Configurar cheques pós-datados
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Este tópico explica como especificar se deseja lançar entradas de diário para cheques pré-datados e quais diários de lançamento a serem usados para limpar as entradas e os pagamentos de fornecedores. Também é possível especificar as contas de compensação para cheques emitidos, cheques recebidos, e a retenção de imposto. Cheques pré-datados são cheques emitidos com a finalidade de fazer e receber pagamentos em uma data futura. É possível especificar se o cheque deve ser refletido nos registros de contabilidade antes da data de vencimento. Antes de configurar cheques pós-datados, verifique se a chave de configuração Cheques pós-datados está selecionada no formulário Configuração.
Conclua as seguintes tarefas antes de usar cheques pré-datados:
Configurar parâmetros de cheques pós-datados.
Configurar um método de pagamento para cheques pós-datados.
Configurar parâmetros de cheques pós-datados.
Use o formulário Parâmetros de gestão de caixa e administração bancária para configurar cheques pós-datados. Para obter mais informações, consulte Parâmetros de gerenciamento de dinheiro e bancária (formulário).
Clique em Gestão de caixa e administração bancária > Configuração > Parâmetros de gestão de caixa e administração bancária.
Clique no link Cheques pós-datados.
Marque a caixa de seleção Ativar cheques pós-datados.
Marque a caixa de seleção Lançar entradas de diário para cheques pós-datados para lançar as transações financeiras em contas de compensação para fornecedores e clientes. O campo estará disponível apenas se você marcar a caixa de seleção Ativar cheques pós-datados.
No campo Conta de compensação para cheques emitidos, selecione uma conta de compensação para os cheques emitidos a fornecedores. O campo estará disponível apenas se você marcar a caixa de seleção Lançar entradas de diário para cheques pós-datados.
Uma conta de compensação é uma conta temporária que contém os valores dos cheques pós-datados.
No campo Conta de compensação para cheques recebidos, selecione uma conta de compensação para os cheques recebidos de clientes. O campo estará disponível apenas se você marcar a caixa de seleção Lançar entradas de diário para cheques pós-datados.
No campo Diário geral para entradas de compensação, selecione o diário a ser usado para liquidar transações de cheque pré-datado. O campo estará disponível apenas se você marcar a caixa de seleção Lançar entradas de diário para cheques pós-datados.
No campo Transferir cheques pós-datados neste diário de pagamento de fornecedor, selecione o diário de pagamentos de fornecedores para o qual as transações de cheque pós-datado serão transferidas.
No campo Conta de compensação de impostos retidos na fonte, selecione uma conta de compensação na qual o imposto retido na fonte de fornecedores é lançado.
Configurar um método de pagamento para cheques pós-datados
Use os formulários Métodos de pagamento - Fornecedores e Métodos de pagamento - Clientes para configurar um método de pagamento para cheques pós-datados. Para obter mais informações, consulte Métodos de pagamento - fornecedores (formulário) e Métodos de pagamento - clientes (formulário).
Clique em Contas a pagar > Configuração > Pagamento > Métodos de pagamento.
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Clique em Contas a receber > Configuração > Pagamento > Métodos de pagamento.
No campo Método de pagamento, insira o método de pagamento para um cliente ou fornecedor. Para obter mais informações, consulte Configurar um método de pagamento para cheques.
No campo Tipo de conta, selecione Banco.
No campo Conta de pagamento, selecione a conta bancária usada para deduzir o valor da fatura.
Marque a caixa de seleção Lançamento de compensação de cheque pós-datado para indicar que o valor do cheque é lançado em uma conta de compensação. (Selecione a conta de compensação no campo Conta de compensação para cheques emitidos ou Conta de compensação para cheques recebidos no formulário Parâmetros de gestão de caixa e administração bancária.) A caixa de seleção Lançamento de transição está selecionada.
Uma conta de transição ou uma conta de compensação é uma conta temporária usada para lançar uma transação até o momento em que a transação for reconciliada.