Configurar parâmetros para calcular as datas de vencimento de emissão da fatura
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Este tópico explica como configurar parâmetros para calcular as datas de vencimento para emitir faturas de cliente e de fornecedor.
Você pode configurar um código de intervalo de datas e, em seguida, configurar uma regra de cálculo de data de emissão de fatura ao atribuir o código de intervalo de datas para um tipo de país/região. A regra de cálculo é usada para calcular a data de vencimento para emissão de faturas referentes às seguintes transações:
Remessas da União Intraeuropeia (UE)
Remessas domésticas em um estado-membro da UE
Você também pode configurar controles de data para garantir que as faturas de cliente e as notas de crédito para transações de cliente sejam geradas no período de tempo especificado após a entrega ser feita.
Exemplo
Para configurar o Microsoft Dynamics AX para calcular as datas de vencimento de emissão da fatura para remessas da União Intraeuropeia no 15º dia do mês seguinte após a entrega do suprimento, crie um código de intervalo de datas e uma regra de cálculo com as seguintes configurações:
Código do intervalo de datas
Campo
Valor
Código do intervalo de datas
15-NM
Descrição
15º dia do mês seguinte
Antes
(No grupo de campos Até)Mês
Inicial/Final
(No grupo de campos Até)Fim
+/-
(No grupo de campos Até)15
Dias, meses, anos ou períodos
(No grupo de campos Até)Dias
Regra de cálculo da data de vencimento de emissão da fatura
Campo
Valor
Tipo de país/região
UE
Data inicial
Configure a data a partir da qual a linha atual da configuração é válida.
Código do intervalo de datas
15-NM
Pré-requisitos
A tabela a seguir mostra os pré-requisitos que devem estar funcionando antes de começar.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Versão |
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 |
País/região |
O endereço principal da entidade legal deve estar nos seguintes países/regiões: País/região membro da UE |
Tarefas de configuração relacionadas |
|
Configurar uma regra de cálculo da data de vencimento de emissão da fatura
Use o formulário Set up calculation for invoice issue due date para configurar uma regra de cálculo de data de vencimento de emissão de fatura ao atribuir um código de intervalo de datas para um tipo de país/região.
Para executar essa tarefa, siga estas etapas:
Clique em Contabilidade > Configuração > Set up calculation for invoice issue due date.
Clique em Novo ou pressione CTRL+N para criar um registro.
No campo Tipo de país/região, selecione uma das seguintes opções para o tipo de país/região:
UE – a regra de cálculo se aplica às remessas na UE.
Doméstico – a regra de cálculo se aplica às entregas domésticas em um único estado-membro da UE.
EFTA – a regra de cálculo se aplica aos países/regiões na EFTA (Associação Europeia de Livre Comércio).
Terceiro país/região – a regra de cálculo se aplica a um país/região que não seja doméstico, um membro da UE, nem um membro da EFTA.
No campo Data inicial, insira a data de início a partir da qual a regra de cálculo é válida.
No campo Código do intervalo de datas, selecione o código de intervalo de datas que é usado para calcular as datas de vencimento de emissão da fatura para o tipo de país/região selecionado.
Configurar o controle de datas para faturas de cliente e notas de crédito
Use este procedimento para configurar os parâmetros de controle de data usados para garantir que as faturas de cliente e as notas de crédito de transações de cliente sejam geradas no período de tempo especificado após a entrega ser feita.
Observação
Este procedimento se aplica somente se o endereço principal da entidade legal está em um estado-membro da UE diferente da Polônia ou Hungria.
Para executar essa tarefa, siga estas etapas:
Clique em Contas a receber > Configuração > Parâmetros de contas a receber.
No formulário Parâmetros de contas a receber, clique em Atualizações.
Na área Atualizações, especifique o controle de datas para faturas de cliente e notas de crédito.
Campo
Descrição
Invoice date control
(No grupo de campos Invoice dates control)Selecione uma destas opções para indicar o controle de data que é aplicado quando a data da fatura de cliente é posterior à data de vencimento de emissão da fatura nas guias de remessa que estão incluídas na fatura:
Nenhum – nenhum controle de data será exibido.
Aviso – é exibida uma mensagem de aviso quando você tenta lançar a fatura de cliente. No entanto, você pode concluir o processo de lançamento.
Erro – é exibida uma mensagem de erro quando você tenta lançar a fatura de cliente. Nesse caso, você não pode concluir o processo de lançamento.
Document date control
(No grupo de campos Invoice dates control)Selecione uma das seguintes opções para indicar o controle de data que é aplicado quando a data do documento em uma fatura de cliente é posterior à data de vencimento de emissão da fatura nas guias de remessa que estão incluídas na fatura:
Nenhum – nenhum controle de data será exibido.
Aviso – é exibida uma mensagem de aviso quando você tenta lançar a fatura de cliente. No entanto, você pode concluir o processo de lançamento.
Erro – é exibida uma mensagem de erro quando você tenta lançar a fatura de cliente. Nesse caso, você não pode concluir o processo de lançamento.
Invoice date control
(No grupo de campos Credit note dates control)Selecione uma destas opções para indicar o controle de data que é aplicado quando a data da fatura na nota de crédito é posterior à data de vencimento de emissão da fatura nas guias de remessa que estão incluídas na nota de crédito:
Nenhum – nenhum controle de data será exibido.
Aviso – é exibida uma mensagem de aviso quando você tenta lançar a fatura de cliente. No entanto, você pode concluir o processo de lançamento.
Erro – é exibida uma mensagem de erro quando você tenta lançar a fatura de cliente. Nesse caso, você não pode concluir o processo de lançamento.
Document date control
(No grupo de campos Credit note dates control)Selecione uma destas opções para exibir uma mensagem quando a data do documento na nota de crédito é posterior à data de vencimento de emissão da fatura nas guias de remessa que estão incluídas na nota de crédito:
Nenhum – nenhuma mensagem é exibida.
Aviso – é exibida uma mensagem de aviso quando você tenta lançar a fatura de cliente. No entanto, você pode concluir o processo de lançamento.
Erro – é exibida uma mensagem de erro quando você tenta lançar a fatura de cliente. Nesse caso, você não pode concluir o processo de lançamento.
Opcional: no painel esquerdo, clique em Atualização resumida.
Opcional: na área Atualização resumida, marque a caixa de seleção Informações de entrega referente à Guia de remessa para gerar uma guia de remessa por endereço de entrega da linha da ordem de venda ao lançar.
(POL) Configurar os parâmetros de controle de datas para faturas de cliente e notas de crédito
Use este procedimento para configurar os parâmetros de controle de data usados para garantir que as faturas de cliente e as notas de crédito de transações de cliente sejam geradas no período de tempo especificado após a entrega ser feita.
Observação
Este procedimento aplica-se somente se o endereço principal da entidade legal é na Polônia.
Para executar essa tarefa, siga estas etapas:
Clique em Contas a receber > Configuração > Parâmetros de contas a receber.
No formulário Parâmetros de contas a receber, clique em Atualizações.
Na área Atualizações, especifique o controle de datas para faturas de cliente e notas de crédito.
Campo
Descrição
Invoice date control
(No grupo de campos Invoice dates control)Selecione uma destas opções para indicar o controle de data que é aplicado quando a data da fatura de cliente é posterior à data de vencimento de emissão da fatura nas guias de remessa que estão incluídas na fatura:
Nenhum – nenhum controle de data será exibido.
Aviso – é exibida uma mensagem de aviso quando você tenta lançar a fatura de cliente. No entanto, você pode concluir o processo de lançamento.
Erro – é exibida uma mensagem de erro quando você tenta lançar a fatura de cliente. Nesse caso, você não pode concluir o processo de lançamento.
Document date control
(No grupo de campos Invoice dates control)Selecione uma opção para indicar o controle de data que é aplicado às seguintes condições:
A data do documento em uma fatura de cliente é posterior à data de vencimento de emissão da fatura nas guias de remessa que são incluídas na fatura.
A data do documento é posterior à data de vendas mais o número de dias que você especificou no campo +/- para o intervalo de datas.
As opções deste campo são:
Nenhum – nenhum controle de data será exibido.
Aviso – é exibida uma mensagem de aviso quando você tenta lançar a fatura de cliente. No entanto, você pode concluir o processo de lançamento.
Erro – é exibida uma mensagem de erro quando você tenta lançar a fatura de cliente. Nesse caso, você não pode concluir o processo de lançamento.
Invoice date control
(No grupo de campos Credit note dates control)Selecione uma destas opções para indicar o controle de data que é aplicado quando a data da fatura na nota de crédito é posterior à data de vencimento de emissão da fatura nas guias de remessa que estão incluídas na nota de crédito:
Nenhum – nenhum controle de data será exibido.
Aviso – é exibida uma mensagem de aviso quando você tenta lançar a fatura de cliente. No entanto, você pode concluir o processo de lançamento.
Erro – é exibida uma mensagem de erro quando você tenta lançar a fatura de cliente. Nesse caso, você não pode concluir o processo de lançamento.
Document date control
(No grupo de campos Credit note dates control)Selecione uma destas opções para exibir uma mensagem quando a data do documento na nota de crédito é posterior à data de vencimento de emissão da fatura nas guias de remessa que estão incluídas na nota de crédito:
Nenhum – nenhuma mensagem é exibida.
Aviso – é exibida uma mensagem de aviso quando você tenta lançar a fatura de cliente. No entanto, você pode concluir o processo de lançamento.
Erro – é exibida uma mensagem de erro quando você tenta lançar a fatura de cliente. Nesse caso, você não pode concluir o processo de lançamento.
Opcional: no painel esquerdo, clique em Atualização resumida.
Opcional: na área Atualização resumida, marque a caixa de seleção Informações de entrega referente à Guia de remessa para gerar uma guia de remessa por endereço de entrega da linha da ordem de venda ao lançar.
(HUN) Configurar os parâmetros de controle de datas para faturas de cliente e notas de crédito
Use este procedimento para configurar os parâmetros de controle de data usados para garantir que as faturas de cliente e as notas de crédito de transações de cliente sejam geradas no período de tempo especificado após a entrega ser feita.
Observação
Este procedimento aplica-se somente se o endereço principal da entidade legal é na Hungria.
Para executar essa tarefa, siga estas etapas:
Clique em Contas a receber > Configuração > Parâmetros de contas a receber.
No formulário Parâmetros de contas a receber, clique em Atualizações.
Na área Atualizações, especifique o controle de datas para faturas de cliente e notas de crédito.
Campo
Descrição
Invoice date control
(No grupo de campos Invoice dates control)Selecione uma destas opções para indicar o controle de data que é aplicado quando a data da fatura de cliente é posterior à data de vencimento de emissão da fatura nas guias de remessa que estão incluídas na fatura:
Nenhum – nenhum controle de data será exibido.
Aviso – é exibida uma mensagem de aviso quando você tenta lançar a fatura de cliente. No entanto, você pode concluir o processo de lançamento.
Erro – é exibida uma mensagem de erro quando você tenta lançar a fatura de cliente. Nesse caso, você não pode concluir o processo de lançamento.
Document date control
(No grupo de campos Invoice dates control)Selecione uma opção para indicar o controle de data que é aplicado às seguintes condições:
A data do documento em uma fatura de cliente é posterior à data de vencimento de emissão da fatura nas guias de remessa que são incluídas na fatura.
A data do documento é posterior à data de vendas mais o número de dias que você especificou no campo +/- para o intervalo de datas.
As opções deste campo são:
Nenhum – nenhum controle de data será exibido.
Aviso – é exibida uma mensagem de aviso quando você tenta lançar a fatura de cliente. No entanto, você pode concluir o processo de lançamento.
Erro – é exibida uma mensagem de erro quando você tenta lançar a fatura de cliente. Nesse caso, você não pode concluir o processo de lançamento.
Invoice date control
(No grupo de campos Credit note dates control)Selecione uma destas opções para indicar o controle de data que é aplicado quando a data da fatura na nota de crédito é posterior à data de vencimento de emissão da fatura nas guias de remessa que estão incluídas na nota de crédito:
Nenhum – nenhum controle de data será exibido.
Aviso – é exibida uma mensagem de aviso quando você tenta lançar a fatura de cliente. No entanto, você pode concluir o processo de lançamento.
Erro – é exibida uma mensagem de erro quando você tenta lançar a fatura de cliente. Nesse caso, você não pode concluir o processo de lançamento.
Document date control
(No grupo de campos Credit note dates control)Selecione uma destas opções para exibir uma mensagem quando a data do documento na nota de crédito é posterior à data de vencimento de emissão da fatura nas guias de remessa que estão incluídas na nota de crédito:
Nenhum – nenhuma mensagem é exibida.
Aviso – é exibida uma mensagem de aviso quando você tenta lançar a fatura de cliente. No entanto, você pode concluir o processo de lançamento.
Erro – é exibida uma mensagem de erro quando você tenta lançar a fatura de cliente. Nesse caso, você não pode concluir o processo de lançamento.
Opcional: no painel esquerdo, clique em Atualização resumida.
Opcional: na área Atualização resumida, marque a caixa de seleção Informações de entrega referente à Guia de remessa para gerar uma guia de remessa por endereço de entrega da linha da ordem de venda ao lançar.
Próxima etapa
Depois que terminar de configurar os parâmetros para calcular as datas de vencimento de emissão da fatura, você pode criar e lançar as transações a seguir para calcular e atualizar automaticamente as datas de vencimento para emitir faturas:
Ordens de venda – quando você cria uma ordem de venda e lança uma guia de remessa, a data de vencimento para emitir a fatura é calculada e atualizada na guia de remessa. A data de vencimento é calculada com base no intervalo de datas que está associado ao país/região especificado no endereço de entrega da ordem de venda. Você pode lançar a guia de remessa e verificar a data de vencimento de emissão da fatura no campo Invoice issue due date do formulário Diário de guias de remessa. (Clique em Vendas e marketing > Consultas > Diários > Guia de remessa.Para obter mais informações, consulte Diário de guias de remessa (formulário), Criar ou editar uma ordem de venda e Lançamento de vendas (formulário).
Você pode exibir todas as guias de remessa que não são faturadas e as datas de vencimento de emissão da fatura no formulário Packing slips not invoiced. (Clique em Vendas e marketing > Consultas > Diários > Packing slips not invoiced.)
Ordens de compra – quando você cria uma ordem de compra e lança um recebimento de produtos, a data de vencimento para emitir a fatura é calculada e atualizada no recebimento de produtos. A data de vencimento é calculada com base no intervalo de datas que está associado ao país/região especificado no endereço principal do fornecedor. Você pode lançar o recebimento de produtos e verificar a data de vencimento de emissão da fatura no campo Invoice issue due date do formulário Diário de recebimento de produtos. (Clique em Compras > Consultas > Diários > Recebimento de produtos.Para obter mais informações, consulte Diário de recebimento do produto (formulário) e Criar uma ordem de compra.
Você pode exibir todos os recebimentos de produtos que não são faturados e as datas de vencimento de emissão da fatura no formulário Product receipts not invoiced. (Clique em Compras > Consultas > Diários > Product receipts not invoiced.)
Tarefas relacionadas
Tarefas principais: faturas de fornecedores
Principais tarefas: faturas de clientes
Informações técnicas para administradores de sistemas
Se você não tiver acesso às páginas que são usadas para concluir essa tarefa, entre em contato com o administrador do sistema e forneça as informações que são mostradas na tabela a seguir.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Chaves de configuração |
Clique em Administração do sistema > Configuração > Licenciamento > Configuração da licença. Clique na chave de configuração Contabilidade. |
Funções de segurança e direitos |
Para executar essa tarefa, você deve ser membro de uma função de segurança que inclua as seguintes obrigações:
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Funções de segurança e privilégios |
Para executar essa tarefa, você deve ser membro de uma função de segurança que inclua os seguintes privilégios:
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