Configurar um método de pagamento para cheques
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Siga estas etapas para configurar os métodos de pagamento para cheques.
Clique em Contas a pagar > Configuração > Pagamento > Métodos de pagamento.
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Clique em Contas a receber > Configuração > Pagamento > Métodos de pagamento.
Clique em Novo para criar uma linha.
No campo Método de pagamento, insira um identificador, como Cheque.
No campo Período, selecione o período no qual as notas fiscais em propostas de pagamento automático são combinadas:
Fatura – Uma transferência de pagamento é criada para cada nota fiscal.
Data – todas as faturas de um fornecedor ou cliente com a mesma data de vencimento serão combinadas.
Semana – todas as faturas de um fornecedor ou cliente com a data de vencimento na mesma semana serão combinadas.
Total – todas as faturas de um fornecedor ou cliente são combinadas em um pagamento.
No campo Descrição, digite um nome ou uma descrição resumida do método de pagamento.
No campo Período de carência, se aplicável, insira o número de dias após o período especificado, quando o fornecedor ou o cliente ficará elegível para um desconto à vista.
No campo Status do pagamento, selecione o status do pagamento que deve ser atendido para o lançamento de um pagamento atribuído ao método de pagamento. Para um método que usa cheques, o status costuma ser Recebido ou Enviado.
Clique na guia rápida Formatos de arquivo. No campo Formato de exportação, selecione o formato de exportação do método de pagamento.
Clique em Fechar para fechar o formulário e salvar as alterações.