Liquidar uma nota promissória
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Você pode liquidar uma nota promissória remetida quando está vencida.
Liquidar uma nota promissária em um diário
Clique em Contas a pagar > Diários > Notas promissórias > Liquidar diário de notas promissórias.
Pressione CTRL+N para criar um diário, ou selecione um diário.
Na guia Nota promissória, selecione a conta bancária usada quando a nota promissória foi remetida.
Clique em Linhas.
No formulário Comprovante de diário, selecione a conta de fornecedor para a fatura e clique em Funções > Liquidação.
No formulário Liquidar transações abertas, marque a caixa de seleção no campo Marcar para a transação remetida da fatura. Feche o formulário para transferir a transação para a linha de diário.
No formulário Comprovante de diário, clique em Lançar > Lançar.
Uma nova linha com o status Liquidado e o número de sequência 1 ou maior é criada para a nota promissória remetida e é mostrada no formulário Diário de notas promissórias. No formulário Estatísticas de notas promissórias, o número na linha Documentos liquidados aumenta e o número na linha Documentos remetidos e com remessa confirmada diminui.
Quando você liquida uma nota promissória remetida, a conta de resumo de notas promissórias remetidas é debitada e a conta de resumo bancário é creditada. Quando você liquida uma fatura remetida, a conta de resumo da fatura remetida é debitada e a conta de resumo do fornecedor é creditada.
(ESP) O imposto condicional é lançado quando você liquida uma nota promissória que é emitida para uma fatura de cliente sobre a qual o imposto condicional é aplicado. Você pode exibir o imposto condicional lançado para o pagamento no formulário Comprovantes de transações.
Observação
Se não for possível lançar e uma mensagem que menciona restrições de lançamento for exibida, talvez você possa lançar somente os diários que criou. Para obter mais informações, consulte Restrições de lançamento (formulário).
Fechar documentos de nota fiscal liquidada
Use o formulário Arquivos de remessa para fornecedores para alterar o status de documentos de nota promissória de Liquidado para Fechada. Você pode ver o número de documentos liquidados e fechados no formulário Estatísticas de notas promissórias.
Clique em Gestão de caixa e administração bancária > Comum > Contas Bancárias.
Selecione uma conta bancária da empresa. No Painel de Ação, clique na guia Gerenciar pagamentos e então, clique em Remessas de Fornecedor.
Observação
Você também pode abrir o formulário a partir do formulário Métodos de pagamento.
Selecione um arquivo de remessas e clique na guia Status.
Marque a caixa de seleção Fechada.
Consulte também
Criar e validar diários e linhas do diário
Cabeçalho do diário (formulário)
Estatísticas de notas promissórias (formulário)
Arquivos de remessa para fornecedores (formulário)
Exibir pagamentos feitos a um fornecedor
Especificar quando uma conta bancária de fornecedor está ativa