Solicitar e emitir a carta de garantia

Artigo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Você pode criar solicitações de carta de garantia de uma cotação de venda, ordem de venda, cotação do projeto, projeto ou ordem de compra. Quando uma solicitação for criada, você deverá enviá-la ao banco para aprovação. Quando receber a aprovação do banco, você poderá emitir a carta de garantia para o portador.

Use os formulários Criar cotação, Cotação de Venda, Ordem de venda, Ordem de compra ou Detalhes do Projeto para solicitar uma carta de garantia. Depois de fazer a solicitação, use o formulário Carta de garantia para enviar a solicitação ao banco para aprovação. Após a aprovação, você poderá usar o formulário Carta de garantia em Banco para emitir a carta de garantia ao beneficiário.

Criar a solicitação de carta de garantia

Clique em Compras > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra. Selecione uma linha da ordem de compra e no Painel de Ação, na guia Gerenciar, no grupo Documento bancário, clique em Carta de garantia.

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Clique em Vendas e marketing > Comum > Cotações de venda > Todas as cotações. Clique duas vezes em uma linha da cotação de venda para abrir o formulário Detalhes da cotação de venda. No Painel de Ação, na guia Cotação, grupo Documento bancário, clique em Carta de garantia.

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Clique em Vendas e marketing > Comum > Ordens de venda > Todas as ordens de venda. Clique duas vezes em uma linha da ordem de venda para abrir o formulário Detalhes da ordem de venda. No Painel de Ação, na guia Gerenciar, grupo Documento bancário, clique em Carta de garantia.

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Clique em Vendas e marketing > Comum > Cotações de venda > Todas as cotações. Clique duas vezes em uma linha da cotação do projeto para abrir o formulário Detalhes da cotação do projeto. No Painel de Ação, na guia Cotação, grupo Documento bancário, clique em Carta de garantia.

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Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Projetos > Todos os projetos. Clique duas vezes em uma linha do projeto para abrir o formulário Detalhes do projeto. No Painel de Ação, na guia Projeto, clique em Carta de garantia.

No grupo Novo, clique em Solicitação para abrir a caixa de diálogo Criar solicitação de carta de garantia.
No campo Tipo, selecione o código de motivo para a carta de garantia.
No campo Valor, insira o valor da carta de garantia. No campo Moeda, a moeda da carta de garantia é atualizada.
No campo Data de vencimento, selecione a data em que a carta de garantia não será mais válida. A data de vencimento é definida no contrato de carta de garantia e deve ser posterior à data atual.
Clique em OK para criar uma solicitação de carta de garantia. O campo Status de recurso da solicitação é atualizado para Solicitada.
Feche os formulários para salvar suas alterações.

Envie a solicitação para o banco

Clique em Gestão de caixa e administração bancária > Comum > Cartas de garantia.
No painel esquerdo, selecione a solicitação com o status Solicitação e clique em Enviar ao banco para abrir a caixa de diálogo Enviar carta de garantia ao banco.
No campo Conta bancária, selecione a conta bancária associada ao contrato de recursos.
No campo Tipo de recurso, selecione o tipo de recurso para o qual a carta de garantia é exigida. O número do contrato de recursos é atualizado no campo Contrato de recursos.
Clique em OK para enviar a solicitação para o banco. O campo Status de recurso da solicitação é atualizado para Enviado para o banco.

Receba a carta de garantia do banco

Clique em Gestão de caixa e administração bancária > Comum > Cartas de garantia.
No painel esquerdo, selecione a solicitação com o status Enviado para o banco e clique em Receber do banco para abrir a caixa de diálogo Receber carta de garantia do banco.
No campo Nº do banco, insira o número da conta como aparece na carta de garantia. O valor monetário e a data de vencimento da carta de garantia são atualizados nos campos Valor e Data de vencimento.
No campo Margem, insira o valor de margem reservado pelo banco. O valor de margem é calculado como o valor da carta de garantia multiplicado pela porcentagem especificada no campo Margem de pagamento à vista no formulário Contratos de recursos bancários e exibido neste campo. Se você especificar um valor fixo no formulário Contratos de recursos bancários, o valor será exibido aqui. O valor pode ser alterado, se necessário.
No campo Despesa, insira os encargos diversos incorridos na carta de garantia. O valor da despesa é calculado como o valor da carta de garantia multiplicado pela porcentagem especificada no campo Comissão de emissão no formulário Contratos de recursos bancários e exibido neste campo. Se você especificar um valor fixo no formulário Contratos de recursos bancários, o valor será exibido aqui. O valor pode ser alterado, se necessário.
Clique em OK para receber a carta de garantia do banco. As entradas de diário são lançadas nas contas específicas no formulário Perfil de lançamento de documentos bancários, usando o diário especificado no campo Diário de transações no formulário Parâmetros de gestão de caixa e administração bancária. O campo Status de recurso da solicitação é atualizado para Recebido do banco.

Solicitação para emitir a carta de garantia

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Clique em Conceder ao beneficiário para abrir a caixa de diálogo Fornecer carta de garantia ao beneficiário?.
Clique em OK para criar uma solicitação para emitir a carta de garantia. O campo Status de recurso é atualizado para Solicitação concedida ao beneficiário.

Emitir a carta de garantia atual ao beneficiário

Clique em Gestão de caixa e administração bancária > Comum > Cartas de garantia.
No painel esquerdo, selecione a solicitação com o status Solicitação concedida ao beneficiário e clique em Conceder ao beneficiário para abrir a caixa de diálogo Fornecer carta de garantia ao beneficiário?.
Clique em OK para emitir a carta de garantia para o beneficiário. O status da solicitação é atualizado para Concedido ao beneficiário.