Selecionar faturas para pagar em nome de várias entidades legais
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Em organizações que usam processamento de pagamento centralizado, cada entidade legal operante gerencia as próprias informações de faturas a pagar e pagamentos a fornecedores são gerados de uma única pessoa jurídica, que é referida como a pessoa jurídica de pagamento. Use esse procedimento para selecionar notas fiscais a serem pagas. Para obter mais informações, consulte Principais tarefas: liquidações e pagamentos de fornecedor.
Clique em Contas a pagar > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos.
Crie um diário e clique em Linhas. Para obter informações sobre como criar um diário, consulte Criar e validar diários e linhas do diário.
No formulário Comprovante de diário, clique em Proposta de pagamento > Criar proposta de pagamento.
No formulário Proposta de pagamento de fornecedor, selecione o tipo de proposta de pagamento a ser criada no campo Tipo de proposta.
Insira o intervalo de datas de pagamento a ser incluído na proposta de pagamento.
Marque a caixa de seleção Incluir faturas de fornecedor de outras entidades legais. O perfil de lançamentos de cada pagamento proposto estará em branco.
Observação
Por padrão, a proposta de pagamento inclui faturas para todas as entidades legais que são incluídas na empresa virtual configurada para pagamentos centralizados. Se necessário, você pode clicar em Selecionar e usar a guia Intervalo da Empresa para selecionar um subconjunto de entidades legais cujas faturas você deseja incluir na proposta de pagamento.
Para criar um pagamento separado para cada conta de fornecedor em cada entidade legal, marque a caixa de seleção Propor pagamento separado de fornecedor por entidade legal.
Para criar um pagamento único para cada conta de fornecedor que inclui faturas para aquele fornecedor em todas as entidades legais selecionadas, desmarque esta caixa de seleção.
Você pode selecionar um tipo de contrapartida padrão e uma contrapartida padrão.
Observação
Se você não selecionar um tipo de conta, o tipo de conta de cada pagamento se baseará no método de pagamento.
Adicione outros critérios, conforme apropriado, nos outros campos deste formulário e clique em OK.
No formulário Proposta de pagamento de fornecedor, revise a proposta. Quando estiver satisfeito com ele, clique em Transferir, e clique em OK para confirmar a transferência.
No formulário Comprovante de diário, selecione uma linha e clique na guia Pagamento.
Selecione um perfil de lançamentos.
Repita as etapas 11 e 12 para as linhas restantes na proposta de pagamento.
Consulte também
Sobre pagamentos de fornecedor centralizados