento, selecione um método de pagamento a ser usado para a taxa de pagamento. O método de pagamento para a taxa de pagamento pode ser diferente do método de pagamento para a taxa de pagamento na qual a taxa tem base.
No campo Especificação de pagamento, selecione a especificação de pagamento a ser usada para o método de pagamento.
Repita as etapas 2 a 6 para configurar taxas de pagamento adicionais, se necessário.
Feche o formulário.

Configurar taxas de remessa para arquivos de remessas bancárias

Você pode configurar taxas de remessa que são cobradas por um banco para cada arquivo de remessa gerado. As taxas de remessa são lançadas quando a remessa é confirmada e os valores de taxa realizados são conhecidos. Essas taxas diferem das taxas de pagamento, que são pagas aos fornecedores e anexadas a linhas de diário.

Clique em Gestão de caixa e administração bancária > Comum > Contas Bancárias.
Selecione uma conta bancária ou clique em Conta Bancária para criar uma nova conta e inserir informações para a conta bancária. Para obter mais informações, consulte Contas bancárias (formulário).
Clique na guia rápida Título ao portador.
No campo Diário de taxas, selecione um diário a ser usado para as taxas de remessa geradas.
Nos campos Taxa de despesas de cobrança, Taxa de juros de desconto e Taxa de remessa de fatura, insira os valores cobrados pelo banco para cada tipo de remessa. Para cada tipo de taxa, selecione uma conta contábil na qual as despesas de taxa devem ser lançadas.
Feche o formulário.

Configurar layouts de documento para notas promissórias

Especifique o layout de documento necessário para cada conta bancária para as quais serão geradas documentos impressos de notas promissórias.

Clique em Gestão de caixa e administração bancária > Comum > Contas Bancárias.
Selecione ou crie uma conta bancária e, em seguida, insira os detalhes da conta bancária. Para obter mais informações, consulte Contas bancárias (formulário).
Clique na guia Configuração, clique em Nota Promissória, e configure o layout. Para obter mais informações, consulte Layout de nota promissória (formulário).
Feche o formulário.

Configurar fornecedores para notas promissórias

Para cada fornecedor que será pago usando uma nota promissória, você pode configurar um método de pagamento padrão para notas promissórias.

Clique em Contas a pagar > Comum > Fornecedores > Todos os fornecedores. Selecione um fornecedor existente, clique duas vezes na conta do fornecedor.
No formulário Fornecedores, clique na guia Pagamento.
No campo Método de pagamento, selecione um método de pagamento que está configurado para as notas promissórias.
Selecione uma especificação de pagamento, se necessário.
Feche o formulário.