Prever necessidades de fluxo de caixa e de moeda
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
É possível usar as ferramentas para previsão de fluxo de caixa e requisitos de moeda para estimar a necessidade futura de dinheiro de sua empresa. Para obter uma previsão de fluxo de caixa confiável, faça o seguinte:
Identifique e liste todas as contas de liquidez. As contas de liquidez são as contas da empresa para pagamento à vista ou os equivalentes a pagamento à vista.
Identifique e configure as previsões de transações que afetam as contas de liquidez da empresa.
Será possível então calcular, exibir e imprimir previsões de fluxo de caixa. Também será possível calcular e exibir requisitos de moeda.
É possível usar uma configuração simples para as previsões de fluxo de caixa ou usar parâmetros para prever o fluxo de caixa em várias áreas.
Os tópicos desta seção fornecem informações sobre as tarefas relacionadas à previsão de fluxo de caixa e os requisitos de moeda.
Sobre o demonstrativo de fluxo de caixa
Configurar uma previsão de fluxo de caixa para venda e compra
Configurar previsões dependentes de fluxo de caixa em contas principais
Exemplo: configurar, calcular e exibir uma previsão de fluxo de caixa para uma conta de vendas
Incluir orçamentos em previsões de fluxo de caixa